Zoomd Technologies Ltd.

TSXV:ZOMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$50.3m

Zoomd Technologies Waardering

Is ZOMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZOMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZOMD ( CA$0.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZOMD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZOMD?

Belangrijke metriek: Omdat ZOMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZOMD. Deze wordt berekend door ZOMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZOMD's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$2.40m
MarktkapitalisatieUS$36.04m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZOMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZOMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
CTZ NamSys
14.7xn/aCA$29.3m
BEW BeWhere Holdings
70xn/aCA$77.6m
NCI NTG Clarity Networks
8.9xn/aCA$50.2m
AKR Ackroo
12.4xn/aCA$13.8m
ZOMD Zoomd Technologies
15xn/aCA$50.3m

Price-To-Earnings versus peers: ZOMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZOMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1xn/aUS$2.34m
ZOMD 15.0xGemiddelde industrie 40.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZOMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZOMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZOMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZOMD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

1.4%

1Y

12.7%

NowVertical Group

CA$24.7m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.26

7D

96.2%

1Y

2.0%

Wishpond Technologies

CA$17.9m

Provides marketing focused online business solutions in the United States, Canada, and internationally.

WISH

CA$0.33

7D

6.5%

1Y

-34.0%