Johnson & Johnson Waardering
Is JNJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JNJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JNJ ( CA$20.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$36.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JNJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JNJ?
Belangrijke metriek: Omdat JNJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is JNJ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.3x |
| Inkomsten | US$14.77b |
| Marktkapitalisatie | US$373.59b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.9x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.8x | ||
GTII Green Thumb Industries | 33.7x | 33.2% | CA$3.0b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.1% | CHF 204.3b |
NOVN Novartis | 17.8x | 7.0% | CHF 187.3b |
MRK Merck | 20.7x | 15.6% | US$250.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.3x | 10.6% | CA$373.6b |
Price-To-Earnings versus peers: JNJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Pharmaceuticals industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: JNJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 18.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JNJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 43.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JNJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Medexus Pharmaceuticals
CA$60.4m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.45
7D
9.4%
1Y
69.0%
Verano Holdings
CA$722.2m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.02
7D
-15.5%
1Y
-65.2%
Fennec Pharmaceuticals
US$145.9m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$7.35
7D
29.4%
1Y
-35.8%