Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ROK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.9x).

Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Wat is ROK's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.5 x).

Wat is de reële prijs van ROK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

ROK Overzicht aandelen

ROK Resources Inc. is een onafhankelijk olie- en gasbedrijf in Canada. Meer informatie

ROK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 19.62% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 161.7% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CA$36M )

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ROK Resources Inc. Concurrenten

Source Rock Royalties

TSXV:SRR

CA$39.2m

Arrow Exploration

TSXV:AXL

CA$130.1m

Rubellite Energy

TSX:RBY

CA$188.7m

Lycos Energy

TSXV:LCX

CA$137.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ROK Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$0.17
52 Week Hoogtepunt	CA$0.35
52 Week Laag	CA$0.15
Bèta	0.24
1 maand verandering	-2.94%
3 maanden verandering	-17.50%
1 Jaar Verandering	-48.44%
3 jaar verandering	-17.50%
5 jaar verandering	65.00%
Verandering sinds IPO	-99.30%

Recent nieuws en updates

Recent updates

What You Need To Know About The ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Analyst Downgrade Today

May 03

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With ROK Resources' (CVE:ROK) Strong Earnings

Sep 02

Is ROK Resources (CVE:ROK) Using Too Much Debt?

Jan 19

Is ROK Resources (CVE:ROK) Using Too Much Debt?

Sep 05

ROK Resources (CVE:ROK) Has Compensated Shareholders With A 307% Return On Their Investment

Dec 01

Rendement voor aandeelhouders

	ROK	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	6.5%	0.7%	-0.5%
1Y	-48.4%	14.4%	14.9%

Rendement versus industrie: ROK presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ROK presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ROK's price volatile compared to industry and market?
ROK volatility
ROK Average Weekly Movement	6.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.2%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: ROK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ROK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Cam Taylor	rokresources.ca

ROK Resources Inc. is een onafhankelijk olie- en gasbedrijf in Canada. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de productie, exploratie en ontwikkeling van olie en aardgas in Zuidoost-Saskatchewan. Het hoofdkantoor van ROK Resources Inc. is gevestigd in Regina, Canada.

ROK Resources Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ROK Resources zich tot de beurswaarde?
ROK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$36.04m
Inkomsten(TTM)	CA$795.71k
Inkomsten(TTM)	CA$75.50m

45.3x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is ROK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ROK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$75.50m
Kosten van inkomsten	CA$45.48m
Brutowinst	CA$30.02m
Overige uitgaven	CA$29.23m
Inkomsten	CA$795.71k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0036
Brutomarge	39.76%
Nettowinstmarge	1.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.0%

Hoe presteerde ROK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 19:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ROK Resources Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kirk Wilson	Beacon Securities Limited
John Kozak	Canaccord Genuity
Garett Ursu	Cormark Securities Inc.

ROK Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

ROK Resources Inc. Concurrenten

TSXV:SRR

CA$39.2m

TSXV:AXL

CA$130.1m

TSX:RBY

CA$188.7m

TSXV:LCX

CA$137.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insider recently sold CA$74k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.05 (vs CA$0.036 loss in 3Q 2023)

New minor risk - Profitability

Price target decreased by 9.1% to CA$0.50

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Nov 19, 2024

Recent updates

Insider recently sold CA$74k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.05 (vs CA$0.036 loss in 3Q 2023)

New minor risk - Profitability

Price target decreased by 9.1% to CA$0.50

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Nov 19, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to CA$0.015 loss, revenue downgraded

New minor risk - Profitability

ROK Resources Inc. Revises Production Guidance for the Year 2024

EMP Metals Corp. (CNSX:EMPS) completed the acquisition of remaining 25% stake in Hub City Lithium Corp. from ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) for CAD 6.7 million.

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.001 (vs CA$0.002 loss in 2Q 2023)

ROK Resources Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 20, 2024

ROK Resources Inc. Provides Production Guidance for the Second Half and Full Year of 2024

Consensus EPS estimates have been downgraded.

New minor risk - Profitability

Is ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Worth CA$0.3 Based On Its Intrinsic Value?

ROK Resources Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 21, 2024

First quarter 2024 earnings released: CA$0.03 loss per share (vs CA$0.002 profit in 1Q 2023)

ROK Resources Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 21, 2024

Price target decreased by 10% to CA$0.62

Full year 2023 earnings released: CA$0.05 loss per share (vs CA$0.46 profit in FY 2022)

Potential Upside For ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Not Without Risk

Price target decreased by 11% to CA$0.66

ROK Resources Inc. to Report Q4, 2023 Results on Apr 18, 2024

Rok Resources Announces Preliminary Economic Assessment Results for the Viewfield Lithium Brine Project

Is ROK Resources (CVE:ROK) A Risky Investment?

ROK Resources Inc. Provides Lithium Update

Price target increased by 9.4% to CA$0.79

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

ROK Resources Inc. Announces Appointment of Bryden Wright as President

Second quarter 2023 earnings released

ROK Resources Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 21, 2023

Does ROK Resources (CVE:ROK) Have A Healthy Balance Sheet?

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Sep 20, 2023

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Sep 20, 2023

ROK Resources Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 17, 2023

President recently bought CA$62k worth of stock

Price target decreased by 8.1% to CA$0.71

First quarter 2023 earnings released

What You Need To Know About The ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Analyst Downgrade Today

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$0.46 (vs CA$0.034 loss in FY 2021)

President exercised options to buy CA$100k worth of stock.

ROK Resources Inc. Announces Results of Second Lithium Test Well in the Mansur Area

Price target decreased by 7.2% to CA$0.80

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) acquired Certain Oil & Gas Assets in Southeast Saskatchewan from Whitecap Resources Inc. (TSX:WCP) for CAD 23 million.

Price target increased to CA$0.92

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Southeast Saskatchewan for CAD 26.5 million.

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Southeast Saskatchewan for CAD 26.5 million.

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.054 (vs CA$0.012 loss in 3Q 2021)

ROK Resources Inc. Provides Kaybob Operations Update

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With ROK Resources' (CVE:ROK) Strong Earnings

Second quarter 2022 earnings released: CA$0.01 loss per share (vs CA$0.006 loss in 2Q 2021)

ROK Resources Inc. Provides Saskatchewan Operations Update

Independent Director exercised options to buy CA$275k worth of stock.

First quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.65 (vs CA$0.006 loss in 1Q 2021)

ROK Resources Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 15.00012 million.

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an arms-length definitive agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Saskatchewan and Alberta from Federated Co-operatives Limited for CAD 72 million.

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an arms-length definitive agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Saskatchewan and Alberta from Federated Co-operatives Limited for CAD 72 million.