Canadian Tire Corporation, Limited

TSX:CTC.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$8.7b

Canadian Tire Corporation Waardering

Is CTC.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTC.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTC.A ( CA$150.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$110.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTC.A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTC.A?

Belangrijke metriek: Omdat CTC.A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTC.A. Deze wordt berekend door CTC.A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTC.A's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenCA$648.70m
MarktkapitalisatieCA$8.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTC.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTC.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
DOL Dollarama
37.9x9.8%CA$40.4b
ATZ Aritzia
48.2x59.7%CA$4.9b
LNF Leon's Furniture
13.8x5.9%CA$1.8b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.7b
CTC.A Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%CA$8.7b

Price-To-Earnings versus peers: CTC.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTC.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTC.A 12.9xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTC.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het North American Multiline Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTC.A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTC.A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTC.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTC.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$150.52
CA$161.55
+7.3%
10.4%CA$192.00CA$125.00n/a11
Nov ’25CA$150.11
CA$159.55
+6.3%
10.5%CA$188.00CA$125.00n/a11
Oct ’25CA$161.56
CA$158.73
-1.8%
10.6%CA$190.00CA$125.00n/a11
Sep ’25CA$153.64
CA$158.55
+3.2%
10.5%CA$190.00CA$126.00n/a11
Aug ’25CA$140.62
CA$152.64
+8.5%
11.0%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jul ’25CA$135.74
CA$152.91
+12.6%
10.9%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jun ’25CA$136.04
CA$156.10
+14.7%
8.9%CA$190.00CA$135.00n/a10
May ’25CA$132.45
CA$152.91
+15.4%
10.2%CA$195.00CA$130.00n/a11
Apr ’25CA$134.70
CA$155.36
+15.3%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Mar ’25CA$138.23
CA$155.55
+12.5%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Feb ’25CA$144.42
CA$167.10
+15.7%
7.6%CA$199.00CA$152.00n/a10
Jan ’25CA$140.72
CA$163.73
+16.3%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Dec ’24CA$142.86
CA$163.73
+14.6%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Nov ’24CA$135.63
CA$178.27
+31.4%
7.1%CA$205.00CA$154.00CA$150.1111
Oct ’24CA$146.05
CA$182.82
+25.2%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$161.5611
Sep ’24CA$159.48
CA$182.82
+14.6%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$153.6411
Aug ’24CA$180.53
CA$199.50
+10.5%
5.8%CA$225.00CA$181.00CA$140.6210
Jul ’24CA$181.12
CA$199.20
+10.0%
6.0%CA$225.00CA$181.00CA$135.7410
Jun ’24CA$164.15
CA$195.09
+18.8%
8.8%CA$225.00CA$154.00CA$136.0411
May ’24CA$177.77
CA$198.73
+11.8%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$132.4511
Apr ’24CA$176.37
CA$197.91
+12.2%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$134.7011
Mar ’24CA$168.70
CA$198.82
+17.9%
8.4%CA$225.00CA$154.00CA$138.2311
Feb ’24CA$163.97
CA$191.40
+16.7%
9.2%CA$234.00CA$164.00CA$144.4210
Jan ’24CA$141.50
CA$191.30
+35.2%
10.9%CA$234.00CA$160.00CA$140.7210
Dec ’23CA$154.12
CA$186.64
+21.1%
13.2%CA$234.00CA$140.00CA$142.8611
Nov ’23CA$151.71
CA$207.20
+36.6%
7.6%CA$234.00CA$184.00CA$135.6310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Delota

CA$3.1m

Engages in the retail of various cannabis products in Canada.

NIC

CA$0.10

7D

5.0%

1Y

5.0%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.59

7D

3.6%

1Y

1.6%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

5.8%

1Y

-9.8%