Computer Modelling Group Ltd.

TSX:CMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$824.4m

Computer Modelling Group Waardering

Is CMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMG ( CA$10.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$20.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMG?

Belangrijke metriek: Omdat CMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMG. Deze wordt berekend door CMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMG's PE Ratio?
PE-verhouding40.7x
InkomstenCA$20.57m
MarktkapitalisatieCA$824.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.9x
DCBO Docebo
81.3x38.7%CA$2.0b
ENGH Enghouse Systems
19.3x11.3%CA$1.6b
KXS Kinaxis
166.4x42.9%CA$4.7b
BEW BeWhere Holdings
60.8xn/aCA$73.2m
CMG Computer Modelling Group
40.7x26.1%CA$824.4m

Price-To-Earnings versus peers: CMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1xn/aUS$1.96m
CMG 40.7xGemiddelde industrie 40.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.7x
Eerlijke PE Verhouding40.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.22
CA$14.21
+39.1%
7.0%CA$15.00CA$12.00n/a7
Nov ’25CA$11.70
CA$14.71
+25.8%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Oct ’25CA$11.11
CA$14.71
+32.4%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$12.74
CA$14.71
+15.5%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$14.57
CA$14.21
-2.4%
5.3%CA$15.00CA$13.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$13.14
-0.4%
8.3%CA$15.00CA$11.50n/a7
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.9%
6.6%CA$14.00CA$11.50n/a6
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.0%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.4%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.6%
9.9%CA$12.50CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$10.19
CA$11.08
+8.8%
13.6%CA$12.50CA$8.00n/a6
Jan ’25CA$10.13
CA$10.80
+6.6%
13.9%CA$12.00CA$8.00n/a5
Dec ’24CA$10.19
CA$10.80
+6.0%
13.9%CA$12.00CA$8.00n/a5
Nov ’24CA$9.47
CA$9.63
+1.6%
17.0%CA$11.50CA$7.00CA$11.704
Oct ’24CA$8.50
CA$9.35
+10.0%
15.8%CA$11.50CA$7.00CA$11.115
Sep ’24CA$8.90
CA$8.60
-3.4%
12.4%CA$10.00CA$7.00CA$12.745
Aug ’24CA$7.60
CA$7.63
+0.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$14.574
Jul ’24CA$6.66
CA$7.63
+14.5%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.194
Jun ’24CA$6.85
CA$7.63
+11.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.504
May ’24CA$7.20
CA$7.75
+7.6%
18.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.934
Apr ’24CA$7.26
CA$7.80
+7.4%
16.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.145
Mar ’24CA$7.04
CA$7.60
+8.0%
21.0%CA$10.00CA$5.00CA$10.085
Feb ’24CA$6.42
CA$6.35
-1.1%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Jan ’24CA$5.83
CA$6.35
+8.9%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.135
Dec ’23CA$6.00
CA$6.20
+3.3%
17.2%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Nov ’23CA$5.29
CA$5.90
+11.5%
18.9%CA$8.00CA$5.00CA$9.475

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

7D

-3.2%

1Y

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

-1.4%

1Y

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

7D

42.5%

1Y

16.3%