OR Royalties (OR) Aandelenoverzicht

Osisko Gold Royalties Ltd verwerft en beheert edelmetaal- en andere royalty's, stromen en andere belangen in Canada en internationaal. Meer informatie

OR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 44.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.75% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 726.4%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 71.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

OR Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

45.0% undervalued

AnalystConsensusTarget

19d ago

Second Shaft And New Streams Will Drive Long Term Cash Flow Expansion

34.5% undervalued

AnalystLowTarget

5d ago

Odyssey Shaft Progress And Project Pipeline Will Support Steady But Measured Royalty Expansion

49.5% undervalued

AnalystHighTarget

6mo ago

Odyssey Underground Expansion And Tier 1 Assets Will Drive Powerful Long Term Precious Metals Upside

Top Analyst Narratives

45.0% undervalued

AnalystConsensusTarget

19d ago

Second Shaft And New Streams Will Drive Long Term Cash Flow Expansion

34.5% undervalued

AnalystLowTarget

5d ago

Odyssey Shaft Progress And Project Pipeline Will Support Steady But Measured Royalty Expansion

49.5% undervalued

AnalystHighTarget

6mo ago

Odyssey Underground Expansion And Tier 1 Assets Will Drive Powerful Long Term Precious Metals Upside

View all narratives

OR Royalties Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor OR Royalties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$40.59
52 Week Hoogtepunt	CA$65.54
52 Week Laag	CA$36.91
Bèta	1.32
1 maand verandering	-14.19%
3 maanden verandering	-26.36%
1 Jaar Verandering	7.58%
3 jaar verandering	103.46%
5 jaar verandering	146.45%
Verandering sinds IPO	182.86%

Recent nieuws en updates

Narratiefupdate • Jul 10

OR: Preliminary Q2 Deliveries And Dividend Increase Will Support Future Upside

Analysts have raised their price target on OR Royalties to CA$61.95 from CA$52.24. The revised target reflects updated assumptions that incorporate a higher discount rate, lower modeled revenue growth, stronger profit margins, and a slightly lower future P/E multiple.

Narratiefupdate • Jun 26

OR: Dividend Hike And Buybacks Will Support Future Upside Potential

Analysts have increased their fair value estimate for OR Royalties from about CA$62.18 to roughly CA$73.81, citing updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E levels. What’s in the News for OR Royalties OR Royalties approved a second quarter 2026 dividend of US$0.065 per common share, an 18.2% increase over the previous quarterly dividend, with payment scheduled for July 15, 2026 to shareholders of record on June 30, 2026.

Recent updates

Narratiefupdate • Jul 10

OR: Preliminary Q2 Deliveries And Dividend Increase Will Support Future Upside

Narratiefupdate • Jun 26

OR: Dividend Hike And Buybacks Will Support Future Upside Potential

Rendement voor aandeelhouders

	OR	CA Metals and Mining	CA Markt
7D	-5.0%	-1.4%	0.3%
1Y	7.6%	55.3%	29.2%

Rendement versus industrie: OR presteerde slechter dan de Canadian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 55.3 % opleverde.

Rendement versus markt: OR presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 29.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OR's price volatile compared to industry and market?
OR volatility
OR Average Weekly Movement	6.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.8%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in CA Market	16.7%
10% least volatile stocks in CA Market	3.6%

Stabiele aandelenkoers: OR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van OR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	n/a	Jason Attew	orroyalties.com

Osisko Gold Royalties Ltd verwerft en beheert edelmetaal- en andere royalty's, stromen en andere belangen in Canada en internationaal. Het bezit ook opties op afname, royalty/stroomfinancieringen en exclusieve rechten om deel te nemen aan toekomstige royalty/stroomfinancieringen op verschillende projecten. De belangrijkste activa van het bedrijf zijn royalty's met een netto smelterrendement van 3-5% op het Canadese Malartic-complex in Canada.

OR Royalties Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OR Royalties zich tot de beurswaarde?
OR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$7.62b
Inkomsten(TTM)	CA$357.34m
Inkomsten(TTM)	CA$457.58m

21.3x

Koers/Winstverhouding

16.6x

P/S-verhouding

Is OR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$325.29m
Kosten van inkomsten	US$10.84m
Brutowinst	US$314.45m
Overige uitgaven	US$60.42m
Inkomsten	US$254.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Aug 05, 2026

Winst per aandeel (EPS)	1.35
Brutomarge	96.67%
Nettowinstmarge	78.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde OR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%

Huidig dividendrendement

16%

Uitbetalingsratio

Betaalt OR een betrouwbaar dividend?

