Sherritt International Corporation

TSX:S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$67.5m

Sherritt International Waardering

Is S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S ( CA$0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$6.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S?

Belangrijke metriek: Omdat S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S. Deze wordt berekend door S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCA$147.90m
MarktkapitalisatieCA$67.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
LUCA Luca Mining
1.3xn/aCA$103.1m
KLD Kenorland Minerals
23.8xn/aCA$87.5m
CDPR Cerro de Pasco Resources
8.6xn/aCA$131.8m
GEO Geodrill
0.7x7.4%CA$136.3m
S Sherritt International
0.5x5.7%CA$67.5m

Price-To-Sales versus peers: S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x16.8%
S Sherritt International
 0.5x5.7%US$48.32m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
S 0.5xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x41.3%
S Sherritt International
 0.5xn/aUS$48.32m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.17
CA$0.57
+238.2%
39.1%CA$0.80CA$0.35n/a2
Nov ’25CA$0.19
CA$0.57
+202.6%
39.1%CA$0.80CA$0.35n/a2
Oct ’25CA$0.19
CA$0.65
+242.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Sep ’25CA$0.21
CA$0.65
+209.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Aug ’25CA$0.22
CA$0.65
+195.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jul ’25CA$0.27
CA$0.65
+140.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.65
+113.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
May ’25CA$0.31
CA$0.65
+109.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Apr ’25CA$0.28
CA$0.65
+136.4%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Mar ’25CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
26.5%CA$0.80CA$0.45n/a3
Feb ’25CA$0.29
CA$0.75
+158.6%
47.5%CA$1.25CA$0.45n/a3
Jan ’25CA$0.29
CA$0.80
+171.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Dec ’24CA$0.36
CA$0.80
+122.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Nov ’24CA$0.42
CA$0.90
+114.3%
29.7%CA$1.25CA$0.60CA$0.193
Oct ’24CA$0.41
CA$0.92
+120.9%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.193
Sep ’24CA$0.47
CA$0.92
+93.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.213
Aug ’24CA$0.48
CA$0.92
+89.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.223
Jul ’24CA$0.48
CA$1.07
+122.2%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.273
Jun ’24CA$0.49
CA$1.07
+115.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.303
May ’24CA$0.56
CA$1.07
+90.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.313
Apr ’24CA$0.56
CA$1.05
+87.5%
30.9%CA$1.50CA$0.75CA$0.283
Mar ’24CA$0.52
CA$0.93
+77.9%
38.3%CA$1.50CA$0.55CA$0.284
Feb ’24CA$0.63
CA$1.05
+66.7%
27.4%CA$1.50CA$0.80CA$0.294
Jan ’24CA$0.52
CA$1.01
+94.7%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.294
Dec ’23CA$0.55
CA$1.01
+84.1%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.364
Nov ’23CA$0.47
CA$0.99
+112.4%
39.3%CA$1.60CA$0.55CA$0.424

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%