Canadian Tire Corporation, Limited

TSX:CTC.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$8.6b

Canadian Tire Corporation Waardering

Is CTC.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTC.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTC.A (CA$150.11) is trading below our estimate of fair value (CA$187.13)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTC.A is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTC.A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CTC.A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.3x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTC.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTC.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
DOL Dollarama
37.8x9.5%CA$41.1b
ATZ Aritzia
50.7x59.7%CA$5.1b
LNF Leon's Furniture
12.5x1.5%CA$1.8b
DDS Dillard's
9.1x-32.1%US$6.0b
CTC.A Canadian Tire Corporation
21.9x12.4%CA$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: CTC.A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.9x) compared to the peer average (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTC.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTC.A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.9x) compared to the Global Multiline Retail industry average (21x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTC.A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTC.A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTC.A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTC.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$150.11
CA$159.55
+6.3%
10.5%CA$188.00CA$125.00n/a11
Oct ’25CA$161.56
CA$158.73
-1.8%
10.6%CA$190.00CA$125.00n/a11
Sep ’25CA$153.64
CA$158.55
+3.2%
10.5%CA$190.00CA$126.00n/a11
Aug ’25CA$140.62
CA$152.64
+8.5%
11.0%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jul ’25CA$135.74
CA$152.91
+12.6%
10.9%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jun ’25CA$136.04
CA$156.10
+14.7%
8.9%CA$190.00CA$135.00n/a10
May ’25CA$132.45
CA$152.91
+15.4%
10.2%CA$195.00CA$130.00n/a11
Apr ’25CA$134.70
CA$155.36
+15.3%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Mar ’25CA$138.23
CA$155.55
+12.5%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Feb ’25CA$144.42
CA$167.10
+15.7%
7.6%CA$199.00CA$152.00n/a10
Jan ’25CA$140.72
CA$163.73
+16.3%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Dec ’24CA$142.86
CA$163.73
+14.6%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Nov ’24CA$135.63
CA$178.27
+31.4%
7.1%CA$205.00CA$154.00CA$150.1111
Oct ’24CA$146.05
CA$182.82
+25.2%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$161.5611
Sep ’24CA$159.48
CA$182.82
+14.6%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$153.6411
Aug ’24CA$180.53
CA$199.50
+10.5%
5.8%CA$225.00CA$181.00CA$140.6210
Jul ’24CA$181.12
CA$199.20
+10.0%
6.0%CA$225.00CA$181.00CA$135.7410
Jun ’24CA$164.15
CA$195.09
+18.8%
8.8%CA$225.00CA$154.00CA$136.0411
May ’24CA$177.77
CA$198.73
+11.8%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$132.4511
Apr ’24CA$176.37
CA$197.91
+12.2%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$134.7011
Mar ’24CA$168.70
CA$198.82
+17.9%
8.4%CA$225.00CA$154.00CA$138.2311
Feb ’24CA$163.97
CA$191.40
+16.7%
9.2%CA$234.00CA$164.00CA$144.4210
Jan ’24CA$141.50
CA$191.30
+35.2%
10.9%CA$234.00CA$160.00CA$140.7210
Dec ’23CA$154.12
CA$186.64
+21.1%
13.2%CA$234.00CA$140.00CA$142.8611
Nov ’23CA$151.71
CA$207.20
+36.6%
7.6%CA$234.00CA$184.00CA$135.6310

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y