Dollarama Inc.

TSX:DOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$38.7b

Dollarama Waardering

Is DOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOL ( CA$138.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$59.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOL?

Belangrijke metriek: Omdat DOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOL. Deze wordt berekend door DOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOL's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
InkomstenCA$1.10b
MarktkapitalisatieCA$38.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
CTC.A Canadian Tire Corporation
13.2x3.8%CA$8.7b
ATZ Aritzia
70.6x59.7%CA$7.2b
EBAY eBay
15.3x2.2%US$31.1b
CPNG Coupang
40x30.8%US$41.3b
DOL Dollarama
35.2x9.3%CA$38.7b

Price-To-Earnings versus peers: DOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOL 35.2xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het North American Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$138.51
CA$144.92
+4.6%
9.5%CA$160.00CA$106.00n/a13
Dec ’25CA$145.84
CA$141.75
-2.8%
9.5%CA$160.00CA$106.00n/a12
Nov ’25CA$146.49
CA$142.45
-2.8%
4.4%CA$154.00CA$130.00n/a11
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+4.0%
4.3%CA$154.00CA$130.00n/a11
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.2%
6.0%CA$150.00CA$125.00n/a11
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.6%
3.6%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.3%
3.3%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.5%
6.2%CA$130.00CA$105.00n/a11
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.5%
4.8%CA$125.00CA$105.00n/a12
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.5%
5.7%CA$118.00CA$94.00n/a12
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.3%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.7%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.0%
5.1%CA$114.00CA$94.00n/a12
Dec ’24CA$99.42
CA$102.13
+2.7%
4.8%CA$113.00CA$94.00CA$145.8412
Nov ’24CA$95.91
CA$101.46
+5.8%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$146.4912
Oct ’24CA$93.58
CA$101.46
+8.4%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$136.6612
Sep ’24CA$88.57
CA$92.04
+3.9%
5.4%CA$101.00CA$84.00CA$136.5013
Aug ’24CA$85.85
CA$91.88
+7.0%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$129.9613
Jul ’24CA$89.72
CA$91.88
+2.4%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$124.9113
Jun ’24CA$82.32
CA$91.04
+10.6%
5.3%CA$98.00CA$82.00CA$129.0013
May ’24CA$85.30
CA$90.54
+6.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$115.1713
Apr ’24CA$80.77
CA$90.54
+12.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$102.2513
Mar ’24CA$77.97
CA$89.86
+15.2%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$104.2614
Feb ’24CA$79.90
CA$89.86
+12.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$100.2214
Jan ’24CA$79.19
CA$89.86
+13.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$95.4914
Dec ’23CA$82.85
CA$87.35
+5.4%
5.9%CA$95.00CA$78.00CA$99.4213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dollarama Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research