Lumine Group Inc.

TSXV:LMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.8b

Lumine Group Waardering

Is LMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LMN ( CA$42.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMN?

Belangrijke metriek: Omdat LMN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LMN. Deze wordt berekend door LMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMN's PS Ratio?
PS Verhouding12x
VerkoopUS$624.36m
MarktkapitalisatieUS$7.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
TOI Topicus.com
5.3x13.7%CA$9.8b
DSG Descartes Systems Group
15.7x10.2%CA$14.3b
KXS Kinaxis
7.4x12.9%CA$5.0b
LSPD Lightspeed Commerce
2.4x16.2%CA$3.4b
LMN Lumine Group
12x23.6%CA$10.8b

Price-To-Sales versus peers: LMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%US$67.50m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.52m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$23.05m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.76m
LMN 12.0xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12x
Eerlijke PS Verhouding18.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 18.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$42.12
CA$41.50
-1.5%
1.2%CA$42.00CA$41.00n/a2
Dec ’25CA$42.50
CA$41.50
-2.4%
1.2%CA$42.00CA$41.00n/a2
Nov ’25CA$34.17
CA$38.50
+12.7%
9.1%CA$42.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$32.36
CA$38.50
+19.0%
9.1%CA$42.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$32.50
CA$38.50
+18.5%
9.1%CA$42.00CA$35.00n/a2
Aug ’25CA$36.50
CA$40.00
+9.6%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
Jul ’25CA$36.93
CA$40.00
+8.3%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
Jun ’25CA$38.30
CA$40.00
+4.4%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
May ’25CA$38.20
CA$40.00
+4.7%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2
Apr ’25CA$35.30
CA$40.00
+13.3%
10.0%CA$44.00CA$36.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lumine Group Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KwanTD Cowen
David KwanTD Securities
David KwanTD Securities