Computer Modelling Group Ltd.

TSX:CMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$618.2m

Computer Modelling Group Waardering

Is CMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.98
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMG ( CA$7.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMG?

Belangrijke metriek: Omdat CMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMG. Deze wordt berekend door CMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMG's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenCA$24.56m
MarktkapitalisatieCA$618.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
DCBO Docebo
33.2x20.2%CA$1.2b
ENGH Enghouse Systems
15.8x4.5%CA$1.3b
IMP Intermap Technologies
30.1x78.8%CA$102.3m
NDA Neptune Digital Assets
26x-123.4%CA$158.9m
CMG Computer Modelling Group
25.2x28.6%CA$618.2m

Price-To-Earnings versus peers: CMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
ZOMD Zoomd Technologies
3.9xn/aUS$34.35m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SATO SATO Technologies
4.3x-220.4%US$6.88m
CMG 25.2xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding46.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.49
CA$12.43
+65.9%
14.8%CA$15.00CA$9.00n/a7
Apr ’26CA$8.01
CA$12.43
+55.2%
14.8%CA$15.00CA$9.00n/a7
Mar ’26CA$8.11
CA$12.86
+58.5%
9.7%CA$15.00CA$11.00n/a7
Feb ’26CA$10.33
CA$13.93
+34.8%
9.1%CA$15.00CA$12.00n/a7
Jan ’26CA$10.65
CA$14.07
+32.1%
7.7%CA$15.00CA$12.00n/a7
Dec ’25CA$10.26
CA$14.21
+38.5%
7.0%CA$15.00CA$12.00n/a7
Nov ’25CA$11.70
CA$14.71
+25.8%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Oct ’25CA$11.11
CA$14.71
+32.4%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$12.74
CA$14.71
+15.5%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$14.57
CA$14.21
-2.4%
5.3%CA$15.00CA$13.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$13.14
-0.4%
8.3%CA$15.00CA$11.50n/a7
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.9%
6.6%CA$14.00CA$11.50n/a6
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.0%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.4%
4.4%CA$12.50CA$11.00CA$8.015
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.6%
9.9%CA$12.50CA$9.00CA$8.116
Feb ’25CA$10.19
CA$11.08
+8.8%
13.6%CA$12.50CA$8.00CA$10.336
Jan ’25CA$10.13
CA$10.80
+6.6%
13.9%CA$12.00CA$8.00CA$10.655
Dec ’24CA$10.19
CA$10.80
+6.0%
13.9%CA$12.00CA$8.00CA$10.265
Nov ’24CA$9.47
CA$9.63
+1.6%
17.0%CA$11.50CA$7.00CA$11.704
Oct ’24CA$8.50
CA$9.35
+10.0%
15.8%CA$11.50CA$7.00CA$11.115
Sep ’24CA$8.90
CA$8.60
-3.4%
12.4%CA$10.00CA$7.00CA$12.745
Aug ’24CA$7.60
CA$7.63
+0.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$14.574
Jul ’24CA$6.66
CA$7.63
+14.5%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.194
Jun ’24CA$6.85
CA$7.63
+11.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.504
May ’24CA$7.20
CA$7.75
+7.6%
18.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.934
Apr ’24CA$7.26
CA$7.80
+7.4%
16.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.145
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$12.43
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/21 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Computer Modelling Group Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research