Standard Lithium Ltd.

TSXV:SLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$376.9m

Standard Lithium Waardering

Is SLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SLI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SLI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLI?

Belangrijke metriek: Omdat SLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLI. Deze wordt berekend door SLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLI's PE Ratio?
PE-verhouding2.4x
InkomstenUS$111.57m
MarktkapitalisatieUS$262.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.8x
QRC Queen's Road Capital Investment
13.2xn/aCA$343.3m
ARG Amerigo Resources
9xn/aCA$266.5m
OGN Orogen Royalties
157.1xn/aCA$258.1m
LA Los Andes Copper
35.8xn/aCA$211.2m
SLI Standard Lithium
2.4xn/aCA$376.9m

Price-To-Earnings versus peers: SLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x34.7%
SLI Standard Lithium
 2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
SLI 2.4xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x34.7%
SLI Standard Lithium
 2.4xn/aUS$262.26m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SLI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.02
CA$4.66
+130.8%
21.4%CA$6.00CA$3.25n/a4
Dec ’25CA$2.56
CA$4.66
+82.1%
21.4%CA$6.00CA$3.25n/a4
Nov ’25CA$3.25
CA$4.54
+39.6%
23.2%CA$6.00CA$3.25n/a4
Oct ’25CA$2.08
CA$4.48
+115.1%
25.3%CA$6.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$1.72
CA$4.91
+185.6%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Aug ’25CA$1.72
CA$4.91
+185.6%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Jul ’25CA$1.74
CA$4.94
+183.8%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
Jun ’25CA$2.22
CA$4.94
+122.4%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
May ’25CA$1.78
CA$5.69
+219.5%
37.0%CA$9.00CA$3.75n/a4
Apr ’25CA$1.60
CA$7.19
+349.2%
48.4%CA$12.00CA$3.75n/a4
Mar ’25CA$1.96
CA$7.31
+273.1%
46.1%CA$12.00CA$3.75n/a4
Feb ’25CA$1.73
CA$8.50
+391.3%
36.3%CA$12.00CA$4.50n/a3
Jan ’25CA$2.64
CA$9.50
+259.8%
19.7%CA$12.00CA$7.50n/a3
Dec ’24CA$3.01
CA$9.50
+215.6%
19.7%CA$12.00CA$7.50CA$2.563
Nov ’24CA$4.01
CA$9.50
+136.9%
19.7%CA$12.00CA$7.50CA$3.253
Oct ’24CA$3.85
CA$9.67
+151.1%
17.6%CA$12.00CA$8.00CA$2.083
Sep ’24CA$4.60
CA$11.17
+142.8%
17.3%CA$13.00CA$8.50CA$1.723
Aug ’24CA$5.97
CA$11.33
+89.8%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$1.723
Jul ’24CA$6.00
CA$11.33
+88.9%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$1.743
Jun ’24CA$5.64
CA$11.33
+100.9%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$2.223
May ’24CA$4.50
CA$13.33
+196.3%
9.4%CA$15.00CA$12.00CA$1.783
Apr ’24CA$5.08
CA$13.33
+162.5%
9.4%CA$15.00CA$12.00CA$1.603
Mar ’24CA$5.90
CA$14.67
+148.6%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$1.963
Feb ’24CA$6.07
CA$14.67
+141.6%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$1.733
Jan ’24CA$4.00
CA$14.67
+266.7%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$2.643
Dec ’23CA$5.69
CA$14.67
+157.8%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$3.013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Standard Lithium Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Michael MuellerEchelon Wealth Partners Inc.