ROK Resources (TSXV:ROK) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROK?

Belangrijke metriek: Omdat ROK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROK. Deze wordt berekend door ROK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROK's PE Ratio?
PE-verhouding	29.4x
Inkomsten	CA$1.34m
Marktkapitalisatie	CA$39.32m

ROK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.2x
PEG-verhouding	-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.3x
SRR Source Rock Royalties	24x	n/a	CA$39.8m
TCF Trillion Energy International	18.6x	94.6%	CA$13.5m
AXL Arrow Exploration	79.1x	n/a	CA$120.1m
LCX Lycos Energy	11.5x	n/a	CA$157.1m
ROK ROK Resources	29.4x	-162.7%	CA$39.3m

Price-To-Earnings versus peers: ROK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.4x
Eerlijke PE Verhouding	0.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$0.18	CA$0.45 +150.0%	17.6%	CA$0.55	CA$0.35	n/a	4
Nov ’25	CA$0.17	CA$0.50 +185.7%	18.7%	CA$0.60	CA$0.35	n/a	4
Oct ’25	CA$0.20	CA$0.52 +160.0%	9.8%	CA$0.60	CA$0.45	n/a	5
Sep ’25	CA$0.20	CA$0.52 +153.7%	9.8%	CA$0.60	CA$0.45	n/a	5
Aug ’25	CA$0.23	CA$0.55 +139.1%	8.1%	CA$0.60	CA$0.50	n/a	5
Jul ’25	CA$0.25	CA$0.55 +120.0%	8.1%	CA$0.60	CA$0.50	n/a	5
Jun ’25	CA$0.28	CA$0.62 +125.5%	15.0%	CA$0.75	CA$0.50	n/a	5
May ’25	CA$0.28	CA$0.62 +117.5%	15.0%	CA$0.75	CA$0.50	n/a	5
Apr ’25	CA$0.32	CA$0.66 +106.3%	24.1%	CA$0.95	CA$0.50	n/a	5
Mar ’25	CA$0.29	CA$0.69 +137.9%	20.2%	CA$0.95	CA$0.55	n/a	5
Feb ’25	CA$0.27	CA$0.74 +179.2%	18.3%	CA$0.95	CA$0.55	n/a	5
Jan ’25	CA$0.32	CA$0.74 +131.3%	18.3%	CA$0.95	CA$0.55	n/a	5
Dec ’24	CA$0.32	CA$0.74 +134.9%	18.3%	CA$0.95	CA$0.55	n/a	5
Nov ’24	CA$0.39	CA$0.74 +89.7%	18.3%	CA$0.95	CA$0.55	CA$0.17	5
Oct ’24	CA$0.42	CA$0.74 +76.2%	18.3%	CA$0.95	CA$0.55	CA$0.20	5
Sep ’24	CA$0.38	CA$0.76 +103.3%	9.7%	CA$0.85	CA$0.65	CA$0.20	4
Aug ’24	CA$0.33	CA$0.74 +124.2%	10.8%	CA$0.85	CA$0.65	CA$0.23	5
Jul ’24	CA$0.30	CA$0.74 +142.6%	10.8%	CA$0.85	CA$0.65	CA$0.25	5
Jun ’24	CA$0.33	CA$0.75 +127.3%	8.2%	CA$0.80	CA$0.65	CA$0.28	4
May ’24	CA$0.36	CA$0.78 +115.3%	11.6%	CA$0.90	CA$0.65	CA$0.28	4
Apr ’24	CA$0.41	CA$0.80 +97.5%	11.7%	CA$0.90	CA$0.65	CA$0.32	4
Mar ’24	CA$0.39	CA$0.80 +105.1%	11.7%	CA$0.90	CA$0.65	CA$0.29	4
Feb ’24	CA$0.41	CA$0.80 +92.8%	11.7%	CA$0.90	CA$0.65	CA$0.27	4
Jan ’24	CA$0.48	CA$0.92 +91.0%	6.8%	CA$1.00	CA$0.85	CA$0.32	3
Dec ’23	CA$0.48	CA$0.80 +66.7%	5.1%	CA$0.85	CA$0.75	CA$0.32	3
Nov ’23	CA$0.46	CA$0.70 +52.2%	21.4%	CA$0.85	CA$0.55	CA$0.39	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%

ROK Resources Waardering