Naspers Limited

JSE:NPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R657.2b

Naspers Waardering

Is NPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPN ( ZAR4095.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1330.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPN?

Belangrijke metriek: Omdat NPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NPN. Deze wordt berekend door NPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NPN's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$36.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
WHL Woolworths Holdings
24.1x13.6%R62.4b
EBAY eBay
14.5x2.3%US$29.1b
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
DOL Dollarama
37.9x9.8%CA$40.4b
NPN Naspers
11.6x17.2%R657.2b

Price-To-Earnings versus peers: NPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NPN 11.6xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Global Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR4,095.32
R5,408.92
+32.1%
18.2%R7,257.77R4,072.92n/a8
Nov ’25R4,216.31
R5,225.44
+23.9%
18.3%R7,133.83R4,107.08n/a8
Oct ’25R4,237.18
R4,825.35
+13.9%
12.0%R5,683.03R4,096.18n/a8
Sep ’25R3,677.75
R5,002.40
+36.0%
12.5%R5,925.84R4,104.99n/a8
Aug ’25R3,471.15
R5,093.45
+46.7%
12.6%R6,074.18R4,088.55n/a8
Jul ’25R3,466.91
R4,997.87
+44.2%
12.8%R6,047.65R4,076.53n/a8
Jun ’25R3,728.33
R5,011.04
+34.4%
12.9%R5,780.28R4,088.56n/a8
May ’25R3,607.37
R4,640.91
+28.7%
9.0%R5,188.84R4,087.59n/a8
Apr ’25R3,357.55
R4,639.06
+38.2%
8.8%R5,181.42R4,064.96n/a8
Mar ’25R3,121.28
R4,805.05
+53.9%
9.7%R5,295.40R4,085.64n/a8
Feb ’25R3,177.29
R4,737.85
+49.1%
9.0%R5,186.08R4,092.52n/a8
Jan ’25R3,128.00
R4,610.06
+47.4%
9.4%R5,175.06R4,030.58n/a9
Dec ’24R3,387.95
R4,610.06
+36.1%
9.4%R5,175.06R4,030.58n/a9
Nov ’24R2,928.01
R4,636.15
+58.3%
9.8%R5,378.60R4,108.99R4,216.319
Oct ’24R3,025.55
R4,626.31
+52.9%
9.8%R5,374.73R4,106.03R4,237.189
Sep ’24R3,245.08
R4,567.94
+40.8%
9.4%R5,243.55R4,102.87R3,677.759
Aug ’24R3,547.95
R4,316.88
+21.7%
8.9%R5,079.56R3,864.92R3,471.159
Jul ’24R3,399.00
R4,484.66
+31.9%
10.7%R5,382.08R3,817.27R3,466.919
Jun ’24R3,073.74
R4,428.74
+44.1%
16.8%R5,405.34R3,393.49R3,728.3310
May ’24R3,261.20
R4,222.53
+29.5%
15.9%R5,040.53R3,157.50R3,607.3710
Apr ’24R3,292.96
R4,201.47
+27.6%
15.8%R5,004.04R3,125.99R3,357.5510
Mar ’24R3,419.27
R4,216.84
+23.3%
14.7%R5,087.75R3,178.28R3,121.2811
Feb ’24R3,333.99
R3,784.41
+13.5%
15.7%R4,805.99R3,002.27R3,177.2911
Jan ’24R2,824.34
R3,407.64
+20.7%
14.1%R4,433.26R2,696.60R3,128.0011
Dec ’23R2,671.30
R3,263.36
+22.2%
15.6%R4,430.13R2,498.85R3,387.9511
Nov ’23R2,056.35
R3,563.04
+73.3%
13.0%R4,539.32R2,942.91R2,928.0111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Motus Holdings

R22.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R127.20

7D

8.3%

1Y

24.3%

African and Overseas Enterprises

R165.0m

Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.

AOO

R16.25

7D

0%

1Y

0%