Saturn Oil & Gas Inc.

TSX:SOIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$389.2m

Saturn Oil & Gas Waardering

Is SOIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.27
Fair Value
52.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOIL ( CA$1.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOIL?

Belangrijke metriek: Omdat SOIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOIL. Deze wordt berekend door SOIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOIL's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenCA$54.11m
MarktkapitalisatieCA$389.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
KEI Kolibri Global Energy
15.7x27.5%CA$389.6m
RBY Rubellite Energy
3.4x-22.1%CA$170.1m
TAL PetroTal
3.8x-5.8%CA$604.8m
LGN Logan Energy
24.2xn/aCA$390.2m
SOIL Saturn Oil & Gas
7.2x13.5%CA$389.2m

Price-To-Earnings versus peers: SOIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.1x-48.0%US$56.61m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$3.84m
SOIL 7.2xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies9PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.94
CA$3.96
+104.0%
11.2%CA$4.50CA$3.25n/a6
Mar ’26CA$2.01
CA$4.42
+119.7%
23.3%CA$6.50CA$3.25n/a6
Feb ’26CA$2.11
CA$4.42
+109.3%
23.3%CA$6.50CA$3.25n/a6
Jan ’26CA$2.16
CA$4.84
+123.9%
28.9%CA$7.35CA$3.25n/a7
Dec ’25CA$2.29
CA$4.87
+112.7%
27.9%CA$7.35CA$3.50n/a7
Nov ’25CA$2.14
CA$5.01
+134.3%
26.3%CA$7.35CA$3.75n/a7
Oct ’25CA$2.43
CA$5.16
+112.5%
29.2%CA$7.50CA$3.75n/a7
Sep ’25CA$2.79
CA$5.39
+93.2%
28.1%CA$7.50CA$3.75n/a6
Aug ’25CA$2.63
CA$5.72
+117.5%
25.3%CA$7.50CA$4.00n/a5
Jul ’25CA$2.67
CA$6.28
+135.3%
25.7%CA$7.50CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$2.62
CA$4.80
+83.2%
13.4%CA$5.80CA$4.00n/a5
May ’25CA$2.62
CA$5.00
+90.8%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Apr ’25CA$2.57
CA$5.00
+94.6%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Mar ’25CA$2.38
CA$5.29
+122.3%
7.4%CA$5.80CA$4.75CA$2.015
Feb ’25CA$2.40
CA$5.41
+125.4%
8.5%CA$6.00CA$4.75CA$2.115
Jan ’25CA$2.20
CA$5.76
+161.8%
12.5%CA$7.00CA$4.75CA$2.165
Dec ’24CA$2.25
CA$5.76
+156.0%
12.5%CA$7.00CA$4.75CA$2.295
Nov ’24CA$2.49
CA$5.76
+131.3%
12.5%CA$7.00CA$4.75CA$2.145
Oct ’24CA$2.86
CA$5.76
+101.4%
12.5%CA$7.00CA$4.75CA$2.435
Sep ’24CA$2.71
CA$5.88
+117.0%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.795
Aug ’24CA$2.73
CA$6.05
+121.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.635
Jul ’24CA$2.20
CA$6.05
+175.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.675
Jun ’24CA$2.21
CA$6.25
+182.8%
16.0%CA$7.50CA$4.75CA$2.625
May ’24CA$2.40
CA$6.45
+168.8%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.625
Apr ’24CA$2.51
CA$6.45
+157.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.575
Mar ’24CA$2.60
CA$6.50
+150.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.385
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$3.96
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saturn Oil & Gas Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Michael MuellerCanaccord Genuity