Ecora Resources PLC

TSX:ECOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$281.3m

Ecora Resources Waardering

Is ECOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.79
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ECOR ( CA$1.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECOR?

Belangrijke metriek: Omdat ECOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ECOR. Deze wordt berekend door ECOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECOR's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUS$19.81m
MarktkapitalisatieUS$196.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ECOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
DRX ADF Group
4.4x-5.9%CA$252.1m
LIF Labrador Iron Ore Royalty
10x-1.8%CA$2.0b
CAF Canaf Investments
7xn/aCA$17.5m
ARG Amerigo Resources
9.9xn/aCA$289.6m
ECOR Ecora Resources
9.9x20.7%CA$158.0m

Price-To-Earnings versus peers: ECOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

41 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$286.92m
DRX ADF Group
4.4x-5.9%US$176.25m
THX Thor Explorations
3.7x2.4%US$172.23m
APM Andean Precious Metals
3.1x-49.9%US$169.64m
ECOR 9.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies41PE020406080100+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ECOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ECOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.16
CA$2.25
+94.4%
12.1%CA$2.59CA$1.79n/a5
Jan ’26CA$1.25
CA$2.28
+82.7%
13.5%CA$2.66CA$1.77n/a5
Dec ’25CA$1.19
CA$2.28
+91.9%
13.5%CA$2.66CA$1.77n/a5
Nov ’25CA$1.26
CA$2.36
+87.3%
11.1%CA$2.68CA$1.97n/a5
Oct ’25CA$1.30
CA$2.42
+85.8%
9.0%CA$2.70CA$2.16n/a5
Sep ’25CA$1.12
CA$2.51
+124.3%
8.1%CA$2.66CA$2.13n/a5
Aug ’25CA$1.23
CA$2.49
+102.4%
6.4%CA$2.65CA$2.21n/a5
Jul ’25CA$1.31
CA$2.56
+95.5%
6.2%CA$2.78CA$2.43n/a5
Jun ’25CA$1.45
CA$2.67
+83.8%
5.7%CA$2.87CA$2.44n/a5
May ’25CA$1.49
CA$2.58
+73.1%
6.8%CA$2.82CA$2.39n/a5
Apr ’25CA$1.48
CA$2.71
+83.1%
6.5%CA$3.00CA$2.57n/a5
Mar ’25CA$1.35
CA$2.75
+103.5%
11.7%CA$3.23CA$2.21n/a6
Feb ’25CA$1.52
CA$2.84
+86.8%
13.3%CA$3.24CA$2.21CA$1.166
Jan ’25CA$1.61
CA$3.00
+86.6%
8.6%CA$3.26CA$2.57CA$1.256
Dec ’24CA$1.55
CA$3.00
+93.8%
8.6%CA$3.26CA$2.57CA$1.196
Nov ’24CA$1.45
CA$2.87
+97.8%
7.8%CA$3.17CA$2.51CA$1.266
Oct ’24CA$1.85
CA$3.09
+66.9%
3.8%CA$3.23CA$2.89CA$1.306
Sep ’24CA$1.79
CA$3.22
+80.1%
8.9%CA$3.77CA$2.91CA$1.126
Aug ’24CA$2.07
CA$3.25
+56.9%
9.4%CA$3.76CA$2.91CA$1.235
Jul ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.4%
8.0%CA$3.93CA$3.08CA$1.315
Jun ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.4%
8.0%CA$3.93CA$3.08CA$1.455
May ’24CA$2.30
CA$3.51
+52.7%
8.8%CA$3.83CA$3.00CA$1.495
Apr ’24CA$2.38
CA$3.67
+54.2%
7.4%CA$4.02CA$3.18CA$1.485
Mar ’24CA$2.30
CA$3.89
+69.2%
7.0%CA$4.20CA$3.55CA$1.355
Feb ’24CA$2.48
CA$3.97
+60.1%
6.6%CA$4.26CA$3.61CA$1.525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$2.30
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 23:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ecora Resources PLC wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Cameron NeedhamBofA Global Research