Surge Energy Inc.

TSX:SGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$473.7m

Surge Energy Waardering

Is SGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.45
Fair Value
227.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SGY ( CA$4.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGY?

Belangrijke metriek: Omdat SGY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SGY. Deze wordt berekend door SGY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGY's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopCA$545.38m
MarktkapitalisatieCA$473.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
OBE Obsidian Energy
0.6x18.4%CA$424.4m
FEC Frontera Energy
0.2xn/aCA$381.1m
TAL PetroTal
1.1x8.4%CA$503.5m
LGN Logan Energy
3.8x47.0%CA$385.1m
SGY Surge Energy
0.9x0.08%CA$473.7m

Price-To-Sales versus peers: SGY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKI Parkland
0.2x2.7%US$4.44b
GEI Gibson Energy
0.3x-2.1%US$2.57b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x10.3%US$2.28b
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$275.99m
SGY 0.9xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SGY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SGY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$4.76
CA$8.78
+84.4%
18.4%CA$12.00CA$6.00n/a9
Apr ’26CA$6.03
CA$10.11
+67.7%
16.0%CA$13.75CA$8.50n/a9
Mar ’26CA$5.37
CA$10.28
+91.4%
15.1%CA$13.75CA$8.50n/a9
Feb ’26CA$5.42
CA$10.28
+89.6%
15.1%CA$13.75CA$8.50n/a9
Jan ’26CA$5.78
CA$10.73
+85.6%
16.6%CA$13.75CA$8.50n/a10
Dec ’25CA$5.70
CA$11.05
+93.9%
15.0%CA$13.75CA$8.50n/a10
Nov ’25CA$5.78
CA$11.30
+95.5%
14.9%CA$13.75CA$9.00n/a10
Oct ’25CA$6.20
CA$11.75
+89.5%
12.7%CA$13.75CA$9.00n/a9
Sep ’25CA$6.53
CA$11.94
+82.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Aug ’25CA$6.83
CA$11.94
+74.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Jul ’25CA$7.03
CA$11.83
+68.3%
10.8%CA$13.75CA$10.00n/a9
Jun ’25CA$7.29
CA$11.83
+62.2%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
May ’25CA$7.15
CA$11.75
+64.3%
10.2%CA$13.75CA$10.00CA$4.6510
Apr ’25CA$7.83
CA$11.48
+46.6%
11.8%CA$13.75CA$10.00CA$6.0310
Mar ’25CA$6.92
CA$12.28
+77.4%
17.4%CA$16.00CA$10.00CA$5.379
Feb ’25CA$6.21
CA$12.45
+100.5%
15.2%CA$16.00CA$10.00CA$5.4210
Jan ’25CA$6.48
CA$13.50
+108.3%
10.0%CA$16.00CA$11.00CA$5.7810
Dec ’24CA$7.55
CA$13.41
+77.6%
9.8%CA$16.00CA$11.00CA$5.7011
Nov ’24CA$9.52
CA$13.39
+40.6%
10.1%CA$16.00CA$10.50CA$5.7811
Oct ’24CA$9.26
CA$13.22
+42.8%
10.6%CA$16.00CA$11.75CA$6.209
Sep ’24CA$8.65
CA$12.32
+42.4%
12.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.5311
Aug ’24CA$8.24
CA$12.36
+50.0%
13.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.8311
Jul ’24CA$7.04
CA$12.95
+84.0%
11.9%CA$16.00CA$10.00CA$7.0311
Jun ’24CA$7.54
CA$13.05
+73.1%
11.1%CA$16.00CA$11.00CA$7.2910
May ’24CA$8.55
CA$13.63
+59.4%
9.8%CA$16.00CA$12.00CA$7.1510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$8.78
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 02:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Surge Energy Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets