Bonterra Energy Corp.

TSX:BNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$133.9m

Bonterra Energy Waardering

Is BNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$56.13
Fair Value
93.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BNE ( CA$3.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$56.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNE?

Belangrijke metriek: Omdat BNE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BNE. Deze wordt berekend door BNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNE's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCA$225.09m
MarktkapitalisatieCA$133.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
QEC Questerre Energy
3.6xn/aCA$128.6m
ORC.B Orca Energy Group
0.4x-61.65%CA$164.4m
ALV Alvopetro Energy
3.2x14.53%CA$220.4m
YGR Yangarra Resources
0.9x10.08%CA$106.3m
BNE Bonterra Energy
0.6x1.20%CA$133.9m

Price-To-Sales versus peers: BNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.82b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-74.26%US$2.81b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$299.85m
BNE 0.6xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies26PS0246810+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.57
CA$4.94
+38.31%
10.36%CA$5.75CA$4.50n/a4
Nov ’26CA$3.62
CA$4.94
+36.40%
10.36%CA$5.75CA$4.50n/a4
Oct ’26CA$3.55
CA$5.44
+53.17%
13.94%CA$6.50CA$4.50n/a4
Sep ’26CA$3.45
CA$5.44
+57.61%
13.94%CA$6.50CA$4.50n/a4
Aug ’26CA$3.63
CA$5.44
+49.79%
13.94%CA$6.50CA$4.50n/a4
Jul ’26CA$3.51
CA$5.06
+44.23%
8.82%CA$5.75CA$4.50n/a4
Jun ’26CA$3.60
CA$5.38
+49.31%
15.60%CA$6.50CA$4.25n/a4
May ’26CA$3.13
CA$5.44
+74.00%
18.50%CA$6.50CA$4.00n/a4
Apr ’26CA$3.55
CA$6.19
+74.30%
20.48%CA$8.00CA$4.50n/a4
Mar ’26CA$3.65
CA$6.31
+72.95%
17.57%CA$8.00CA$5.00n/a4
Feb ’26CA$3.61
CA$6.31
+74.86%
17.57%CA$8.00CA$5.00n/a4
Jan ’26CA$3.77
CA$6.56
+74.07%
18.74%CA$8.00CA$5.00n/a4
Dec ’25CA$3.46
CA$6.56
+89.67%
18.74%CA$8.00CA$5.00n/a4
Nov ’25CA$3.34
CA$7.25
+117.07%
18.46%CA$8.75CA$5.50CA$3.623
Oct ’25CA$3.82
CA$7.92
+107.24%
23.40%CA$10.00CA$5.50CA$3.553
Sep ’25CA$4.38
CA$8.25
+88.36%
17.32%CA$10.00CA$6.50CA$3.453
Aug ’25CA$4.69
CA$8.58
+83.01%
12.20%CA$10.00CA$7.50CA$3.633
Jul ’25CA$5.15
CA$8.75
+69.90%
10.17%CA$10.00CA$8.00CA$3.513
Jun ’25CA$5.29
CA$8.56
+61.86%
10.60%CA$10.00CA$7.50CA$3.604
May ’25CA$5.65
CA$8.44
+49.34%
4.38%CA$9.00CA$8.00CA$3.134
Apr ’25CA$6.38
CA$8.25
+29.31%
6.43%CA$9.00CA$7.50CA$3.554
Mar ’25CA$5.20
CA$8.25
+58.65%
23.67%CA$11.50CA$6.50CA$3.654
Feb ’25CA$4.76
CA$8.50
+78.57%
19.33%CA$11.50CA$7.00CA$3.615
Jan ’25CA$5.23
CA$9.20
+75.91%
15.22%CA$11.50CA$7.50CA$3.775
Dec ’24CA$5.91
CA$10.15
+71.74%
7.88%CA$11.50CA$9.00CA$3.465
Nov ’24CA$7.05
CA$10.15
+43.97%
7.88%CA$11.50CA$9.00CA$3.345
CA$4.94
Fair Value
27.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 21:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bonterra Energy Corp. wordt gevolgd door 16 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets