Roots Corporation

TSX:ROOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$95.5m

Roots Waardering

Is ROOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.73
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ROOT ( CA$2.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROOT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROOT?

Belangrijke metriek: Omdat ROOT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ROOT. Deze wordt berekend door ROOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROOT's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCA$262.92m
MarktkapitalisatieCA$95.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ROOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
GRGD Groupe Dynamite
1.5x11.2%CA$1.4b
ATZ Aritzia
2.1x14.9%CA$5.4b
BILD BuildDirect.com Technologies
0.7xn/aCA$64.7m
DPF Dr. Phone Fix Canada
2.2xn/aCA$22.2m
ROOT Roots
0.4x2.1%CA$95.5m

Price-To-Sales versus peers: ROOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROOT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACQ AutoCanada
0.07x2.5%US$268.01m
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%US$50.59m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
NIC Delota
0.07xn/aUS$2.00m
ROOT 0.4xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ROOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ROOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$3.25
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Roots Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John MorrisBMO Capital Markets Equity Research
Matthew LeeCanaccord Genuity
Matt BankCIBC Capital Markets