De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Spartan Delta Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SDE ( CA$3.84 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$2.59 )

Is SDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDE ( CA$3.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SDE. Deze wordt berekend door SDE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SDE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$665.09m

SDE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.1x
FEC Frontera Energy	4.3x	n/a	CA$680.2m
OBE Obsidian Energy	5.7x	6.0%	CA$611.0m
KEC Kiwetinohk Energy	29.9x	n/a	CA$615.8m
CR Crew Energy	16.6x	n/a	CA$1.1b
SDE Spartan Delta	4.5x	n/a	CA$665.1m

Price-To-Earnings versus peers: SDE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SDE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$3.77	CA$5.77 +53.1%	15.8%	CA$8.00	CA$5.00	n/a	11
Sep ’25	CA$3.95	CA$5.82 +47.3%	15.7%	CA$8.00	CA$5.00	n/a	11
Aug ’25	CA$3.98	CA$5.80 +45.6%	16.1%	CA$8.00	CA$4.75	n/a	11
Jul ’25	CA$4.03	CA$5.70 +41.6%	15.5%	CA$8.00	CA$4.50	n/a	11
Jun ’25	CA$4.29	CA$5.73 +33.5%	14.8%	CA$8.00	CA$4.50	n/a	12
May ’25	CA$3.99	CA$5.08 +27.4%	15.1%	CA$6.50	CA$4.00	n/a	12
Apr ’25	CA$3.86	CA$4.73 +22.5%	17.5%	CA$6.50	CA$3.25	n/a	11
Mar ’25	CA$3.30	CA$4.77 +44.6%	20.9%	CA$7.00	CA$3.75	n/a	11
Feb ’25	CA$3.06	CA$4.83 +58.0%	20.5%	CA$7.00	CA$3.25	n/a	12
Jan ’25	CA$2.98	CA$5.71 +91.6%	18.4%	CA$7.50	CA$4.00	n/a	12
Dec ’24	CA$3.13	CA$5.69 +81.9%	17.7%	CA$7.50	CA$4.00	n/a	13
Nov ’24	CA$4.39	CA$6.04 +37.6%	16.5%	CA$7.50	CA$4.00	n/a	13
Oct ’24	CA$4.05	CA$6.21 +53.4%	17.6%	CA$8.25	CA$4.00	CA$3.84	13
Sep ’24	CA$4.40	CA$7.00 +59.0%	41.3%	CA$16.70	CA$4.00	CA$3.95	14
Aug ’24	CA$4.31	CA$7.05 +63.6%	40.6%	CA$16.70	CA$4.00	CA$3.98	14
Jul ’24	CA$4.75	CA$7.16 +50.7%	39.8%	CA$16.70	CA$4.00	CA$4.03	14
Jun ’24	CA$14.79	CA$17.95 +21.4%	22.5%	CA$27.00	CA$6.50	CA$4.29	14
May ’24	CA$15.19	CA$18.28 +20.4%	23.3%	CA$27.00	CA$6.50	CA$3.99	13
Apr ’24	CA$14.10	CA$18.40 +30.5%	23.7%	CA$27.00	CA$6.50	CA$3.86	13
Mar ’24	CA$12.57	CA$21.08 +67.7%	13.0%	CA$27.00	CA$17.50	CA$3.30	13
Feb ’24	CA$13.34	CA$21.38 +60.3%	15.3%	CA$30.00	CA$17.50	CA$3.06	13
Jan ’24	CA$14.95	CA$21.27 +42.3%	15.6%	CA$30.00	CA$17.00	CA$2.98	13
Dec ’23	CA$15.50	CA$21.27 +37.2%	15.6%	CA$30.00	CA$17.00	CA$3.13	13
Nov ’23	CA$12.76	CA$19.82 +55.3%	18.6%	CA$30.00	CA$16.00	CA$4.39	14
Oct ’23	CA$10.26	CA$20.00 +94.9%	17.6%	CA$30.00	CA$16.00	CA$4.05	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.