Dundee Precious Metals Inc.

TSX:DPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.3b

Dundee Precious Metals Waardering

Is DPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPM ( CA$12.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$30.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPM?

Belangrijke metriek: Omdat DPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPM. Deze wordt berekend door DPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPM's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenUS$208.52m
MarktkapitalisatieUS$1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
TXG Torex Gold Resources
13.5x42.8%CA$2.4b
NGD New Gold
98.8x62.3%CA$2.9b
SSL Sandstorm Gold
45x20.5%CA$2.3b
EQX Equinox Gold
9.7x21.2%CA$3.4b
DPM Dundee Precious Metals
7.7x2.0%CA$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: DPM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
DPM 7.7xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DPM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$12.99
CA$18.40
+41.6%
4.7%CA$20.09CA$17.04n/a10
Dec ’25CA$13.12
CA$18.12
+38.1%
6.4%CA$20.11CA$15.99n/a9
Nov ’25CA$13.84
CA$18.01
+30.1%
7.0%CA$20.08CA$15.98n/a9
Oct ’25CA$13.82
CA$16.49
+19.3%
9.2%CA$20.09CA$14.45n/a9
Sep ’25CA$13.13
CA$15.72
+19.7%
5.9%CA$17.80CA$14.25n/a9
Aug ’25CA$11.74
CA$15.63
+33.1%
4.3%CA$16.29CA$14.53n/a9
Jul ’25CA$10.71
CA$14.60
+36.4%
6.6%CA$15.98CA$13.00n/a9
Jun ’25CA$11.25
CA$14.32
+27.3%
7.5%CA$15.98CA$12.91n/a9
May ’25CA$10.55
CA$13.79
+30.7%
6.5%CA$15.92CA$12.86n/a9
Apr ’25CA$10.35
CA$13.42
+29.7%
8.5%CA$15.95CA$11.45n/a9
Mar ’25CA$9.44
CA$13.33
+41.2%
7.0%CA$15.06CA$11.50n/a9
Feb ’25CA$8.84
CA$13.46
+52.3%
3.3%CA$14.06CA$12.96n/a6
Jan ’25CA$8.48
CA$13.24
+56.1%
7.4%CA$14.46CA$11.46n/a7
Dec ’24CA$10.06
CA$13.04
+29.7%
7.3%CA$14.48CA$11.38CA$13.128
Nov ’24CA$9.29
CA$12.90
+38.8%
9.8%CA$14.21CA$10.49CA$13.848
Oct ’24CA$8.40
CA$13.06
+55.5%
8.2%CA$14.92CA$11.52CA$13.828
Sep ’24CA$8.62
CA$12.97
+50.5%
8.0%CA$14.98CA$11.69CA$13.139
Aug ’24CA$8.90
CA$12.87
+44.6%
7.8%CA$14.56CA$11.56CA$11.749
Jul ’24CA$8.75
CA$12.80
+46.3%
7.8%CA$14.31CA$11.40CA$10.719
Jun ’24CA$9.59
CA$13.05
+36.1%
7.4%CA$14.68CA$11.70CA$11.259
May ’24CA$9.85
CA$12.85
+30.5%
6.5%CA$14.08CA$11.64CA$10.559
Apr ’24CA$9.86
CA$11.97
+21.4%
12.2%CA$13.98CA$9.43CA$10.359
Mar ’24CA$9.06
CA$11.83
+30.6%
11.7%CA$13.99CA$9.47CA$9.448
Feb ’24CA$8.83
CA$11.60
+31.4%
15.9%CA$15.27CA$9.48CA$8.848
Jan ’24CA$6.51
CA$11.58
+77.9%
19.7%CA$15.35CA$8.49CA$8.489
Dec ’23CA$6.52
CA$11.41
+75.0%
19.7%CA$15.12CA$8.54CA$10.069

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dundee Precious Metals Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research