Cybin Inc.

NEOE:CYBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$299.4m

Cybin Waardering

Is CYBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYBN ( CA$15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1358.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYBN?

Belangrijke metriek: Omdat CYBN verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CYBN. Deze wordt berekend door CYBN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CYBN's PB Ratio?
PB Verhouding1.2x
BoekCA$255.02m
MarktkapitalisatieCA$299.36m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYBN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CYBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
HITI High Tide
2.2x146.6%CA$326.7m
ACB Aurora Cannabis
0.6x154.3%CA$349.3m
OGI Organigram Holdings
0.8x143.5%CA$237.8m
CPH Cipher Pharmaceuticals
2.6x12.7%CA$364.4m
CYBN Cybin
1.2x48.8%CA$212.8m

Price-To-Book versus peers: CYBN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYBN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

9 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BZAM BZAM
0.08xn/aUS$4.88m
AVNT Avant Brands
0.1xn/aUS$4.15m
CPTR Captor Capital
0.07xn/aUS$1.97m
RAMM RAMM Pharma
0.09xn/aUS$1.70m
CYBN 1.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PB00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CYBN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYBN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYBN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CYBN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.00
CA$145.81
+872.0%
57.1%CA$266.90CA$35.12n/a4
Nov ’25CA$13.75
CA$214.50
+1,460.0%
34.4%CA$313.08CA$129.54n/a4
Oct ’25CA$11.80
CA$213.96
+1,713.2%
34.7%CA$313.08CA$129.54n/a4
Sep ’25CA$12.35
CA$220.65
+1,686.9%
30.5%CA$313.08CA$156.29n/a4
Aug ’25CA$15.01
CA$223.51
+1,389.3%
27.2%CA$312.28CA$156.14n/a5
Jul ’25CA$14.06
CA$222.76
+1,484.6%
27.1%CA$312.28CA$156.14n/a5
Jun ’25CA$17.67
CA$231.40
+1,209.8%
21.9%CA$307.15CA$155.99n/a5
May ’25CA$18.05
CA$249.77
+1,284.0%
15.2%CA$307.15CA$204.78n/a4
Apr ’25CA$22.04
CA$249.77
+1,033.5%
15.2%CA$307.15CA$204.78n/a4
Mar ’25CA$17.10
CA$250.23
+1,363.6%
15.2%CA$307.99CA$205.20n/a4
Feb ’25CA$18.24
CA$263.14
+1,342.9%
10.8%CA$307.80CA$228.99n/a4
Jan ’25CA$20.14
CA$264.30
+1,212.5%
10.5%CA$307.80CA$230.85n/a4
Dec ’24CA$22.80
CA$264.30
+1,059.4%
10.5%CA$307.80CA$230.85n/a4
Nov ’24CA$31.16
CA$294.67
+845.8%
47.5%CA$527.78CA$155.27CA$13.754
Oct ’24CA$26.98
CA$283.64
+951.5%
49.0%CA$516.15CA$155.27CA$11.804
Sep ’24CA$15.58
CA$283.38
+1,719.2%
49.2%CA$516.15CA$153.63CA$12.354
Aug ’24CA$15.20
CA$266.34
+1,652.5%
49.2%CA$503.20CA$150.25CA$15.015
Jul ’24CA$19.00
CA$278.32
+1,365.1%
46.5%CA$503.20CA$150.97CA$14.065
Jun ’24CA$13.87
CA$297.05
+2,042.0%
46.8%CA$523.53CA$154.96CA$17.675
May ’24CA$15.96
CA$297.11
+1,761.9%
46.8%CA$523.53CA$155.12CA$18.055
Apr ’24CA$20.52
CA$297.11
+1,348.1%
46.8%CA$523.53CA$155.12CA$22.045
Mar ’24CA$24.32
CA$301.99
+1,141.9%
41.3%CA$509.58CA$155.12CA$17.105
Feb ’24CA$20.90
CA$300.36
+1,337.4%
39.0%CA$520.33CA$155.50CA$18.246
Jan ’24CA$15.77
CA$300.23
+1,804.1%
39.0%CA$520.33CA$155.50CA$20.146
Dec ’23CA$18.24
CA$353.76
+1,839.8%
31.5%CA$507.45CA$202.96CA$22.806
Nov ’23CA$23.56
CA$382.12
+1,522.1%
29.7%CA$489.59CA$198.74CA$31.166

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Verano Holdings

CA$707.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.05

7D

-13.9%

1Y

-64.7%

Cresco Labs

CA$581.1m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.69

7D

0%

1Y

-25.6%

Decibel Cannabis

CA$27.7m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.06

7D

-7.7%

1Y

-50.0%