Amazon.com, Inc.

NEOE:AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.0t

Amazon.com Waardering

Is AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMZN ( CA$24.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$38.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZN?

Belangrijke metriek: Omdat AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMZN. Deze wordt berekend door AMZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMZN's PE Ratio?
PE-verhouding43.1x
InkomstenUS$49.87b
MarktkapitalisatieUS$2.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
DOL Dollarama
38.4x9.8%CA$41.7b
CTC.A Canadian Tire Corporation
13x3.8%CA$8.7b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
AMZN Amazon.com
43.1x18.9%CA$2.1t

Price-To-Earnings versus peers: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMZN 43.1xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het North American Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhouding57.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 57.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Delota

CA$2.9m

Engages in the retail of various cannabis products in Canada.

NIC

CA$0.10

7D

-22.2%

1Y

5.0%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.54

7D

-2.3%

1Y

4.1%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.73

7D

-0.7%

1Y

-9.0%