BlackBerry Limited

TSX:BB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.5b

BlackBerry Waardering

Is BB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$7.17
Fair Value
17.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BB ( CA$5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BB?

Belangrijke metriek: Omdat BB nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BB. Deze wordt berekend door BB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BB's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopUS$533.20m
MarktkapitalisatieUS$2.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
TCS Tecsys
3.3x10.13%CA$585.3m
SYZ Sylogist
3.2x6.04%CA$198.6m
QIS Quorum Information Technologies
1.4x0.95%CA$56.0m
KXS Kinaxis
8.4x12.39%CA$5.7b
BB BlackBerry
4.8x26.49%CA$3.5b

Price-To-Sales versus peers: BB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TINY Tiny
0.9x13.46%US$119.37m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.9x5.50%US$107.68m
SEB Smart Employee Benefits
0.8xn/aUS$38.07m
BTCW Bitcoin Well
0.3xn/aUS$25.30m
BB 4.8xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies30PS048121620+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding12.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.90
CA$5.21
-11.72%
5.93%CA$5.52CA$4.90n/a2
Jul ’26CA$6.26
CA$5.21
-16.80%
5.93%CA$5.52CA$4.90n/a2
Jun ’26CA$5.44
CA$4.46
-17.98%
15.93%CA$5.17CA$3.75n/a2
May ’26CA$4.67
CA$4.46
-4.45%
15.93%CA$5.17CA$3.75n/a2
Apr ’26CA$5.35
CA$5.11
-4.54%
6.53%CA$5.44CA$4.77n/a2
Mar ’26CA$6.82
CA$5.06
-25.82%
6.92%CA$5.41CA$4.71n/a2
Feb ’26CA$6.42
CA$5.07
-20.96%
6.63%CA$5.41CA$4.74n/a2
Jan ’26CA$5.46
CA$4.30
-21.33%
25.69%CA$5.40CA$3.19n/a2
Dec ’25CA$3.68
CA$3.87
+5.24%
21.14%CA$4.69CA$3.05n/a2
Nov ’25CA$3.16
CA$3.87
+22.56%
21.14%CA$4.69CA$3.05n/a2
Oct ’25CA$3.29
CA$3.81
+15.71%
21.10%CA$4.61CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$3.17
CA$4.54
+43.09%
33.85%CA$6.07CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$3.19
CA$4.54
+42.19%
33.85%CA$6.07CA$3.00n/a2
Jul ’25CA$3.42
CA$4.83
+41.31%
20.02%CA$6.10CA$3.75CA$6.263
Jun ’25CA$3.80
CA$4.79
+26.04%
19.16%CA$5.98CA$3.75CA$5.443
May ’25CA$3.92
CA$4.79
+22.18%
19.16%CA$5.98CA$3.75CA$4.673
Apr ’25CA$3.68
CA$5.92
+60.84%
15.59%CA$6.59CA$4.61CA$5.353
Mar ’25CA$3.77
CA$5.92
+57.00%
15.59%CA$6.59CA$4.61CA$6.823
Feb ’25CA$3.72
CA$5.76
+54.83%
15.29%CA$6.41CA$4.51CA$6.423
Jan ’25CA$4.70
CA$5.76
+22.55%
15.29%CA$6.41CA$4.51CA$5.463
Dec ’24CA$5.18
CA$6.06
+17.07%
8.75%CA$6.59CA$5.53CA$3.682
Nov ’24CA$4.92
CA$6.06
+23.26%
8.75%CA$6.59CA$5.53CA$3.162
Oct ’24CA$6.43
CA$6.40
-0.50%
3.24%CA$6.60CA$6.19CA$3.292
Sep ’24CA$7.62
CA$6.24
-18.07%
3.78%CA$6.48CA$6.01CA$3.172
Aug ’24CA$6.75
CA$6.24
-7.51%
3.78%CA$6.48CA$6.01CA$3.192
Jul ’24CA$7.34
CA$6.03
-17.80%
8.85%CA$6.57CA$5.50CA$3.422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$5.21
Fair Value
13.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/07 10:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/07 00:00
Inkomsten2025/05/31
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BlackBerry Limited wordt gevolgd door 67 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Alan DevlinAtlantic Equities LLP