Zie OR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je OR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
OR Royalties dividenddata
Ex Dividend Datum	Jun 30 2026
Betaaldatum dividend	Jul 15 2026
Dagen tot Ex-dividend	16 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	1 day

Betaalt OR een betrouwbaar dividend?

Zie OR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/07/14 16:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/07/14 00:00
Inkomsten	2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OR Royalties Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nicolas Dion	ATB Cormark
Rene Cartier	BMO Capital Markets Equity Research
Michael Jalonen	BofA Global Research

OR Royalties (OR) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Analyst Price Targets

Second Shaft And New Streams Will Drive Long Term Cash Flow Expansion

Odyssey Shaft Progress And Project Pipeline Will Support Steady But Measured Royalty Expansion

Odyssey Underground Expansion And Tier 1 Assets Will Drive Powerful Long Term Precious Metals Upside

Top Analyst Narratives

Second Shaft And New Streams Will Drive Long Term Cash Flow Expansion

Odyssey Shaft Progress And Project Pipeline Will Support Steady But Measured Royalty Expansion

Odyssey Underground Expansion And Tier 1 Assets Will Drive Powerful Long Term Precious Metals Upside

OR Royalties Inc. Concurrenten

B2Gold

OceanaGold

SSR Mining

Triple Flag Precious Metals

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

OR: Preliminary Q2 Deliveries And Dividend Increase Will Support Future Upside

Consensus revenue estimates decrease by 11%

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2026 Results on Aug 05, 2026

OR: Dividend Hike And Buybacks Will Support Future Upside Potential

Upcoming dividend of US$0.065 per share

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

OR: Preliminary Q2 Deliveries And Dividend Increase Will Support Future Upside

Consensus revenue estimates decrease by 11%

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2026 Results on Aug 05, 2026

OR: Dividend Hike And Buybacks Will Support Future Upside Potential

Upcoming dividend of US$0.065 per share

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 23%

OR Royalties Reports Record Q1 Earnings and Dividend Hike With Portfolio Expansion

First quarter dividend of US$0.065 announced

First quarter 2026 earnings released: EPS: US$0.39 (vs US$0.14 in 1Q 2025)

Now 25% overvalued

Consensus EPS estimates fall by 17%

OR Royalties Inc. to Report Q1, 2026 Results on May 06, 2026

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.055 per share

OR Royalties Appoints Patrick Godin to Its Board of Directors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

OR Royalties Inc., Annual General Meeting, May 07, 2026

Fourth quarter dividend of US$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: US$1.10 (vs US$0.087 in FY 2024)

OR Royalties Inc. Provides Production Guidance for the Year 2026

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

OR Royalties Inc. Announces Directorate Changes

Insider recently sold CA$568k worth of stock

OR Royalties Inc. to Report Q4, 2025 Results on Feb 18, 2026

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.055 per share

OR Royalties Inc. Announces Results of Lithium-Only Cv5 Feasibility Study At Its Wholly Owned Shaakichiuwaanaan Property Located in the Eeyou Istchee James Bay Region of Quebec, Canada

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Third quarter dividend of US$0.055 announced

OR Royalties Approves Dividend for the Fourth Quarter of 2025, Payable on January 15, 2026

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.44 (vs US$0.073 in 3Q 2024)

Now 23% undervalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target increased by 8.4% to CA$57.56

OR Royalties Inc. to Report Q3, 2025 Results on Nov 05, 2025

Price target increased by 8.9% to CA$48.00

Upcoming dividend of US$0.055 per share

Now 22% overvalued after recent price rise

Second quarter dividend of US$0.055 announced

Second quarter 2025 earnings released

New major risk - Revenue and earnings growth

OR Royalties Declares Third Quarter Dividend for 2025, Payable on October 15, 2025

Price target increased by 12% to CA$40.81

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 05, 2025

Upcoming dividend of US$0.055 per share

CFO & VP of Finance recently sold CA$488k worth of stock

Insider exercised options and sold CA$732k worth of stock

First quarter dividend of US$0.055 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Osisko Gold Royalties Ltd Increases Second Quarter 2025 Dividend, Payable on July 15, 2025

Now 27% overvalued after recent price rise

Osisko Gold Royalties Ltd to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025