Magna Mining Inc.

TSXV:NICU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$645.7m

Magna Mining Waardering

Is NICU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NICU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NICU ( CA$2.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$17.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NICU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NICU?

Belangrijke metriek: Omdat NICU nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NICU. Deze wordt berekend door NICU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NICU's PS Ratio?
PS Verhouding16.3x
VerkoopCA$39.20m
MarktkapitalisatieCA$645.66m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NICU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NICU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
NEXT NextSource Materials
46.3xn/aCA$74.9m
LUCA Luca Mining
1.7x17.33%CA$412.7m
IVN Ivanhoe Mines
29.5x23.40%CA$18.1b
ARG Amerigo Resources
3.3x-0.85%CA$1.0b
NICU Magna Mining
16.3x73.43%CA$645.7m

Price-To-Sales versus peers: NICU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NICU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

92 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECK.B Teck Resources
3.6x3.36%US$28.88b
EDV Endeavour Mining
3.7x12.26%US$16.11b
IMG IAMGOLD
4x5.38%US$12.04b
OGC OceanaGold
3.9x9.13%US$7.72b
NICU 16.3xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies92PS01632486480+
92 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NICU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NICU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NICU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.3x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NICU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NICU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.55
CA$5.53
+116.67%
10.74%CA$6.50CA$5.00n/a4
Apr ’27CA$2.23
CA$5.53
+147.76%
10.74%CA$6.50CA$5.00n/a4
Mar ’27CA$3.13
CA$5.53
+76.52%
10.74%CA$6.50CA$5.00n/a4
Feb ’27CA$3.49
CA$4.86
+39.33%
27.55%CA$7.00CA$3.70n/a4
Jan ’27CA$2.91
CA$4.21
+44.76%
19.47%CA$5.00CA$3.10n/a4
Dec ’26CA$2.75
CA$4.14
+50.45%
18.27%CA$5.00CA$3.10n/a4
Nov ’26CA$2.69
CA$4.14
+53.81%
18.27%CA$5.00CA$3.10n/a4
Oct ’26CA$2.77
CA$3.33
+20.34%
9.03%CA$3.75CA$3.05n/a3
Sep ’26CA$2.43
CA$3.69
+51.75%
16.05%CA$4.50CA$3.05n/a4
Aug ’26CA$1.69
CA$2.99
+76.78%
11.62%CA$3.50CA$2.60n/a4
Jul ’26CA$1.72
CA$2.73
+58.91%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$1.52
CA$2.73
+79.82%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
May ’26CA$1.40
CA$2.62
+86.91%
13.63%CA$3.10CA$2.25n/a3
Apr ’26CA$1.56
CA$2.68
+71.47%
15.89%CA$3.10CA$2.25CA$2.232
Mar ’26CA$1.68
CA$2.75
+63.69%
18.18%CA$3.25CA$2.25CA$3.132
Feb ’26CA$1.73
CA$2.67
+54.14%
15.93%CA$3.25CA$2.25CA$3.493
Jan ’26CA$1.36
CA$2.63
+93.01%
23.81%CA$3.25CA$2.00CA$2.912
Dec ’25CA$1.46
CA$2.63
+79.79%
23.81%CA$3.25CA$2.00CA$2.752
Oct ’25CA$1.17
CA$2.63
+124.36%
23.81%CA$3.25CA$2.00CA$2.772
Sep ’25CA$0.81
CA$1.43
+75.93%
12.28%CA$1.60CA$1.25CA$2.432
Aug ’25CA$0.73
CA$1.43
+95.21%
12.28%CA$1.60CA$1.25CA$1.692
Jul ’25CA$0.72
CA$1.38
+90.97%
16.36%CA$1.60CA$1.15CA$1.722
Jun ’25CA$0.80
CA$1.92
+139.58%
41.10%CA$3.00CA$1.15CA$1.523
May ’25CA$0.81
CA$1.63
+100.62%
51.56%CA$3.00CA$0.90CA$1.404
Apr ’25CA$0.56
CA$1.60
+185.71%
53.76%CA$3.00CA$0.80CA$1.564
CA$5.53
Fair Value
53.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/15 20:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Magna Mining Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Bryce AdamsDesjardins Securities Inc.
David DavidsonParadigm Capital, Inc.