Logan Energy Corp.

TSXV:LGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$421.9m

Logan Energy Waardering

Is LGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LGN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LGN te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGN?

Belangrijke metriek: Omdat LGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LGN. Deze wordt berekend door LGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGN's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenCA$16.10m
MarktkapitalisatieCA$421.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
SOIL Saturn Oil & Gas
2.2x-9.2%CA$442.6m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
TAL PetroTal
3.8x-4.6%CA$574.9m
SDE Spartan Delta
4.5xn/aCA$616.3m
LGN Logan Energy
27.2xn/aCA$421.9m

Price-To-Earnings versus peers: LGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
LGN 27.2xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LGN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.82
CA$1.54
+87.7%
14.2%CA$1.85CA$1.25n/a9
Nov ’25CA$0.75
CA$1.54
+105.2%
14.2%CA$1.85CA$1.25n/a9
Oct ’25CA$0.80
CA$1.64
+105.0%
10.1%CA$1.85CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$0.83
CA$1.55
+85.6%
13.6%CA$1.85CA$1.25n/a9
Aug ’25CA$0.84
CA$1.55
+84.5%
13.6%CA$1.85CA$1.25n/a9
Jul ’25CA$0.90
CA$1.52
+69.1%
13.1%CA$1.85CA$1.25n/a9
Jun ’25CA$0.86
CA$1.52
+76.7%
12.4%CA$1.85CA$1.25n/a10
May ’25CA$0.87
CA$1.55
+77.6%
10.8%CA$1.85CA$1.25n/a10
Apr ’25CA$0.90
CA$1.50
+66.7%
9.6%CA$1.75CA$1.25n/a9
Mar ’25CA$0.85
CA$1.54
+81.7%
17.1%CA$2.20CA$1.25n/a9
Feb ’25CA$0.86
CA$1.52
+76.7%
17.7%CA$2.20CA$1.20n/a10
Jan ’25CA$0.80
CA$1.64
+105.0%
15.4%CA$2.20CA$1.35n/a10
Dec ’24CA$0.89
CA$1.65
+85.4%
14.8%CA$2.20CA$1.35n/a10
Nov ’24CA$0.99
CA$1.65
+66.7%
14.8%CA$2.20CA$1.35CA$0.7510
Oct ’24CA$1.01
CA$1.62
+60.3%
15.2%CA$2.20CA$1.35CA$0.808
Sep ’24CA$1.06
CA$1.62
+53.0%
16.6%CA$2.20CA$1.35CA$0.837

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven