Lumine Group Waardering

Is LMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LMN (CA$34.17) is trading above our estimate of fair value (CA$10.64)

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMN is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LMN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA34.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
TOI Topicus.com
5.4x13.7%CA$10.1b
DSG Descartes Systems Group
15x10.5%CA$12.7b
KXS Kinaxis
7.1x12.9%CA$4.7b
LSPD Lightspeed Commerce
2.3x16.3%CA$3.2b
LMN Lumine Group
10.6x29.8%CA$8.8b

Price-To-Sales versus peers: LMN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.6x) compared to the peer average (7.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LMN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.6x) compared to the Canadian Software industry average (3.5x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.6x
Eerlijke PS Verhouding26.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LMN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (10.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (26.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$34.17
CA$38.50
+12.7%
9.1%CA$42.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$32.36
CA$38.50
+19.0%
9.1%CA$42.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$32.50
CA$38.50
+18.5%
9.1%CA$42.00CA$35.00n/a2
Aug ’25CA$36.50
CA$40.00
+9.6%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
Jul ’25CA$36.93
CA$40.00
+8.3%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
Jun ’25CA$38.30
CA$40.00
+4.4%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
May ’25CA$38.20
CA$40.00
+4.7%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
Apr ’25CA$35.30
CA$40.00
+13.3%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven