Loading...
ORC.B logo

Orca Energy Group Inc.TSXV:ORC.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$102.9m
Prijs aandeel
CA$3.77
CA$3.88
3.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y25.7%
7D-0.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$102.9m

Orca Energy Group (ORC.B) Aandelenoverzicht

Orca Energy Group Inc. houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en levering van aardolie en aardgas aan de energie- en industriële sectoren in Tanzania. Meer informatie

ORC.B fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 324.6%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 40.4% per jaar gedaald

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Canadian markt

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

ORC.B Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Orca Energy Group Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orca Energy Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$3.77
52 Week HoogtepuntCA$4.90
52 Week LaagCA$2.83
Bèta0.83
1 maand verandering12.54%
3 maanden verandering7.71%
1 Jaar Verandering25.67%
3 jaar verandering-26.80%
5 jaar verandering-31.95%
Verandering sinds IPO277.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

There's No Escaping Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Feb 11
There's No Escaping Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

A Look At The Fair Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Feb 10
A Look At The Fair Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Oct 01
Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Sep 24
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 08
We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04
Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Oct 22
Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Jul 30
Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Jun 12
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

May 29
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

May 24
There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Dec 14
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 18
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Jun 09
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

May 26
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Mar 02
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 29
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Rendement voor aandeelhouders

ORC.BCA Oil and GasCA Markt
7D-0.8%4.3%0.2%
1Y25.7%59.2%35.6%

Rendement versus industrie: ORC.B presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 59.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ORC.B presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 35.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ORC.B's price volatile compared to industry and market?
ORC.B volatility
ORC.B Average Weekly Movement15.0%
Oil and Gas Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement10.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ORC.B is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van ORC.B is het afgelopen jaar gestegen van 10% naar 15%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2004n/aJay Lyonsorcaenergygroup.com

Orca Energy Group Inc. houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en levering van aardolie en aardgas aan de energie- en industriële sectoren in Tanzania. Haar belangrijkste bezit is het Songo Songo blok dat bestaat uit een gebied van ongeveer 41.630 acres ten zuiden van Dar Es Salaam. Het bedrijf was voorheen bekend als Orca Exploration Group Inc. en veranderde zijn naam in Orca Energy Group Inc. in juli 2020.

Orca Energy Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orca Energy Group zich tot de beurswaarde?
ORC.B fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$102.91m
Inkomsten(TTM)CA$21.96m
Inkomsten(TTM)CA$147.16m
3.4x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is ORC.B overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORC.B resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$108.27m
Kosten van inkomstenUS$18.12m
BrutowinstUS$90.14m
Overige uitgavenUS$73.99m
InkomstenUS$16.16m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.82
Brutomarge83.26%
Nettowinstmarge14.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ORC.B op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

62.1%
Huidig dividendrendement
33%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/04 05:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/01 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orca Energy Group Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.