Ivanhoe Mines Ltd.

TSX:IVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$19.7b

Ivanhoe Mines Waardering

Is IVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$8.52
Fair Value
76.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IVN ( CA$15.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$8.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IVN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVN?

Belangrijke metriek: Omdat IVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IVN. Deze wordt berekend door IVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IVN's PE Ratio?
PE-verhouding37.3x
InkomstenUS$391.10m
MarktkapitalisatieUS$14.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.2x
NICU Magna Mining
59.2x74.17%CA$640.3m
HBM Hudbay Minerals
21.5x11.26%CA$8.5b
TECK.B Teck Resources
141.4x15.67%CA$29.5b
ARTG Artemis Gold
98.6x72.40%CA$8.4b
IVN Ivanhoe Mines
37.3x25.48%CA$19.7b

Price-To-Earnings versus peers: IVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$65.22m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
IVN 37.3xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.3x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IVN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.03
CA$16.73
+11.32%
14.56%CA$23.00CA$13.27n/a15
Sep ’26CA$12.14
CA$15.33
+26.28%
17.26%CA$20.99CA$12.42n/a15
Aug ’26CA$10.65
CA$15.54
+45.90%
18.56%CA$21.11CA$12.46n/a14
Jul ’26CA$10.23
CA$16.15
+57.82%
20.41%CA$21.76CA$12.00n/a13
Jun ’26CA$10.63
CA$20.43
+92.24%
15.88%CA$25.17CA$14.78n/a13
May ’26CA$13.45
CA$20.61
+53.21%
15.85%CA$25.01CA$14.12n/a13
Apr ’26CA$13.16
CA$22.13
+68.16%
7.64%CA$24.17CA$19.12n/a13
Mar ’26CA$13.73
CA$22.46
+63.56%
8.00%CA$24.40CA$19.29n/a13
Feb ’26CA$15.61
CA$23.59
+51.09%
7.37%CA$27.64CA$20.13n/a13
Jan ’26CA$17.06
CA$25.42
+48.99%
10.21%CA$31.38CA$21.92n/a14
Dec ’25CA$18.85
CA$24.74
+31.27%
10.24%CA$30.48CA$21.63n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.80
+32.31%
10.16%CA$30.38CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.44%
8.57%CA$29.30CA$20.77CA$14.5414
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.08%
9.97%CA$29.62CA$19.87CA$12.1414
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.34%
9.72%CA$30.13CA$19.75CA$10.6514
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.44%
14.69%CA$29.89CA$13.87CA$10.2314
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.72%
17.91%CA$29.86CA$13.86CA$10.6314
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.89%
19.53%CA$30.03CA$13.93CA$13.4512
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.84%
10.26%CA$19.07CA$14.11CA$13.1612
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.46%
9.99%CA$19.08CA$14.11CA$13.7312
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.12%
12.92%CA$18.96CA$12.18CA$15.6112
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.19%
13.56%CA$18.67CA$12.11CA$17.0612
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.75%
13.46%CA$18.99CA$12.32CA$18.8512
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+54.96%
13.14%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.07%
11.60%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
CA$16.73
Fair Value
10.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 14:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ivanhoe Mines Ltd. wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research