Reconnaissance Energy Africa Ltd.

TSXV:RECO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$294.8m

Reconnaissance Energy Africa Waardering

Is RECO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RECO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RECO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RECO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RECO?

Belangrijke metriek: Omdat RECO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RECO. Deze wordt berekend door RECO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RECO's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenCA$65.70m
MarktkapitalisatieCA$294.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RECO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RECO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
SNM ShaMaran Petroleum
2.9x23.7%CA$311.9m
LOU Lucero Energy
6.4xn/aCA$261.4m
PRQ Petrus Resources
4.2xn/aCA$176.6m
SDE Spartan Delta
4.4xn/aCA$602.4m
RECO Reconnaissance Energy Africa
4.4xn/aCA$294.8m

Price-To-Earnings versus peers: RECO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RECO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.2x-37.3%US$62.27m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$4.42m
RECO 4.4xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies14PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RECO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RECO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RECO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RECO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RECO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.08
CA$2.42
+123.9%
13.4%CA$2.86CA$2.10n/a3
Nov ’25CA$0.95
CA$2.42
+154.8%
12.3%CA$2.82CA$2.10n/a3
Oct ’25CA$1.02
CA$2.40
+135.3%
12.3%CA$2.80CA$2.10n/a3
Sep ’25CA$0.92
CA$2.40
+160.9%
12.3%CA$2.80CA$2.10n/a3
Aug ’25CA$1.03
CA$2.56
+149.6%
9.5%CA$2.80CA$2.32n/a2
Jul ’25CA$1.40
CA$2.06
+47.1%
34.5%CA$2.79CA$1.10n/a3
Jun ’25CA$1.25
CA$2.06
+64.7%
34.3%CA$2.78CA$1.10n/a3
May ’25CA$0.91
CA$2.15
+136.4%
29.5%CA$2.79CA$1.52n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven