Woolworths Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WHL ( ZAR68.96 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR41.65 )

Is WHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WHL ( ZAR68.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR41.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHL?

Belangrijke metriek: Omdat WHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WHL. Deze wordt berekend door WHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHL's PE Ratio?
PE-verhouding	24.1x
Inkomsten	R2.59b
Marktkapitalisatie	R62.37b

WHL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.2x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16x
NPN Naspers	11.6x	17.2%	R657.2b
TFG Foschini Group	18.9x	13.7%	R56.1b
MRP Mr Price Group	23.2x	13.2%	R75.9b
TRU Truworths International	10.4x	2.9%	R40.3b
WHL Woolworths Holdings	24.1x	13.6%	R62.4b

Price-To-Earnings versus peers: WHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het Global Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.1x
Eerlijke PE Verhouding	15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WHL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R68.96	R69.84 +1.3%	12.2%	R84.00	R59.00	n/a	7
Nov ’25	R66.02	R69.70 +5.6%	11.9%	R83.00	R59.00	n/a	7
Oct ’25	R67.65	R69.70 +3.0%	11.9%	R83.00	R59.00	n/a	7
Sep ’25	R64.66	R68.67 +6.2%	7.2%	R76.00	R61.00	n/a	6
Aug ’25	R59.67	R71.07 +19.1%	8.8%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jul ’25	R63.59	R71.73 +12.8%	9.3%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jun ’25	R54.45	R73.40 +34.8%	8.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
May ’25	R60.15	R74.90 +24.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Apr ’25	R59.21	R74.90 +26.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Mar ’25	R63.29	R75.00 +18.5%	10.2%	R81.00	R60.00	n/a	5
Feb ’25	R69.61	R81.00 +16.4%	14.2%	R101.00	R63.00	n/a	6
Jan ’25	R72.20	R81.17 +12.4%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Dec ’24	R66.48	R81.17 +22.1%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Nov ’24	R69.43	R83.42 +20.1%	15.1%	R105.00	R63.00	R66.02	6
Oct ’24	R67.83	R83.42 +23.0%	15.1%	R105.00	R63.00	R67.65	6
Sep ’24	R74.27	R84.07 +13.2%	13.2%	R100.00	R63.00	R64.66	6
Aug ’24	R78.70	R82.27 +4.5%	12.2%	R100.00	R68.00	R59.67	6
Jul ’24	R71.35	R79.17 +11.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R63.59	6
Jun ’24	R60.45	R79.17 +31.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R54.45	6
May ’24	R65.05	R79.17 +21.7%	9.2%	R91.00	R67.00	R60.15	6
Apr ’24	R63.93	R79.17 +23.8%	9.2%	R91.00	R67.00	R59.21	6
Mar ’24	R74.51	R78.14 +4.9%	10.9%	R95.00	R67.00	R63.29	7
Feb ’24	R75.40	R76.67 +1.7%	13.6%	R95.00	R61.00	R69.61	6
Jan ’24	R66.43	R72.00 +8.4%	16.0%	R95.00	R60.00	R72.20	6
Dec ’23	R64.42	R67.50 +4.8%	7.8%	R73.00	R60.00	R66.48	6
Nov ’23	R62.97	R68.00 +8.0%	5.8%	R73.00	R61.00	R69.43	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Naspers

R657.2b

Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

NPN

R4,095.32

-1.1%

18.5%

Motus Holdings

R22.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R127.20

8.3%

24.3%

African and Overseas Enterprises

R165.0m

Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.

AOO

R16.25