TerrAscend Waardering

Is TSND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TSND te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TSND te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSND?

Belangrijke metriek: Omdat TSND verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TSND. Deze wordt berekend door TSND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSND's PS Ratio?
PS Verhouding	0.7x
Verkoop	US$318.89m
Marktkapitalisatie	US$292.64m

TSND belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSND's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TSND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.3x
GUD Knight Therapeutics	1.5x	5.9%	CA$519.1m
ACB Aurora Cannabis	1.1x	11.8%	CA$319.7m
CPH Cipher Pharmaceuticals	10.2x	18.8%	CA$374.9m
HITI High Tide	0.6x	11.9%	CA$300.9m
TSND TerrAscend	0.7x	9.9%	CA$409.1m

Price-To-Sales versus peers: TSND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSND's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness	0.2x	2.6%	US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings	0.08x	n/a	US$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals	0.2x	n/a	US$11.21m
IMCC IM Cannabis	0.2x	24.8%	US$7.96m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TSND is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSND's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSND PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TSND is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$1.09	CA$3.27 +200.2%	22.9%	CA$4.36	CA$2.25	n/a	5
Nov ’25	CA$1.49	CA$3.61 +142.1%	14.3%	CA$4.38	CA$2.79	n/a	5
Oct ’25	CA$1.69	CA$3.51 +107.5%	14.2%	CA$4.25	CA$2.70	n/a	5
Sep ’25	CA$1.63	CA$4.14 +154.1%	33.4%	CA$7.07	CA$2.75	n/a	6
Aug ’25	CA$1.93	CA$4.45 +130.5%	31.1%	CA$7.11	CA$2.79	n/a	6
Jul ’25	CA$1.86	CA$4.73 +154.2%	26.6%	CA$7.03	CA$3.75	n/a	5
Jun ’25	CA$2.08	CA$4.39 +110.9%	31.0%	CA$7.01	CA$2.74	n/a	6
May ’25	CA$2.46	CA$4.18 +69.8%	28.6%	CA$6.68	CA$2.80	n/a	6
Apr ’25	CA$2.70	CA$3.90 +44.6%	27.0%	CA$6.02	CA$2.75	n/a	6
Mar ’25	CA$2.41	CA$3.88 +61.0%	32.1%	CA$5.89	CA$2.64	n/a	4
Feb ’25	CA$2.89	CA$3.88 +34.2%	32.1%	CA$5.89	CA$2.64	n/a	4
Jan ’25	CA$2.20	CA$3.88 +76.3%	32.1%	CA$5.89	CA$2.64	n/a	4
Dec ’24	CA$2.18	CA$3.75 +72.1%	33.6%	CA$6.09	CA$2.72	n/a	5
Nov ’24	CA$2.15	CA$3.38 +57.4%	34.2%	CA$5.56	CA$2.37	CA$1.49	5
Oct ’24	CA$2.79	CA$3.34 +19.8%	33.7%	CA$5.44	CA$2.33	CA$1.69	5
Sep ’24	CA$2.75	CA$3.19 +15.9%	33.5%	CA$5.41	CA$2.31	CA$1.63	6
Aug ’24	CA$1.93	CA$3.15 +63.3%	32.2%	CA$5.25	CA$2.26	CA$1.93	6
Jul ’24	CA$2.38	CA$3.47 +45.9%	33.9%	CA$5.23	CA$2.25	CA$1.86	5
Jun ’24	CA$2.08	CA$3.06 +46.9%	28.7%	CA$4.54	CA$2.31	CA$2.08	4
May ’24	CA$2.23	CA$3.84 +72.1%	48.3%	CA$7.19	CA$2.17	CA$2.46	5
Apr ’24	CA$2.06	CA$3.72 +80.8%	47.1%	CA$7.29	CA$2.20	CA$2.70	6
Mar ’24	CA$2.17	CA$4.07 +87.8%	37.4%	CA$7.19	CA$2.78	CA$2.41	6
Feb ’24	CA$1.90	CA$4.26 +124.2%	35.9%	CA$7.09	CA$2.74	CA$2.89	6
Jan ’24	CA$1.55	CA$4.35 +180.6%	35.8%	CA$7.23	CA$2.80	CA$2.20	6
Dec ’23	CA$2.79	CA$4.28 +53.3%	38.2%	CA$7.17	CA$2.51	CA$2.18	6
Nov ’23	CA$2.17	CA$5.04 +132.9%	42.9%	CA$9.34	CA$2.76	CA$2.15	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7.6%

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

5.4%

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

-12.8%

-60.6%