G Mining Ventures Corp.

TSX:GMIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.4b

G Mining Ventures Waardering

Is GMIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMIN ( CA$10.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$64.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMIN?

Belangrijke metriek: Omdat GMIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GMIN. Deze wordt berekend door GMIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMIN's PE Ratio?
PE-verhouding130.1x
InkomstenUS$12.96m
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GMIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
SSL Sandstorm Gold
46.5x20.5%CA$2.3b
WDO Wesdome Gold Mines
23.8x49.0%CA$1.9b
KNT K92 Mining
18.5x29.6%CA$2.0b
CXB Calibre Mining
40.7x31.1%CA$1.8b
GMIN G Mining Ventures
130.1x77.8%CA$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 130.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

37 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMG IAMGOLD
4x-2.0%US$2.97b
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$272.91m
THX Thor Explorations
2.8x-3.4%US$139.59m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$134.60m
GMIN 130.1xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies37PE01632486480+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 130.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio130.1x
Eerlijke PE Verhouding59.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 130.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.80
CA$16.86
+56.1%
12.6%CA$22.00CA$14.00n/a12
Dec ’25CA$10.67
CA$16.61
+55.7%
12.5%CA$22.00CA$14.00n/a12
Nov ’25CA$12.05
CA$16.55
+37.3%
13.0%CA$22.00CA$13.50n/a12
Oct ’25CA$9.38
CA$15.70
+67.4%
13.7%CA$19.50CA$13.00n/a11
Sep ’25CA$8.57
CA$15.40
+79.6%
16.5%CA$19.50CA$10.00n/a11
Aug ’25CA$9.64
CA$15.17
+57.3%
15.2%CA$19.40CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$9.44
CA$13.60
+44.1%
20.7%CA$19.40CA$8.00n/a10
Jun ’25CA$8.36
CA$13.52
+61.7%
20.1%CA$19.40CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.48
CA$12.09
+42.6%
16.4%CA$14.60CA$9.00n/a9
Apr ’25CA$8.00
CA$10.06
+25.8%
16.8%CA$13.00CA$8.00n/a10
Mar ’25CA$7.52
CA$9.74
+29.5%
18.9%CA$13.00CA$8.00n/a10
Feb ’25CA$8.00
CA$9.71
+21.4%
18.8%CA$13.00CA$8.00n/a9
Jan ’25CA$5.64
CA$8.13
+44.2%
7.2%CA$9.40CA$7.20n/a9
Dec ’24CA$5.68
CA$8.02
+41.2%
8.6%CA$9.40CA$7.00CA$10.679
Nov ’24CA$5.00
CA$8.02
+60.4%
8.6%CA$9.40CA$7.00CA$12.059
Oct ’24CA$4.60
CA$8.03
+74.5%
9.1%CA$9.40CA$7.00CA$9.388
Sep ’24CA$5.00
CA$7.83
+56.5%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$8.578
Aug ’24CA$4.68
CA$7.83
+67.2%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$9.648
Jul ’24CA$4.36
CA$7.83
+79.5%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$9.448
Jun ’24CA$4.36
CA$7.83
+79.5%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$8.368
May ’24CA$4.44
CA$7.83
+76.2%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$8.488
Apr ’24CA$4.12
CA$7.46
+81.0%
8.6%CA$8.00CA$6.60CA$8.007
Mar ’24CA$3.72
CA$7.66
+105.8%
15.3%CA$10.00CA$6.40CA$7.527
Feb ’24CA$3.36
CA$7.49
+122.8%
16.4%CA$10.00CA$6.20CA$8.007
Jan ’24CA$2.76
CA$7.43
+169.2%
17.2%CA$10.00CA$6.20CA$5.647
Dec ’23CA$2.72
CA$7.43
+173.1%
17.2%CA$10.00CA$6.20CA$5.687

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

G Mining Ventures Corp. wordt gevolgd door 27 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CurranBeacon Securities Limited
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research