company background image
KEL logo

Kelt Exploration TSX:KEL Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$6.24

Marktkapitalisatie

CA$1.2b

7D

-5.2%

1Y

7.2%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Kelt Exploration Ltd.

TSX:KEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.2b

KEL Overzicht aandelen

Kelt Exploration Ltd., een olie- en gasbedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie en aardgas, voornamelijk in West-Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 65.2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 46.32% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 42.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (13.5%) zijn lager dan vorig jaar (25.2%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kelt Exploration Ltd. Concurrenten

Parex Resources

TSX:PXT

CA$1.3b

Cardinal Energy

TSX:CJ

CA$972.6m

Advantage Energy

TSX:AAV

CA$1.4b

Freehold Royalties

TSX:FRU

CA$1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kelt Exploration
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$6.24
52 Week HoogtepuntCA$7.20
52 Week LaagCA$5.01
Bèta1.82
1 maand verandering-9.96%
3 maanden verandering0.81%
1 Jaar Verandering7.22%
3 jaar verandering32.48%
5 jaar verandering30.27%
Verandering sinds IPO15.56%

Recent nieuws en updates

Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Oct 22
Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Kelt Exploration (TSE:KEL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 05
Kelt Exploration (TSE:KEL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Oct 22
Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Kelt Exploration (TSE:KEL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 05
Kelt Exploration (TSE:KEL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Kelt Exploration Ltd.'s (TSE:KEL) 47% Undervaluation?

Jun 01
Is There An Opportunity With Kelt Exploration Ltd.'s (TSE:KEL) 47% Undervaluation?

An Intrinsic Calculation For Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Suggests It's 37% Undervalued

Feb 17
An Intrinsic Calculation For Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Suggests It's 37% Undervalued

Investors Will Want Kelt Exploration's (TSE:KEL) Growth In ROCE To Persist

Dec 20
Investors Will Want Kelt Exploration's (TSE:KEL) Growth In ROCE To Persist

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Kelt Exploration (TSE:KEL)

Sep 15
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Kelt Exploration (TSE:KEL)

Here's Why We Think Kelt Exploration (TSE:KEL) Might Deserve Your Attention Today

Mar 16
Here's Why We Think Kelt Exploration (TSE:KEL) Might Deserve Your Attention Today

Investors Should Be Encouraged By Kelt Exploration's (TSE:KEL) Returns On Capital

Dec 09
Investors Should Be Encouraged By Kelt Exploration's (TSE:KEL) Returns On Capital

Analysts Are More Bearish On Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Than They Used To Be

Nov 14
Analysts Are More Bearish On Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Than They Used To Be

Is Now The Time To Put Kelt Exploration (TSE:KEL) On Your Watchlist?

Sep 15
Is Now The Time To Put Kelt Exploration (TSE:KEL) On Your Watchlist?

An Intrinsic Calculation For Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Suggests It's 49% Undervalued

Jun 01
An Intrinsic Calculation For Kelt Exploration Ltd. (TSE:KEL) Suggests It's 49% Undervalued

Kelt Exploration (TSE:KEL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 11
Kelt Exploration (TSE:KEL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Rendement voor aandeelhouders

KELCA Oil and GasCA Markt
7D-5.2%-3.5%-2.6%
1Y7.2%11.2%15.2%

Rendement versus industrie: KEL presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.2 % opleverde.

Rendement versus markt: KEL presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KEL's price volatile compared to industry and market?
KEL volatility
KEL Average Weekly Movement4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: KEL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KEL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201279David Wilsonwww.keltexploration.com

Kelt Exploration Ltd., een olie- en gasbedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie en aardgasbronnen, voornamelijk in West-Canada. Het bedrijf verkoopt zijn ruwe olie en vloeibare aardgas voornamelijk aan derden. Kelt Exploration Ltd.

Kelt Exploration Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kelt Exploration zich tot de beurswaarde?
KEL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$1.23b
Inkomsten(TTM)CA$55.40m
Inkomsten(TTM)CA$409.25m

22.1x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is KEL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KEL resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$409.25m
Kosten van inkomstenCA$177.05m
BrutowinstCA$232.19m
Overige uitgavenCA$176.79m
InkomstenCA$55.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.28
Brutomarge56.74%
Nettowinstmarge13.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding4.3%

Hoe presteerde KEL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kelt Exploration Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research