Obsidian Energy Ltd.

TSX:OBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$586.6m

Obsidian Energy Waardering

Is OBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OBE ( CA$8.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$54.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

OBE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.1x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
FEC Frontera Energy
4.1xn/aCA$640.7m
SDE Spartan Delta
4.1xn/aCA$593.7m
TAL PetroTal
3.3x-6.0%CA$593.3m
KEC Kiwetinohk Energy
31.9xn/aCA$657.9m
OBE Obsidian Energy
5.3x10.1%CA$586.6m

Price-To-Earnings versus peers: OBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$8.33
CA$13.50
+62.1%
18.5%CA$17.00CA$10.00n/a4
Oct ’25CA$8.09
CA$13.33
+64.8%
21.5%CA$17.00CA$10.00n/a3
Sep ’25CA$9.26
CA$14.33
+54.8%
17.4%CA$17.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$9.74
CA$14.67
+50.6%
14.0%CA$17.00CA$12.00n/a3
Jul ’25CA$10.24
CA$15.00
+46.5%
10.9%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jun ’25CA$10.43
CA$14.88
+42.6%
9.0%CA$17.00CA$13.50n/a4
May ’25CA$11.34
CA$14.75
+30.1%
7.8%CA$16.50CA$13.50n/a4
Apr ’25CA$11.26
CA$12.75
+13.2%
10.0%CA$14.00CA$11.00n/a3
Mar ’25CA$9.75
CA$12.58
+29.1%
12.0%CA$14.00CA$10.50n/a3
Feb ’25CA$9.05
CA$12.69
+40.2%
10.9%CA$14.00CA$10.50n/a4
Jan ’25CA$8.99
CA$13.94
+55.0%
5.1%CA$15.00CA$13.00n/a4
Dec ’24CA$10.28
CA$13.75
+33.8%
8.5%CA$15.00CA$12.00n/a5
Nov ’24CA$11.92
CA$13.75
+15.4%
8.5%CA$15.00CA$12.00CA$7.855
Oct ’24CA$11.18
CA$13.10
+17.2%
10.9%CA$15.00CA$11.00CA$8.095
Sep ’24CA$9.95
CA$11.75
+18.1%
10.1%CA$13.00CA$9.50CA$9.265
Aug ’24CA$9.18
CA$11.45
+24.7%
12.1%CA$13.00CA$9.00CA$9.745
Jul ’24CA$7.75
CA$11.50
+48.4%
17.4%CA$14.00CA$8.50CA$10.245
Jun ’24CA$7.89
CA$11.90
+50.8%
12.6%CA$14.00CA$10.00CA$10.435
May ’24CA$8.79
CA$12.30
+39.9%
10.2%CA$13.50CA$10.00CA$11.345
Apr ’24CA$8.63
CA$11.88
+37.6%
12.0%CA$13.50CA$10.00CA$11.264
Mar ’24CA$9.85
CA$11.88
+20.6%
12.0%CA$13.50CA$10.00CA$9.754
Feb ’24CA$8.63
CA$12.06
+39.8%
9.1%CA$13.50CA$11.00CA$9.054
Jan ’24CA$8.98
CA$14.31
+59.4%
14.6%CA$16.75CA$12.00CA$8.994
Dec ’23CA$9.90
CA$15.44
+55.9%
6.7%CA$16.75CA$14.00CA$10.284
Nov ’23CA$12.62
CA$16.00
+26.8%
11.7%CA$19.00CA$14.00CA$11.924

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven