Dollarama Inc.

TSX:DOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$54.5b

Dollarama Waardering

Is DOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DOL ( CA$199.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$209.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOL?

Belangrijke metriek: Omdat DOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOL. Deze wordt berekend door DOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOL's PE Ratio?
PE-verhouding41.7x
InkomstenCA$1.31b
MarktkapitalisatieCA$54.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
CTC.A Canadian Tire Corporation
11.8x3.93%CA$9.5b
ATZ Aritzia
47.9x23.57%CA$13.5b
JD JD.com
9.1x14.53%US$42.1b
CPNG Coupang
107.2x35.13%US$41.8b
DOL Dollarama
41.7x9.36%CA$54.5b

Price-To-Earnings versus peers: DOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOL 41.7xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het North American Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.7x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$199.30
CA$211.38
+6.06%
11.94%CA$235.00CA$125.00n/a16
Dec ’26CA$198.64
CA$199.50
+0.43%
11.43%CA$223.00CA$125.00n/a16
Nov ’26CA$182.31
CA$198.81
+9.05%
11.18%CA$223.00CA$125.00n/a16
Oct ’26CA$181.79
CA$198.81
+9.36%
11.18%CA$223.00CA$125.00n/a16
Sep ’26CA$187.26
CA$196.73
+5.06%
12.43%CA$223.00CA$115.00n/a15
Aug ’26CA$189.67
CA$197.40
+4.08%
12.28%CA$223.00CA$115.00n/a15
Jul ’26CA$191.87
CA$197.40
+2.88%
12.28%CA$223.00CA$115.00n/a15
Jun ’26CA$176.50
CA$168.63
-4.46%
9.83%CA$190.00CA$115.00n/a15
May ’26CA$169.73
CA$167.17
-1.51%
10.66%CA$185.00CA$106.00n/a15
Apr ’26CA$154.01
CA$147.36
-4.32%
9.85%CA$166.00CA$106.00n/a14
Mar ’26CA$150.83
CA$145.29
-3.68%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Feb ’26CA$137.53
CA$145.29
+5.64%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Jan ’26CA$140.28
CA$144.92
+3.31%
9.49%CA$160.00CA$106.00CA$205.1413
Dec ’25CA$145.84
CA$141.75
-2.80%
9.53%CA$160.00CA$106.00CA$198.6412
Nov ’25CA$146.49
CA$142.45
-2.75%
4.43%CA$154.00CA$130.00CA$182.3111
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+3.97%
4.33%CA$154.00CA$130.00CA$181.7911
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.17%
5.98%CA$150.00CA$125.00CA$187.2611
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.59%
3.65%CA$138.00CA$125.00CA$189.6711
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.29%
3.27%CA$138.00CA$125.00CA$191.8711
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.46%
6.17%CA$130.00CA$105.00CA$176.5011
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.50%
4.80%CA$125.00CA$105.00CA$169.7312
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.53%
5.73%CA$118.00CA$94.00CA$154.0112
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.33%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$150.8312
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.69%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$137.5312
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.00%
5.12%CA$114.00CA$94.00CA$140.2812
CA$211.38
Fair Value
5.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 09:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/11/02
Jaarlijkse inkomsten2025/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dollarama Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Zhihan MaBernstein