De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Birchcliff Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BIR ( CA$5.78 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$1.76 )

Is BIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIR ( CA$5.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BIR. Deze wordt berekend door BIR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BIR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$1.54b

BIR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.9x
AAV Advantage Energy	20x	30.5%	CA$1.6b
CR Crew Energy	16.6x	n/a	CA$1.1b
PXT Parex Resources	2.9x	-56.2%	CA$1.2b
IPCO International Petroleum	8.2x	-3.1%	CA$1.9b
BIR Birchcliff Energy	38.1x	n/a	CA$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: BIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BIR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$5.78	CA$6.65 +15.0%	14.4%	CA$8.50	CA$5.00	n/a	12
Sep ’25	CA$5.89	CA$6.77 +15.0%	12.2%	CA$8.50	CA$5.50	n/a	12
Aug ’25	CA$5.83	CA$6.73 +15.4%	12.6%	CA$8.50	CA$5.50	n/a	12
Jul ’25	CA$6.01	CA$6.58 +9.5%	13.5%	CA$8.50	CA$5.00	n/a	12
Jun ’25	CA$6.21	CA$6.33 +1.9%	14.4%	CA$8.50	CA$5.00	n/a	13
May ’25	CA$5.47	CA$6.33 +15.7%	15.1%	CA$8.50	CA$5.00	n/a	13
Apr ’25	CA$5.33	CA$6.27 +17.6%	16.2%	CA$8.50	CA$5.00	n/a	13
Mar ’25	CA$5.54	CA$6.50 +17.3%	22.3%	CA$10.00	CA$5.00	n/a	13
Feb ’25	CA$4.96	CA$6.71 +35.4%	20.6%	CA$10.00	CA$5.00	n/a	14
Jan ’25	CA$5.78	CA$9.16 +58.5%	21.6%	CA$14.00	CA$6.00	n/a	14
Dec ’24	CA$6.59	CA$9.48 +43.9%	18.4%	CA$14.00	CA$6.50	n/a	14
Nov ’24	CA$7.76	CA$9.68 +24.7%	16.5%	CA$14.00	CA$7.75	n/a	14
Oct ’24	CA$7.74	CA$9.80 +26.7%	19.5%	CA$16.00	CA$8.00	CA$5.78	14
Sep ’24	CA$8.45	CA$9.75 +15.4%	19.3%	CA$16.00	CA$7.50	CA$5.89	15
Aug ’24	CA$7.90	CA$9.67 +22.4%	20.1%	CA$16.00	CA$7.50	CA$5.83	15
Jul ’24	CA$7.84	CA$9.92 +26.5%	20.7%	CA$16.00	CA$7.50	CA$6.01	15
Jun ’24	CA$7.56	CA$10.10 +33.6%	20.9%	CA$16.00	CA$7.50	CA$6.21	15
May ’24	CA$8.05	CA$10.28 +27.7%	19.5%	CA$16.00	CA$8.00	CA$5.47	15
Apr ’24	CA$7.66	CA$11.27 +47.1%	23.5%	CA$18.00	CA$8.00	CA$5.33	15
Mar ’24	CA$8.55	CA$12.17 +42.3%	19.2%	CA$18.00	CA$9.00	CA$5.54	15
Feb ’24	CA$8.36	CA$12.83 +53.5%	22.3%	CA$20.00	CA$9.00	CA$4.96	15
Jan ’24	CA$9.43	CA$14.41 +52.8%	15.6%	CA$20.00	CA$11.50	CA$5.78	14
Dec ’23	CA$10.62	CA$14.50 +36.5%	15.6%	CA$20.00	CA$12.00	CA$6.59	13
Nov ’23	CA$10.54	CA$14.60 +38.5%	14.9%	CA$20.00	CA$12.25	CA$7.76	13
Oct ’23	CA$9.81	CA$14.35 +46.2%	14.3%	CA$20.00	CA$12.50	CA$7.74	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.