Woolworths Holdings Limited

JSE:WHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R47.4b

Woolworths Holdings Waardering

Is WHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

R33.77
Fair Value
55.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WHL ( ZAR52.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR33.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHL?

Belangrijke metriek: Omdat WHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WHL. Deze wordt berekend door WHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHL's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenR2.44b
MarktkapitalisatieR47.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
NPN Naspers
11x4.43%R1.0t
MRP Mr Price Group
14.7x11.44%R53.5b
TFG Foschini Group
11.3x14.83%R35.9b
PPH Pepkor Holdings
34.8x48.19%R91.2b
WHL Woolworths Holdings
19.4x18.12%R47.4b

Price-To-Earnings versus peers: WHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WHL 19.4xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies20PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Global Multiline Retail -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WHL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR52.38
R60.14
+14.81%
9.97%R70.00R50.00n/a8
Sep ’26R51.56
R58.15
+12.78%
11.72%R70.00R50.00n/a8
Aug ’26R51.08
R59.13
+15.75%
11.71%R70.00R50.00n/a8
Jul ’26R52.12
R61.54
+18.08%
8.97%R69.00R50.00n/a7
Jun ’26R58.60
R61.54
+5.02%
8.97%R69.00R50.00n/a7
May ’26R57.60
R61.54
+6.85%
8.97%R69.00R50.00n/a7
Apr ’26R52.46
R63.80
+21.62%
8.29%R71.00R55.00n/a7
Mar ’26R58.24
R66.07
+13.45%
8.90%R74.00R55.00n/a7
Feb ’26R58.30
R68.40
+17.32%
10.10%R81.00R59.00n/a7
Jan ’26R62.35
R68.56
+9.96%
10.08%R81.00R59.00n/a7
Dec ’25R62.84
R68.56
+9.10%
10.08%R81.00R59.00n/a7
Nov ’25R66.02
R69.70
+5.57%
11.88%R83.00R59.00n/a7
Oct ’25R67.65
R69.70
+3.03%
11.88%R83.00R59.00R51.397
Sep ’25R64.66
R68.67
+6.20%
7.18%R76.00R61.00R51.566
Aug ’25R59.67
R71.07
+19.10%
8.85%R84.00R65.40R51.086
Jul ’25R63.59
R71.73
+12.81%
9.28%R84.00R65.40R52.126
Jun ’25R54.45
R73.40
+34.80%
8.45%R81.00R65.40R58.606
May ’25R60.15
R74.90
+24.52%
7.38%R81.00R65.40R57.606
Apr ’25R59.21
R74.90
+26.50%
7.38%R81.00R65.40R52.466
Mar ’25R63.29
R75.00
+18.50%
10.22%R81.00R60.00R58.245
Feb ’25R69.61
R81.00
+16.36%
14.18%R101.00R63.00R58.306
Jan ’25R72.20
R81.17
+12.42%
14.09%R101.00R63.00R62.356
Dec ’24R66.48
R81.17
+22.09%
14.09%R101.00R63.00R62.846
Nov ’24R69.43
R83.42
+20.14%
15.05%R105.00R63.00R66.026
Oct ’24R67.83
R83.42
+22.98%
15.05%R105.00R63.00R67.656
R60.14
Fair Value
12.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 21:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/29
Jaarlijkse inkomsten2025/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Woolworths Holdings Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darren CohnAbsa Bank Limited
Michael MalkounArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Uluntu NdamaseAvior Capital Markets