Labrador Iron Ore Royalty Corporation

TSX:LIF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.9b

Labrador Iron Ore Royalty Waardering

Is LIF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LIF ( CA$29.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$59.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIF?

Belangrijke metriek: Omdat LIF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIF. Deze wordt berekend door LIF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIF's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenCA$194.56m
MarktkapitalisatieCA$1.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
DRX ADF Group
5.3x5.7%CA$288.9m
DPM Dundee Precious Metals
8.1x6.0%CA$2.4b
AFM Alphamin Resources
15.1xn/aCA$1.5b
ERO Ero Copper
94.6x34.3%CA$2.3b
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.7x-1.7%CA$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: LIF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

33 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$311.02m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$128.77m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$108.72m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$104.91m
LIF 9.7xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies33PE01632486480+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$29.50
CA$32.67
+10.7%
8.6%CA$38.00CA$30.00n/a6
Nov ’25CA$30.64
CA$32.83
+7.2%
8.3%CA$38.00CA$30.00n/a6
Oct ’25CA$32.64
CA$33.50
+2.6%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Sep ’25CA$30.35
CA$33.50
+10.4%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Aug ’25CA$30.63
CA$33.50
+9.4%
6.2%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jul ’25CA$29.10
CA$33.33
+14.5%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jun ’25CA$30.20
CA$33.33
+10.4%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
May ’25CA$29.42
CA$33.33
+13.3%
8.8%CA$38.00CA$30.00n/a6
Apr ’25CA$28.79
CA$33.67
+16.9%
8.9%CA$38.00CA$30.00n/a6
Mar ’25CA$30.12
CA$35.83
+19.0%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Feb ’25CA$32.74
CA$35.83
+9.4%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Jan ’25CA$31.90
CA$34.83
+9.2%
7.7%CA$40.00CA$32.00n/a6
Dec ’24CA$32.08
CA$34.33
+7.0%
9.3%CA$40.00CA$30.00n/a6
Nov ’24CA$30.73
CA$34.33
+11.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.646
Oct ’24CA$32.15
CA$34.67
+7.8%
8.1%CA$40.00CA$32.00CA$32.646
Sep ’24CA$31.89
CA$34.33
+7.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.356
Aug ’24CA$31.29
CA$34.50
+10.3%
9.0%CA$40.00CA$30.00CA$30.636
Jul ’24CA$31.08
CA$35.29
+13.5%
9.5%CA$40.00CA$30.00CA$29.107
Jun ’24CA$30.07
CA$35.57
+18.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00CA$30.207
May ’24CA$29.99
CA$36.00
+20.0%
8.0%CA$40.00CA$32.00CA$29.427
Apr ’24CA$32.00
CA$36.29
+13.4%
8.2%CA$40.00CA$32.00CA$28.797
Mar ’24CA$37.12
CA$36.14
-2.6%
8.3%CA$40.00CA$32.00CA$30.127
Feb ’24CA$39.34
CA$35.29
-10.3%
7.4%CA$40.00CA$32.00CA$32.747
Jan ’24CA$33.58
CA$34.43
+2.5%
8.0%CA$40.00CA$31.00CA$31.907
Dec ’23CA$33.87
CA$32.21
-4.9%
8.3%CA$36.00CA$27.50CA$32.087
Nov ’23CA$28.74
CA$32.64
+13.6%
8.4%CA$36.00CA$27.50CA$30.737

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven