Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$751.0m

Spartan Delta Waardering

Is SDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$8.96
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SDE ( CA$3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$8.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDE?

Belangrijke metriek: Omdat SDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDE. Deze wordt berekend door SDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDE's PE Ratio?
PE-verhouding43.4x
InkomstenCA$17.92m
MarktkapitalisatieCA$751.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
KEC Kiwetinohk Energy
18.2xn/aCA$811.9m
SNM ShaMaran Petroleum
4.7x8.20%CA$516.4m
CJ Cardinal Energy
9.8x-46.43%CA$1.1b
FEC Frontera Energy
32.1xn/aCA$511.7m
SDE Spartan Delta
43.4xn/aCA$751.0m

Price-To-Earnings versus peers: SDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$67.74m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
MCS McChip Resources
1.6xn/aUS$3.99m
SDE 43.4xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SDE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.90
CA$5.20
+33.45%
18.86%CA$7.00CA$4.25n/a11
Jun ’26CA$3.08
CA$5.23
+69.72%
18.41%CA$7.00CA$4.50n/a11
May ’26CA$2.67
CA$5.32
+99.18%
17.48%CA$7.00CA$4.25n/a11
Apr ’26CA$3.42
CA$5.89
+72.12%
20.20%CA$8.00CA$4.50n/a11
Mar ’26CA$3.25
CA$6.05
+86.15%
18.74%CA$8.00CA$4.75n/a10
Feb ’26CA$3.80
CA$6.05
+59.21%
18.74%CA$8.00CA$4.75n/a10
Jan ’26CA$3.45
CA$5.61
+62.71%
18.74%CA$8.00CA$4.25n/a11
Dec ’25CA$3.54
CA$5.73
+61.79%
16.80%CA$8.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$3.42
CA$5.70
+66.80%
17.21%CA$8.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.33%
15.83%CA$8.00CA$5.00n/a11
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.30%
15.66%CA$8.00CA$5.00n/a11
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.61%
16.12%CA$8.00CA$4.75n/a11
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.55%
15.50%CA$8.00CA$4.50n/a11
Jun ’25CA$4.29
CA$5.73
+33.55%
14.85%CA$8.00CA$4.50CA$3.0812
May ’25CA$3.99
CA$5.08
+27.40%
15.07%CA$6.50CA$4.00CA$2.6712
Apr ’25CA$3.86
CA$4.73
+22.47%
17.53%CA$6.50CA$3.25CA$3.4211
Mar ’25CA$3.30
CA$4.77
+44.63%
20.89%CA$7.00CA$3.75CA$3.2511
Feb ’25CA$3.06
CA$4.83
+57.95%
20.51%CA$7.00CA$3.25CA$3.8012
Jan ’25CA$2.98
CA$5.71
+91.55%
18.39%CA$7.50CA$4.00CA$3.4512
Dec ’24CA$3.13
CA$5.69
+81.86%
17.75%CA$7.50CA$4.00CA$3.5413
Nov ’24CA$4.39
CA$6.04
+37.55%
16.47%CA$7.50CA$4.00CA$3.4213
Oct ’24CA$4.05
CA$6.21
+53.37%
17.64%CA$8.25CA$4.00CA$3.8413
Sep ’24CA$4.40
CA$7.00
+59.01%
41.32%CA$16.70CA$4.00CA$3.9514
Aug ’24CA$4.31
CA$7.05
+63.57%
40.60%CA$16.70CA$4.00CA$3.9814
Jul ’24CA$4.75
CA$7.16
+50.68%
39.78%CA$16.70CA$4.00CA$4.0314
Jun ’24CA$14.79
CA$17.95
+21.39%
22.55%CA$27.00CA$6.50CA$4.2914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$5.20
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/16 08:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spartan Delta Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research