High Tide Inc.

TSXV:HITI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$298.5m

High Tide Waardering

Is HITI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HITI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HITI ( CA$3.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$17.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HITI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HITI?

Belangrijke metriek: Omdat HITI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HITI. Deze wordt berekend door HITI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HITI's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCA$511.12m
MarktkapitalisatieCA$298.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HITI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HITI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
GRIN Grown Rogue International
6.8xn/aCA$208.9m
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$375.8m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$331.8m
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.3x18.8%CA$380.3m
HITI High Tide
0.6x11.9%CA$298.5m

Price-To-Sales versus peers: HITI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HITI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
HITI 0.6xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HITI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HITI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HITI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HITI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HITI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.70
CA$6.05
+63.5%
23.7%CA$8.50CA$4.50n/a5
Nov ’25CA$4.00
CA$6.05
+51.2%
23.7%CA$8.50CA$4.50n/a5
Oct ’25CA$2.97
CA$6.10
+105.4%
22.8%CA$8.50CA$4.50n/a5
Sep ’25CA$2.74
CA$6.00
+119.0%
25.7%CA$8.50CA$4.50n/a4
Aug ’25CA$2.53
CA$6.00
+137.2%
25.7%CA$8.50CA$4.50n/a4
Jul ’25CA$3.03
CA$5.50
+81.5%
14.4%CA$6.50CA$4.50n/a4
Jun ’25CA$3.41
CA$5.95
+74.5%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
May ’25CA$3.01
CA$5.95
+97.7%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Apr ’25CA$2.65
CA$5.95
+124.5%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Mar ’25CA$2.38
CA$5.95
+150.0%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Feb ’25CA$2.49
CA$5.95
+139.0%
24.1%CA$8.50CA$4.25n/a5
Jan ’25CA$2.13
CA$5.85
+174.6%
28.6%CA$9.00CA$4.25n/a5
Dec ’24CA$2.15
CA$5.85
+172.1%
28.6%CA$9.00CA$4.25n/a5
Nov ’24CA$2.08
CA$5.69
+173.4%
34.0%CA$9.00CA$4.25CA$4.004
Oct ’24CA$2.50
CA$5.92
+136.7%
36.9%CA$9.00CA$4.25CA$2.973
Sep ’24CA$1.85
CA$5.20
+181.1%
42.4%CA$9.00CA$2.50CA$2.745
Aug ’24CA$1.71
CA$5.88
+243.6%
33.2%CA$9.00CA$4.00CA$2.534
Jul ’24CA$1.66
CA$6.50
+291.6%
28.8%CA$9.00CA$4.50CA$3.033
Jun ’24CA$1.70
CA$6.83
+302.0%
34.0%CA$10.00CA$4.50CA$3.413
May ’24CA$1.73
CA$6.83
+295.0%
34.0%CA$10.00CA$4.50CA$3.013
Apr ’24CA$1.83
CA$5.80
+216.9%
46.4%CA$10.00CA$2.70CA$2.654
Mar ’24CA$1.88
CA$6.43
+241.8%
54.3%CA$12.00CA$2.70CA$2.384
Feb ’24CA$2.07
CA$6.69
+223.1%
50.3%CA$12.00CA$2.75CA$2.494
Jan ’24CA$2.09
CA$6.75
+223.0%
57.5%CA$12.00CA$2.75CA$2.133
Dec ’23CA$2.44
CA$6.75
+176.6%
57.5%CA$12.00CA$2.75CA$2.153
Nov ’23CA$1.90
CA$6.75
+255.3%
57.5%CA$12.00CA$2.75CA$2.083

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%