Birchcliff Energy Ltd.

TSX:BIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.4b

Birchcliff Energy Waardering

Is BIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIR ( CA$5.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$20.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIR?

Belangrijke metriek: Omdat BIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIR. Deze wordt berekend door BIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIR's PE Ratio?
PE-verhouding91.6x
InkomstenCA$15.35m
MarktkapitalisatieCA$1.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
AAV Advantage Energy
32.6x46.1%CA$1.5b
PXT Parex Resources
4x-36.7%CA$1.5b
KEL Kelt Exploration
23.8xn/aCA$1.3b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.8b
BIR Birchcliff Energy
91.6xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: BIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.2x-37.3%US$63.25m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.42m
BIR 91.6xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies15PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio91.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BIR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.21
CA$6.58
+26.4%
14.1%CA$8.50CA$5.00n/a12
Nov ’25CA$5.11
CA$6.56
+28.4%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Oct ’25CA$5.78
CA$6.65
+15.0%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Sep ’25CA$5.89
CA$6.77
+15.0%
12.2%CA$8.50CA$5.50n/a12
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.4%
12.6%CA$8.50CA$5.50n/a12
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.5%
13.5%CA$8.50CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$6.21
CA$6.33
+1.9%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a13
May ’25CA$5.47
CA$6.33
+15.7%
15.1%CA$8.50CA$5.00n/a13
Apr ’25CA$5.33
CA$6.27
+17.6%
16.2%CA$8.50CA$5.00n/a13
Mar ’25CA$5.54
CA$6.50
+17.3%
22.3%CA$10.00CA$5.00n/a13
Feb ’25CA$4.96
CA$6.71
+35.4%
20.6%CA$10.00CA$5.00n/a14
Jan ’25CA$5.78
CA$9.16
+58.5%
21.6%CA$14.00CA$6.00n/a14
Dec ’24CA$6.59
CA$9.48
+43.9%
18.4%CA$14.00CA$6.50n/a14
Nov ’24CA$7.76
CA$9.68
+24.7%
16.5%CA$14.00CA$7.75CA$5.1114
Oct ’24CA$7.74
CA$9.80
+26.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.7814
Sep ’24CA$8.45
CA$9.75
+15.4%
19.3%CA$16.00CA$7.50CA$5.8915
Aug ’24CA$7.90
CA$9.67
+22.4%
20.1%CA$16.00CA$7.50CA$5.8315
Jul ’24CA$7.84
CA$9.92
+26.5%
20.7%CA$16.00CA$7.50CA$6.0115
Jun ’24CA$7.56
CA$10.10
+33.6%
20.9%CA$16.00CA$7.50CA$6.2115
May ’24CA$8.05
CA$10.28
+27.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.4715
Apr ’24CA$7.66
CA$11.27
+47.1%
23.5%CA$18.00CA$8.00CA$5.3315
Mar ’24CA$8.55
CA$12.17
+42.3%
19.2%CA$18.00CA$9.00CA$5.5415
Feb ’24CA$8.36
CA$12.83
+53.5%
22.3%CA$20.00CA$9.00CA$4.9615
Jan ’24CA$9.43
CA$14.41
+52.8%
15.6%CA$20.00CA$11.50CA$5.7814
Dec ’23CA$10.62
CA$14.50
+36.5%
15.6%CA$20.00CA$12.00CA$6.5913
Nov ’23CA$10.54
CA$14.60
+38.5%
14.9%CA$20.00CA$12.25CA$7.7613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$87.61

7D

-3.8%

1Y

11.6%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.84

7D

-0.1%

1Y

6.9%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.18

7D

-4.4%

1Y

-5.2%