Home Depot Waardering
Is HD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HD ( CA$27.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$29.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HD?
Belangrijke metriek: Omdat HD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.6x |
| Inkomsten | US$14.61b |
| Marktkapitalisatie | US$417.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.4x |
| PEG-verhouding | 4.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.3x | ||
LOW Lowe's Companies | 21.9x | 5.9% | US$149.5b |
DOL Dollarama | 37.6x | 9.1% | CA$40.8b |
CTC.A Canadian Tire Corporation | 12.9x | 3.8% | CA$8.6b |
ATZ Aritzia | 48.7x | 59.7% | CA$4.9b |
HD Home Depot | 28.6x | 6.9% | CA$417.2b |
Price-To-Earnings versus peers: HD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Specialty Retail industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 36.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Delota
CA$3.1m
Engages in the retail of various cannabis products in Canada.
NIC
CA$0.11
7D
10.0%
1Y
10.0%
Groupe Dynamite
CA$2.2b
Operates fashion retail stores in Canada and the United States.
GRGD
CA$20.45
7D
n/a
1Y
n/a
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.57
7D
0.4%
1Y
-1.2%