Largo Inc.

TSX:LGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$184.6m

Largo Waardering

Is LGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGO ( CA$3.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$12.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGO?

Belangrijke metriek: Omdat LGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LGO. Deze wordt berekend door LGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGO's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$144.82m
MarktkapitalisatieUS$131.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
SMT Sierra Metals
0.4x14.2%CA$141.9m
ARG Amerigo Resources
1.1x4.7%CA$281.9m
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$215.7m
AII Almonty Industries
8.2x41.7%CA$232.7m
LGO Largo
1x20.5%CA$184.6m

Price-To-Sales versus peers: LGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

86 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x16.7%
LGO Largo
 1x20.5%US$131.26m
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.89b
LGO 1.0xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies86PS0816243240+
86 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x39.6%
LGO Largo
 1xn/aUS$131.26m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.08
CA$5.50
+78.6%
9.1%CA$6.00CA$5.00n/a2
Jun ’25CA$3.01
CA$5.33
+77.2%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
May ’25CA$2.22
CA$6.67
+200.3%
25.5%CA$9.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$2.26
CA$7.00
+209.7%
23.3%CA$9.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$2.43
CA$7.50
+208.6%
6.7%CA$8.00CA$7.00n/a2
Feb ’25CA$2.69
CA$9.33
+247.0%
28.1%CA$13.00CA$7.00n/a3
Jan ’25CA$3.05
CA$9.81
+221.7%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$3.20
CA$9.81
+206.6%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Nov ’24CA$3.22
CA$10.06
+212.5%
17.9%CA$13.00CA$8.25CA$3.214
Oct ’24CA$3.85
CA$10.50
+172.7%
14.3%CA$13.00CA$9.00CA$2.764
Sep ’24CA$4.66
CA$10.60
+127.5%
12.8%CA$13.00CA$9.00CA$2.645
Aug ’24CA$6.05
CA$11.00
+81.8%
19.1%CA$15.00CA$9.00CA$2.755
Jul ’24CA$5.62
CA$11.60
+106.4%
18.6%CA$15.00CA$9.00CA$2.525
Jun ’24CA$5.12
CA$11.40
+122.7%
21.2%CA$15.00CA$8.00CA$3.015
May ’24CA$6.45
CA$11.42
+77.0%
23.0%CA$16.00CA$8.00CA$2.226
Apr ’24CA$7.01
CA$11.00
+56.9%
22.3%CA$16.00CA$8.00CA$2.266
Mar ’24CA$9.23
CA$12.75
+38.1%
28.3%CA$20.00CA$9.00CA$2.436
Feb ’24CA$8.38
CA$13.20
+57.5%
31.6%CA$20.00CA$9.00CA$2.695
Jan ’24CA$7.34
CA$13.40
+82.6%
29.7%CA$20.00CA$10.00CA$3.055
Dec ’23CA$7.19
CA$13.54
+88.3%
28.6%CA$20.00CA$10.00CA$3.205
Nov ’23CA$8.62
CA$14.34
+66.4%
33.2%CA$23.00CA$10.70CA$3.225

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%