company background image
ORC.B logo

Orca Energy Group TSXV:ORC.B Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$3.21

Marktkapitalisatie

CA$162.4m

7D

7.4%

1Y

-25.3%

Bijgewerkt

06 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$162.4m

ORC.B Overzicht aandelen

Orca Energy Group Inc. houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en levering van aardolie en aardgas aan de energie- en industriële sectoren in Tanzania. Meer informatie

ORC.B fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 22.4% per jaar gedaald

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (3.8%) zijn lager dan vorig jaar (8.3%)

Dividend van 12.24% wordt niet goed gedekt door de winst


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Orca Energy Group Inc. Concurrenten

Petrus Resources

TSX:PRQ

CA$165.3m

InPlay Oil

TSX:IPO

CA$150.5m

Bonterra Energy

TSX:BNE

CA$135.9m

Gear Energy

TSX:GXE

CA$137.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orca Energy Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$3.21
52 Week HoogtepuntCA$4.34
52 Week LaagCA$2.60
Bèta0.23
1 maand verandering8.45%
3 maanden verandering18.01%
1 Jaar Verandering-25.35%
3 jaar verandering-39.43%
5 jaar verandering-49.77%
Verandering sinds IPO221.00%

Recent nieuws en updates

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04
Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Recent updates

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04
Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Oct 22
Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Jul 30
Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Jun 12
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

May 29
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

May 24
There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Dec 14
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 18
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Jun 09
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

May 26
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Mar 02
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 29
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be CA$0.10

May 31
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be CA$0.10

Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Apr 13
Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 22
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Here's Why I Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Deserve Your Attention Today

Mar 04
Here's Why I Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Deserve Your Attention Today

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Compensated Shareholders With A Respectable 83% Return On Their Investment

Feb 13
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Compensated Shareholders With A Respectable 83% Return On Their Investment

Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

Jan 26
Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

How Does Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Fare As A Dividend Stock?

Jan 04
How Does Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Fare As A Dividend Stock?

Is There More To The Story Than Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Earnings Growth?

Dec 22
Is There More To The Story Than Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Earnings Growth?

We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 09
We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Can Stay On Top Of Its Debt

Calculating The Intrinsic Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Nov 26
Calculating The Intrinsic Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Rendement voor aandeelhouders

ORC.BCA Oil and GasCA Markt
7D7.4%-2.2%-0.9%
1Y-25.3%17.3%18.4%

Rendement versus industrie: ORC.B presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ORC.B presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ORC.B's price volatile compared to industry and market?
ORC.B volatility
ORC.B Average Weekly Movement8.3%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement8.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: ORC.B heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ORC.B is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2004128Jay Lyonsorcaenergygroup.com

Orca Energy Group Inc. houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en levering van aardolie en aardgas aan de energie- en industriële sectoren in Tanzania. Haar belangrijkste bezit is het Songo Songo blok dat bestaat uit een gebied van ongeveer 41.630 acres ten zuiden van Dar Es Salaam. Het bedrijf was voorheen bekend als Orca Exploration Group Inc. en veranderde zijn naam in Orca Energy Group Inc. in juli 2020.

Orca Energy Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orca Energy Group zich tot de beurswaarde?
ORC.B fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$162.43m
Inkomsten(TTM)CA$5.44m
Inkomsten(TTM)CA$141.90m

11.7x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is ORC.B overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORC.B resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$99.19m
Kosten van inkomstenUS$19.30m
BrutowinstUS$79.89m
Overige uitgavenUS$76.08m
InkomstenUS$3.81m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.19
Brutomarge80.54%
Nettowinstmarge3.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding39.7%

Hoe presteerde ORC.B op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.2%

Huidig dividendrendement

158%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 13:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orca Energy Group Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charlie SharpCanaccord Genuity
Gerry DonnellyFirstEnergy Capital Corp.
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.