Lumine Group Waardering
Is LMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LMN ( CA$41.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMN?
Belangrijke metriek: Omdat LMN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LMN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 12.1x |
| Verkoop | US$624.36m |
| Marktkapitalisatie | US$7.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 56.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.9x | ||
TOI Topicus.com | 5.5x | 13.7% | CA$9.9b |
DSG Descartes Systems Group | 16.1x | 10.5% | CA$13.6b |
KXS Kinaxis | 7.2x | 12.9% | CA$4.7b |
LSPD Lightspeed Commerce | 2.7x | 16.2% | CA$3.7b |
LMN Lumine Group | 12.1x | 23.6% | CA$10.8b |
Price-To-Sales versus peers: LMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: LMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 12.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 18.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$41.10 | CA$41.50 +1.0% | 1.2% | CA$42.00 | CA$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$34.17 | CA$38.50 +12.7% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$32.36 | CA$38.50 +19.0% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$32.50 | CA$38.50 +18.5% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$36.50 | CA$40.00 +9.6% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$36.93 | CA$40.00 +8.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$38.30 | CA$40.00 +4.4% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$38.20 | CA$40.00 +4.7% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$35.30 | CA$40.00 +13.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$30.19
7D
-3.2%
1Y
7.2%
Quisitive Technology Solutions
CA$97.1m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.35
7D
-1.4%
1Y
12.9%
NowVertical Group
CA$24.9m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.28
7D
42.5%
1Y
16.3%