Standard Lithium Ltd.

TSXV:SLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$453.4m

Standard Lithium Waardering

Is SLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SLI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SLI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLI?

Belangrijke metriek: Omdat SLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLI. Deze wordt berekend door SLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLI's PE Ratio?
PE-verhouding2.7x
InkomstenUS$111.57m
MarktkapitalisatieUS$324.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
QRC Queen's Road Capital Investment
15xn/aCA$377.6m
MDI Major Drilling Group International
15.1x31.4%CA$698.1m
ARG Amerigo Resources
9.9x24.8%CA$286.8m
OGN Orogen Royalties
96.8xn/aCA$268.2m
SLI Standard Lithium
2.7xn/aCA$453.4m

Price-To-Earnings versus peers: SLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie13.5x40.3%
SLI Standard Lithium
 2.7xn/aUS$324.28m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$134.61m
STGO Steppe Gold
2.1xn/aUS$117.54m
SLI 2.7xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie13.5x40.3%
SLI Standard Lithium
 2.7xn/aUS$324.28m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SLI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.25
CA$4.54
+101.7%
23.2%CA$6.00CA$3.25n/a4
Nov ’25CA$3.25
CA$4.54
+39.6%
23.2%CA$6.00CA$3.25n/a4
Oct ’25CA$2.08
CA$4.48
+115.1%
25.3%CA$6.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$1.72
CA$4.91
+185.6%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Aug ’25CA$1.72
CA$4.91
+185.6%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Jul ’25CA$1.74
CA$4.94
+183.8%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
Jun ’25CA$2.22
CA$4.94
+122.4%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
May ’25CA$1.78
CA$5.69
+219.5%
37.0%CA$9.00CA$3.75n/a4
Apr ’25CA$1.60
CA$7.19
+349.2%
48.4%CA$12.00CA$3.75n/a4
Mar ’25CA$1.96
CA$7.31
+273.1%
46.1%CA$12.00CA$3.75n/a4
Feb ’25CA$1.73
CA$8.50
+391.3%
36.3%CA$12.00CA$4.50n/a3
Jan ’25CA$2.64
CA$9.50
+259.8%
19.7%CA$12.00CA$7.50n/a3
Dec ’24CA$3.01
CA$9.50
+215.6%
19.7%CA$12.00CA$7.50n/a3
Nov ’24CA$4.01
CA$9.50
+136.9%
19.7%CA$12.00CA$7.50CA$3.253
Oct ’24CA$3.85
CA$9.67
+151.1%
17.6%CA$12.00CA$8.00CA$2.083
Sep ’24CA$4.60
CA$11.17
+142.8%
17.3%CA$13.00CA$8.50CA$1.723
Aug ’24CA$5.97
CA$11.33
+89.8%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$1.723
Jul ’24CA$6.00
CA$11.33
+88.9%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$1.743
Jun ’24CA$5.64
CA$11.33
+100.9%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$2.223
May ’24CA$4.50
CA$13.33
+196.3%
9.4%CA$15.00CA$12.00CA$1.783
Apr ’24CA$5.08
CA$13.33
+162.5%
9.4%CA$15.00CA$12.00CA$1.603
Mar ’24CA$5.90
CA$14.67
+148.6%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$1.963
Feb ’24CA$6.07
CA$14.67
+141.6%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$1.733
Jan ’24CA$4.00
CA$14.67
+266.7%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$2.643
Dec ’23CA$5.69
CA$14.67
+157.8%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$3.013
Nov ’23CA$5.54
CA$14.00
+152.7%
7.1%CA$15.00CA$13.00CA$4.012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

7D

5.9%

1Y

-5.0%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.45

7D

4.1%

1Y

30.9%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

7D

-3.8%

1Y

8.4%