Computer Modelling Group Waardering

Is CMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMG ( CA$11.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$21.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CMG. Deze wordt berekend door CMG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CMG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$958.81m

CMG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.5x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	86.3x
DCBO Docebo	84.5x	34.0%	CA$2.0b
ENGH Enghouse Systems	19.8x	11.3%	CA$1.7b
KXS Kinaxis	161.4x	42.8%	CA$4.7b
TOI Topicus.com	79.5x	n/a	CA$10.1b
CMG Computer Modelling Group	41.9x	23.2%	CA$958.8m

Price-To-Earnings versus peers: CMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (86.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 41.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.9x
Eerlijke PE Verhouding	40.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$11.91	CA$14.71 +23.5%	3.1%	CA$15.00	CA$14.00	n/a	7
Oct ’25	CA$11.11	CA$14.71 +32.4%	3.1%	CA$15.00	CA$14.00	n/a	7
Sep ’25	CA$12.74	CA$14.71 +15.5%	3.1%	CA$15.00	CA$14.00	n/a	7
Aug ’25	CA$14.57	CA$14.21 -2.4%	5.3%	CA$15.00	CA$13.00	n/a	7
Jul ’25	CA$13.19	CA$13.14 -0.4%	8.3%	CA$15.00	CA$11.50	n/a	7
Jun ’25	CA$13.50	CA$12.83 -4.9%	6.6%	CA$14.00	CA$11.50	n/a	6
May ’25	CA$10.93	CA$11.70 +7.0%	4.4%	CA$12.50	CA$11.00	n/a	5
Apr ’25	CA$10.14	CA$11.70 +15.4%	4.4%	CA$12.50	CA$11.00	n/a	5
Mar ’25	CA$10.08	CA$11.25 +11.6%	9.9%	CA$12.50	CA$9.00	n/a	6
Feb ’25	CA$10.19	CA$11.08 +8.8%	13.6%	CA$12.50	CA$8.00	n/a	6
Jan ’25	CA$10.13	CA$10.80 +6.6%	13.9%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
Dec ’24	CA$10.19	CA$10.80 +6.0%	13.9%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
Nov ’24	CA$9.47	CA$9.63 +1.6%	17.0%	CA$11.50	CA$7.00	CA$11.70	4
Oct ’24	CA$8.50	CA$9.35 +10.0%	15.8%	CA$11.50	CA$7.00	CA$11.11	5
Sep ’24	CA$8.90	CA$8.60 -3.4%	12.4%	CA$10.00	CA$7.00	CA$12.74	5
Aug ’24	CA$7.60	CA$7.63 +0.3%	16.3%	CA$9.50	CA$6.00	CA$14.57	4
Jul ’24	CA$6.66	CA$7.63 +14.5%	16.3%	CA$9.50	CA$6.00	CA$13.19	4
Jun ’24	CA$6.85	CA$7.63 +11.3%	16.3%	CA$9.50	CA$6.00	CA$13.50	4
May ’24	CA$7.20	CA$7.75 +7.6%	18.5%	CA$10.00	CA$6.00	CA$10.93	4
Apr ’24	CA$7.26	CA$7.80 +7.4%	16.5%	CA$10.00	CA$6.00	CA$10.14	5
Mar ’24	CA$7.04	CA$7.60 +8.0%	21.0%	CA$10.00	CA$5.00	CA$10.08	5
Feb ’24	CA$6.42	CA$6.35 -1.1%	15.3%	CA$8.00	CA$5.00	CA$10.19	5
Jan ’24	CA$5.83	CA$6.35 +8.9%	15.3%	CA$8.00	CA$5.00	CA$10.13	5
Dec ’23	CA$6.00	CA$6.20 +3.3%	17.2%	CA$8.00	CA$5.00	CA$10.19	5
Nov ’23	CA$5.29	CA$5.90 +11.5%	18.9%	CA$8.00	CA$5.00	CA$9.47	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.