Mr Price Group Limited

JSE:MRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R76.2b

Mr Price Group Waardering

Is MRP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRP ( ZAR295.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR231.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRP?

Belangrijke metriek: Omdat MRP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRP. Deze wordt berekend door MRP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRP's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenR3.37b
MarktkapitalisatieR76.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
TFG Foschini Group
18.4x15.7%R54.7b
PPH Pepkor Holdings
45.7x31.0%R106.5b
TRU Truworths International
9.9x3.4%R38.6b
MTH Motus Holdings
8.8x12.4%R21.4b
MRP Mr Price Group
22.6x13.7%R76.2b

Price-To-Earnings versus peers: MRP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRP 22.6xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het ZA Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR295.25
R270.70
-8.3%
15.9%R328.90R197.00n/a7
Dec ’25R287.83
R270.70
-6.0%
15.9%R328.90R197.00n/a7
Nov ’25R257.94
R244.00
-5.4%
9.4%R260.00R197.00n/a6
Oct ’25R271.00
R231.83
-14.5%
12.7%R260.00R190.00n/a6
Sep ’25R242.40
R227.33
-6.2%
11.8%R260.00R190.00n/a6
Aug ’25R217.00
R213.33
-1.7%
8.4%R233.00R190.00n/a6
Jul ’25R209.75
R210.67
+0.4%
8.0%R233.00R190.00n/a6
Jun ’25R177.50
R192.17
+8.3%
4.5%R202.00R177.00n/a6
May ’25R174.90
R192.17
+9.9%
4.5%R202.00R177.00n/a6
Apr ’25R173.81
R192.17
+10.6%
4.5%R202.00R177.00n/a6
Mar ’25R170.00
R181.17
+6.6%
12.4%R202.00R134.00n/a6
Feb ’25R170.71
R174.14
+2.0%
15.5%R202.00R132.00n/a7
Jan ’25R156.81
R171.71
+9.5%
15.3%R202.00R132.00n/a7
Dec ’24R151.00
R171.71
+13.7%
15.3%R202.00R132.00R287.837
Nov ’24R137.53
R154.67
+12.5%
20.4%R217.00R122.00R257.946
Oct ’24R138.95
R164.67
+18.5%
18.6%R217.00R125.00R271.006
Sep ’24R135.00
R167.50
+24.1%
18.6%R217.00R125.00R242.406
Aug ’24R150.77
R176.67
+17.2%
14.0%R217.00R146.00R217.006
Jul ’24R144.20
R181.33
+25.8%
15.9%R234.00R146.00R209.756
Jun ’24R127.31
R190.67
+49.8%
14.8%R234.00R150.00R177.506
May ’24R150.42
R190.67
+26.8%
14.8%R234.00R150.00R174.906
Apr ’24R144.20
R194.00
+34.5%
17.4%R254.00R150.00R173.816
Mar ’24R155.17
R202.33
+30.4%
12.7%R254.00R168.00R170.006
Feb ’24R164.06
R205.33
+25.2%
12.7%R254.00R168.00R170.716
Jan ’24R158.94
R207.83
+30.8%
12.4%R254.00R168.00R156.816
Dec ’23R163.00
R217.17
+33.2%
17.3%R288.00R168.00R151.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 21:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mr Price Group Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets