Loading...
ALV logo

Alvopetro Energy Ltd.TSXV:ALV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$238.8m
Prijs aandeel
CA$6.50
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y35.4%
7D0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Alvopetro Energy Ltd.

TSXV:ALV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$238.8m

Alvopetro Energy (ALV) Aandelenoverzicht

Alvopetro Energy Ltd. houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van koolwaterstoffen in Brazilië en Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 87.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 66.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 8.63% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


ALV Community Fair Values

Create Narrative

See what 75 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ALV logo
Alvopetro Energy

Production Expansion In Brazil And Canada Will Generate Long-Term Momentum

Key Takeaways Upgraded sales agreements, production expansion, and diversified assets drive revenue and cash flow growth, lowering risk and enhancing long-term financial stability. Favorable pricing, cost structures, and regulatory incentives in Brazil ensure strong margins and predictable earnings even amid external market volatility.
View narrative
CA$7.88
FV
17.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
53users have followed this narrative
View Stock Community

Alvopetro Energy Ltd. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alvopetro Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$6.50
52 Week HoogtepuntCA$7.49
52 Week LaagCA$4.24
Bèta0.20
1 maand verandering-3.56%
3 maanden verandering12.07%
1 Jaar Verandering35.42%
3 jaar verandering9.43%
5 jaar verandering196.81%
Verandering sinds IPO83.62%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Why We Think Alvopetro Energy Ltd.'s (CVE:ALV) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Jun 11
Why We Think Alvopetro Energy Ltd.'s (CVE:ALV) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

May 20
Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Apr 18
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)
User avatar

Cabure And Murucututu Developments Will Achieve 3,000 BOE/day Target

Strategic expansion at Cabure and Murucututu projects may boost production and enhance revenue growth.

Many Still Looking Away From Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Dec 09
Many Still Looking Away From Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Nov 09
Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Mar 21
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Is Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Trading At A 24% Discount?

Jun 09
Is Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Trading At A 24% Discount?

Should You Be Adding Alvopetro Energy (CVE:ALV) To Your Watchlist Today?

May 12
Should You Be Adding Alvopetro Energy (CVE:ALV) To Your Watchlist Today?

Returns On Capital Are A Standout For Alvopetro Energy (CVE:ALV)

Apr 13
Returns On Capital Are A Standout For Alvopetro Energy (CVE:ALV)

Investors Shouldn't Overlook Alvopetro Energy's (CVE:ALV) Impressive Returns On Capital

Dec 15
Investors Shouldn't Overlook Alvopetro Energy's (CVE:ALV) Impressive Returns On Capital

Alvopetro Energy (CVE:ALV) Could Become A Multi-Bagger

Jul 19
Alvopetro Energy (CVE:ALV) Could Become A Multi-Bagger

Rendement voor aandeelhouders

ALVCA Oil and GasCA Markt
7D0.3%1.0%-0.4%
1Y35.4%12.7%19.9%

Rendement versus industrie: ALV overtrof de Canadian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 12.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ALV overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ALV's price volatile compared to industry and market?
ALV volatility
ALV Average Weekly Movement3.5%
Oil and Gas Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement9.9%
10% most volatile stocks in CA Market20.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: ALV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ALV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201353Corey Ruttanalvopetro.com

Alvopetro Energy Ltd. houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van koolwaterstoffen in Brazilië en Canada. Het bedrijf heeft belangen in de aardgasactiva Caburé en Murucututu; het exploratieblok Block 183; en de olievelden Bom Lugar en Mãe-da-lua, samen goed voor ongeveer 17.419 acres gelegen in het Recôncavo bekken onshore Brazilië. Alvopetro Energy Ltd.

Alvopetro Energy Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alvopetro Energy zich tot de beurswaarde?
ALV fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$238.76m
Inkomsten(TTM)CA$31.27m
Inkomsten(TTM)CA$67.42m
7.6x
Koers/Winstverhouding
3.5x
P/S-verhouding

Is ALV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALV resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$48.07m
Kosten van inkomstenUS$4.46m
BrutowinstUS$43.61m
Overige uitgavenUS$21.32m
InkomstenUS$22.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.61
Brutomarge90.72%
Nettowinstmarge46.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ALV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.6%
Huidig dividendrendement
64%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 11:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alvopetro Energy Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Ian MacqueenParadigm Capital, Inc.