Aritzia Inc.

TSX:ATZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$6.6b

Aritzia Waardering

Is ATZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$152.94
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ATZ ( CA$53.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$152.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATZ?

Belangrijke metriek: Omdat ATZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATZ. Deze wordt berekend door ATZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATZ's PE Ratio?
PE-verhouding46x
InkomstenCA$132.36m
MarktkapitalisatieCA$6.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
GRGD Groupe Dynamite
11x16.6%CA$1.6b
ROOT Roots
31.4xn/aCA$94.6m
CTC.A Canadian Tire Corporation
9.1x-0.9%CA$8.4b
PET Pet Valu Holdings
21.6x15.6%CA$1.9b
ATZ Aritzia
46x41.1%CA$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: ATZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATZ 46.0xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies15PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$52.50
CA$75.70
+44.2%
7.5%CA$85.00CA$65.00n/a10
Mar ’26CA$66.64
CA$75.70
+13.6%
7.5%CA$85.00CA$65.00n/a10
Feb ’26CA$69.90
CA$72.25
+3.4%
5.7%CA$79.00CA$65.00n/a8
Jan ’26CA$53.44
CA$58.31
+9.1%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Dec ’25CA$46.64
CA$57.94
+24.2%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Nov ’25CA$45.60
CA$57.94
+27.1%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Oct ’25CA$49.03
CA$51.63
+5.3%
6.3%CA$56.00CA$47.00n/a8
Sep ’25CA$46.10
CA$50.00
+8.5%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Aug ’25CA$44.49
CA$50.00
+12.4%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Jul ’25CA$38.72
CA$44.38
+14.6%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
Jun ’25CA$34.05
CA$44.00
+29.2%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
May ’25CA$35.34
CA$42.38
+19.9%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$37.23
CA$41.38
+11.1%
12.0%CA$50.00CA$34.00n/a8
Mar ’25CA$35.29
CA$38.00
+7.7%
19.4%CA$50.00CA$22.00CA$66.649
Feb ’25CA$35.10
CA$35.22
+0.3%
14.5%CA$40.00CA$22.00CA$69.909
Jan ’25CA$27.50
CA$32.78
+19.2%
17.1%CA$40.00CA$20.00CA$53.449
Dec ’24CA$25.73
CA$32.13
+24.9%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$46.648
Nov ’24CA$21.02
CA$32.13
+52.8%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$45.608
Oct ’24CA$23.63
CA$32.13
+36.0%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$49.038
Sep ’24CA$24.79
CA$36.25
+46.2%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$46.108
Aug ’24CA$25.30
CA$36.25
+43.3%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$44.498
Jul ’24CA$36.78
CA$50.25
+36.6%
8.5%CA$60.00CA$44.00CA$38.728
Jun ’24CA$35.24
CA$50.14
+42.3%
9.1%CA$60.00CA$44.00CA$34.057
May ’24CA$43.88
CA$61.57
+40.3%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.347
Apr ’24CA$43.37
CA$61.57
+42.0%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$37.237
Mar ’24CA$41.43
CA$61.57
+48.6%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.297
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$75.70
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 21:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/01
Jaarlijkse inkomsten2024/03/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aritzia Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Alice XiaoBofA Global Research