G Mining Ventures Corp.

TSX:GMIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.0b

G Mining Ventures Waardering

Is GMIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GMIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GMIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMIN?

Belangrijke metriek: Omdat GMIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GMIN. Deze wordt berekend door GMIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMIN's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$90.99m
MarktkapitalisatieUS$2.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GMIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
DPM Dundee Precious Metals
12xn/aCA$3.9b
SSL Sandstorm Gold
96.6xn/aCA$3.8b
TXG Torex Gold Resources
20.7x27.48%CA$3.7b
KNT K92 Mining
14.7x13.47%CA$3.6b
GMIN G Mining Ventures
31.8x38.33%CA$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: GMIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3.3x-16.51%US$378.65m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$186.03m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$81.34m
GRSL GR Silver Mining
3.4xn/aUS$56.92m
GMIN 31.8xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies26PE01632486480+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$17.49
CA$26.58
+51.95%
10.99%CA$32.00CA$22.00n/a13
Jul ’26CA$17.78
CA$26.00
+46.23%
11.21%CA$32.00CA$22.00n/a13
Jun ’26CA$20.33
CA$25.33
+24.61%
12.04%CA$32.00CA$22.00n/a12
May ’26CA$19.12
CA$25.13
+31.41%
13.18%CA$32.00CA$20.00n/a12
Apr ’26CA$18.63
CA$21.04
+12.95%
14.63%CA$27.50CA$16.00n/a12
Mar ’26CA$15.22
CA$18.92
+24.29%
13.22%CA$23.75CA$15.00n/a12
Feb ’26CA$14.24
CA$17.91
+25.79%
10.66%CA$22.00CA$15.00n/a12
Jan ’26CA$10.80
CA$16.86
+56.10%
12.63%CA$22.00CA$14.00n/a12
Dec ’25CA$10.67
CA$16.61
+55.65%
12.51%CA$22.00CA$14.00n/a12
Nov ’25CA$12.05
CA$16.55
+37.31%
13.04%CA$22.00CA$13.50n/a12
Oct ’25CA$9.38
CA$15.70
+67.38%
13.70%CA$19.50CA$13.00n/a11
Sep ’25CA$8.57
CA$15.40
+79.64%
16.49%CA$19.50CA$10.00n/a11
Aug ’25CA$9.64
CA$15.17
+57.35%
15.20%CA$19.40CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$9.44
CA$13.60
+44.07%
20.67%CA$19.40CA$8.00CA$17.7810
Jun ’25CA$8.36
CA$13.52
+61.72%
20.14%CA$19.40CA$9.00CA$20.3310
May ’25CA$8.48
CA$12.09
+42.56%
16.42%CA$14.60CA$9.00CA$19.129
Apr ’25CA$8.00
CA$10.06
+25.75%
16.80%CA$13.00CA$8.00CA$18.6310
Mar ’25CA$7.52
CA$9.74
+29.52%
18.93%CA$13.00CA$8.00CA$15.2210
Feb ’25CA$8.00
CA$9.71
+21.39%
18.78%CA$13.00CA$8.00CA$14.249
Jan ’25CA$5.64
CA$8.13
+44.21%
7.24%CA$9.40CA$7.20CA$10.809
Dec ’24CA$5.68
CA$8.02
+41.24%
8.59%CA$9.40CA$7.00CA$10.679
Nov ’24CA$5.00
CA$8.02
+60.44%
8.59%CA$9.40CA$7.00CA$12.059
Oct ’24CA$4.60
CA$8.03
+74.46%
9.11%CA$9.40CA$7.00CA$9.388
Sep ’24CA$5.00
CA$7.83
+56.50%
6.69%CA$8.80CA$7.00CA$8.578
Aug ’24CA$4.68
CA$7.83
+67.20%
6.69%CA$8.80CA$7.00CA$9.648
Jul ’24CA$4.36
CA$7.83
+79.47%
6.69%CA$8.80CA$7.00CA$9.448
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$26.58
Fair Value
34.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/28 04:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/25 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

G Mining Ventures Corp. wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CurranBeacon Securities Limited
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research