Naspers Limited

JSE:NPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R690.9b

Naspers Waardering

Is NPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPN ( ZAR4220 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1309.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPN?

Belangrijke metriek: Omdat NPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NPN. Deze wordt berekend door NPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NPN's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$3.47b
MarktkapitalisatieUS$37.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
WHL Woolworths Holdings
21.8x15.3%R56.7b
EBAY eBay
15.3x2.2%US$31.1b
PPH Pepkor Holdings
47x31.0%R109.6b
CPNG Coupang
40x30.8%US$41.3b
NPN Naspers
10.9x19.8%R690.9b

Price-To-Earnings versus peers: NPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NPN 10.9xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Global Multiline Retail -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR4,220.00
R5,656.36
+34.0%
16.1%R7,344.87R4,088.10n/a8
Dec ’25R4,068.00
R5,435.50
+33.6%
18.2%R7,295.56R4,081.43n/a8
Nov ’25R4,216.31
R5,225.44
+23.9%
18.3%R7,133.83R4,107.08n/a8
Oct ’25R4,237.18
R4,825.35
+13.9%
12.0%R5,683.03R4,096.18n/a8
Sep ’25R3,677.75
R5,002.40
+36.0%
12.5%R5,925.84R4,104.99n/a8
Aug ’25R3,471.15
R5,093.45
+46.7%
12.6%R6,074.18R4,088.55n/a8
Jul ’25R3,466.91
R4,997.87
+44.2%
12.8%R6,047.65R4,076.53n/a8
Jun ’25R3,728.33
R5,011.04
+34.4%
12.9%R5,780.28R4,088.56n/a8
May ’25R3,607.37
R4,640.91
+28.7%
9.0%R5,188.84R4,087.59n/a8
Apr ’25R3,357.55
R4,639.06
+38.2%
8.8%R5,181.42R4,064.96n/a8
Mar ’25R3,121.28
R4,805.05
+53.9%
9.7%R5,295.40R4,085.64n/a8
Feb ’25R3,177.29
R4,737.85
+49.1%
9.0%R5,186.08R4,092.52n/a8
Jan ’25R3,128.00
R4,610.06
+47.4%
9.4%R5,175.06R4,030.58n/a9
Dec ’24R3,387.95
R4,610.06
+36.1%
9.4%R5,175.06R4,030.58R4,068.009
Nov ’24R2,928.01
R4,636.15
+58.3%
9.8%R5,378.60R4,108.99R4,216.319
Oct ’24R3,025.55
R4,626.31
+52.9%
9.8%R5,374.73R4,106.03R4,237.189
Sep ’24R3,245.08
R4,567.94
+40.8%
9.4%R5,243.55R4,102.87R3,677.759
Aug ’24R3,547.95
R4,316.88
+21.7%
8.9%R5,079.56R3,864.92R3,471.159
Jul ’24R3,399.00
R4,484.66
+31.9%
10.7%R5,382.08R3,817.27R3,466.919
Jun ’24R3,073.74
R4,428.74
+44.1%
16.8%R5,405.34R3,393.49R3,728.3310
May ’24R3,261.20
R4,222.53
+29.5%
15.9%R5,040.53R3,157.50R3,607.3710
Apr ’24R3,292.96
R4,201.47
+27.6%
15.8%R5,004.04R3,125.99R3,357.5510
Mar ’24R3,419.27
R4,216.84
+23.3%
14.7%R5,087.75R3,178.28R3,121.2811
Feb ’24R3,333.99
R3,784.41
+13.5%
15.7%R4,805.99R3,002.27R3,177.2911
Jan ’24R2,824.34
R3,407.64
+20.7%
14.1%R4,433.26R2,696.60R3,128.0011
Dec ’23R2,671.30
R3,263.36
+22.2%
15.6%R4,430.13R2,498.85R3,387.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Naspers Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maurice PatrickBarclays
Andrew RossBarclays
John-Paul DavidsBarclays