Bonterra Energy Waardering

Is BNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNE (CA$3.34) is trading below our estimate of fair value (CA$19.7)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNE is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BNE. Deze wordt berekend door BNE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BNE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$124.67m

BNE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.2x
GXE Gear Energy	10.5x	n/a	CA$137.1m
ORC.B Orca Energy Group	13.5x	n/a	CA$157.2m
JOY Journey Energy	10.7x	10.2%	CA$129.2m
TPL Tethys Petroleum	30.1x	n/a	CA$132.1m
BNE Bonterra Energy	3.4x	n/a	CA$124.7m

Price-To-Earnings versus peers: BNE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.4x) compared to the peer average (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.4x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate BNE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$3.34	CA$7.25 +117.1%	18.5%	CA$8.75	CA$5.50	n/a	3
Oct ’25	CA$3.82	CA$7.92 +107.2%	23.4%	CA$10.00	CA$5.50	n/a	3
Sep ’25	CA$4.38	CA$8.25 +88.4%	17.3%	CA$10.00	CA$6.50	n/a	3
Aug ’25	CA$4.69	CA$8.58 +83.0%	12.2%	CA$10.00	CA$7.50	n/a	3
Jul ’25	CA$5.15	CA$8.75 +69.9%	10.2%	CA$10.00	CA$8.00	n/a	3
Jun ’25	CA$5.29	CA$8.56 +61.9%	10.6%	CA$10.00	CA$7.50	n/a	4
May ’25	CA$5.65	CA$8.44 +49.3%	4.4%	CA$9.00	CA$8.00	n/a	4
Apr ’25	CA$6.38	CA$8.25 +29.3%	6.4%	CA$9.00	CA$7.50	n/a	4
Mar ’25	CA$5.20	CA$8.25 +58.7%	23.7%	CA$11.50	CA$6.50	n/a	4
Feb ’25	CA$4.76	CA$8.50 +78.6%	19.3%	CA$11.50	CA$7.00	n/a	5
Jan ’25	CA$5.23	CA$9.20 +75.9%	15.2%	CA$11.50	CA$7.50	n/a	5
Dec ’24	CA$5.91	CA$10.15 +71.7%	7.9%	CA$11.50	CA$9.00	n/a	5
Nov ’24	CA$7.05	CA$10.15 +44.0%	7.9%	CA$11.50	CA$9.00	CA$3.34	5
Oct ’24	CA$7.47	CA$9.80 +31.2%	4.1%	CA$10.00	CA$9.00	CA$3.82	5
Sep ’24	CA$7.64	CA$9.58 +25.4%	4.7%	CA$10.00	CA$9.00	CA$4.38	6
Aug ’24	CA$6.95	CA$9.33 +34.3%	8.6%	CA$10.00	CA$8.00	CA$4.69	6
Jul ’24	CA$5.59	CA$9.50 +69.9%	14.6%	CA$10.50	CA$6.50	CA$5.15	6
Jun ’24	CA$5.30	CA$9.67 +82.4%	10.6%	CA$10.50	CA$7.50	CA$5.29	6
May ’24	CA$6.69	CA$10.00 +49.5%	6.5%	CA$11.00	CA$9.00	CA$5.65	6
Apr ’24	CA$6.60	CA$10.04 +52.1%	14.0%	CA$11.75	CA$7.50	CA$6.38	6
Mar ’24	CA$6.70	CA$10.00 +49.3%	14.2%	CA$11.75	CA$7.50	CA$5.20	6
Feb ’24	CA$6.44	CA$10.17 +57.9%	13.6%	CA$11.75	CA$8.25	CA$4.76	6
Jan ’24	CA$6.76	CA$11.38 +68.3%	10.7%	CA$13.00	CA$9.75	CA$5.23	6
Dec ’23	CA$7.60	CA$11.92 +56.8%	10.9%	CA$14.00	CA$10.00	CA$5.91	6
Nov ’23	CA$9.03	CA$12.88 +42.6%	12.6%	CA$16.00	CA$11.50	CA$7.05	6

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.