G Mining Ventures Corp.

TSX:GMIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.5b

G Mining Ventures Waardering

Is GMIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMIN ( CA$10.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$163.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMIN?

Belangrijke metriek: Omdat GMIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GMIN. Deze wordt berekend door GMIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMIN's PE Ratio?
PE-verhouding132.3x
InkomstenUS$12.96m
MarktkapitalisatieUS$1.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GMIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
SSL Sandstorm Gold
48.6x86.6%CA$2.4b
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
CXB Calibre Mining
46.1x31.1%CA$1.9b
ORE Orezone Gold
6.8x72.1%CA$279.4m
GMIN G Mining Ventures
132.3x80.4%CA$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 132.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

42 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
GMIN 132.3xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 132.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio132.3x
Eerlijke PE Verhouding63.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 132.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.80
CA$16.61
+53.8%
12.5%CA$22.00CA$14.00n/a12
Nov ’25CA$12.05
CA$16.55
+37.3%
13.0%CA$22.00CA$13.50n/a12
Oct ’25CA$9.38
CA$15.70
+67.4%
13.7%CA$19.50CA$13.00n/a11
Sep ’25CA$8.57
CA$15.40
+79.6%
16.5%CA$19.50CA$10.00n/a11
Aug ’25CA$9.64
CA$15.17
+57.3%
15.2%CA$19.40CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$9.44
CA$13.60
+44.1%
20.7%CA$19.40CA$8.00n/a10
Jun ’25CA$8.36
CA$13.52
+61.7%
20.1%CA$19.40CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.48
CA$12.09
+42.6%
16.4%CA$14.60CA$9.00n/a9
Apr ’25CA$8.00
CA$10.06
+25.8%
16.8%CA$13.00CA$8.00n/a10
Mar ’25CA$7.52
CA$9.74
+29.5%
18.9%CA$13.00CA$8.00n/a10
Feb ’25CA$8.00
CA$9.71
+21.4%
18.8%CA$13.00CA$8.00n/a9
Jan ’25CA$5.64
CA$8.13
+44.2%
7.2%CA$9.40CA$7.20n/a9
Dec ’24CA$5.68
CA$8.02
+41.2%
8.6%CA$9.40CA$7.00n/a9
Nov ’24CA$5.00
CA$8.02
+60.4%
8.6%CA$9.40CA$7.00CA$12.059
Oct ’24CA$4.60
CA$8.03
+74.5%
9.1%CA$9.40CA$7.00CA$9.388
Sep ’24CA$5.00
CA$7.83
+56.5%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$8.578
Aug ’24CA$4.68
CA$7.83
+67.2%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$9.648
Jul ’24CA$4.36
CA$7.83
+79.5%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$9.448
Jun ’24CA$4.36
CA$7.83
+79.5%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$8.368
May ’24CA$4.44
CA$7.83
+76.2%
6.7%CA$8.80CA$7.00CA$8.488
Apr ’24CA$4.12
CA$7.46
+81.0%
8.6%CA$8.00CA$6.60CA$8.007
Mar ’24CA$3.72
CA$7.66
+105.8%
15.3%CA$10.00CA$6.40CA$7.527
Feb ’24CA$3.36
CA$7.49
+122.8%
16.4%CA$10.00CA$6.20CA$8.007
Jan ’24CA$2.76
CA$7.43
+169.2%
17.2%CA$10.00CA$6.20CA$5.647
Dec ’23CA$2.72
CA$7.43
+173.1%
17.2%CA$10.00CA$6.20CA$5.687
Nov ’23CA$2.60
CA$7.43
+185.7%
17.2%CA$10.00CA$6.20CA$5.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%