Hoe verhoudt CJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Hoe verhoudt CJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

CJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Wat is CJ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Wat is de reële prijs van CJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CJ ( CA$6.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$11.83 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

CJ Overzicht aandelen

Cardinal Energy Ltd. houdt zich bezig met het verwerven, ontwikkelen, optimaliseren en produceren van aardolie en aardgas in de provincies Alberta, British Columbia en Saskatchewan. Meer informatie

CJ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 43.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.29% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 10.81% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (20.8%) zijn lager dan vorig jaar (40.4%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cardinal Energy Ltd. Concurrenten

Parex Resources

TSX:PXT

CA$1.4b

Kelt Exploration

TSX:KEL

CA$1.4b

Kiwetinohk Energy

TSX:KEC

CA$715.6m

Frontera Energy

TSX:FEC

CA$698.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cardinal Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$6.66
52 Week Hoogtepunt	CA$7.38
52 Week Laag	CA$5.98
Bèta	2.73
1 maand verandering	2.30%
3 maanden verandering	0.76%
1 Jaar Verandering	5.88%
3 jaar verandering	43.53%
5 jaar verandering	133.68%
Verandering sinds IPO	-42.24%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Shouldn't Overlook Cardinal Energy's (TSE:CJ) Impressive Returns On Capital

Dec 06

Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Cardinal Energy Ltd. (TSE:CJ) Revenues

Oct 24

Cardinal Energy (TSE:CJ) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.06

Oct 15

Cardinal Energy (TSE:CJ) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.06

Sep 16

Cardinal Energy (TSE:CJ) Has Announced A Dividend Of CA$0.06

Jul 26

These 4 Measures Indicate That Cardinal Energy (TSE:CJ) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 24

We Like Cardinal Energy's (TSE:CJ) Returns And Here's How They're Trending

Apr 14

A Look At The Fair Value Of Cardinal Energy Ltd. (TSE:CJ)

Dec 24

Cardinal Energy (TSE:CJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 25

Rendement voor aandeelhouders

	CJ	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	5.4%	1.3%	-0.3%
1Y	5.9%	13.2%	15.7%

Rendement versus industrie: CJ presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CJ presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CJ's price volatile compared to industry and market?
CJ volatility
CJ Average Weekly Movement	2.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: CJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	n/a	M. Ratushny	cardinalenergy.ca

Cardinal Energy Ltd. houdt zich bezig met het verwerven, ontwikkelen, optimaliseren en produceren van aardolie en aardgas in de provincies Alberta, British Columbia en Saskatchewan. Cardinal Energy Ltd. werd opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

Cardinal Energy Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cardinal Energy zich tot de beurswaarde?
CJ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$1.03b
Inkomsten(TTM)	CA$102.93m
Inkomsten(TTM)	CA$495.52m

10.3x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is CJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CJ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$495.52m
Kosten van inkomsten	CA$208.15m
Brutowinst	CA$287.38m
Overige uitgaven	CA$184.45m
Inkomsten	CA$102.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.65
Brutomarge	57.99%
Nettowinstmarge	20.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.5%

Hoe presteerde CJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.8%

Huidig dividendrendement

111%

Uitbetalingsratio

Betaalt CJ een betrouwbaar dividend?

Zie CJ dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CJ kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Cardinal Energy dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 31 2024
Betaaldatum dividend	Jan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend	3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	12 days

Betaalt CJ een betrouwbaar dividend?

Zie CJ dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 23:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cardinal Energy Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir Arif	ATB Capital Markets
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research

CJ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Cardinal Energy Ltd. Concurrenten

TSX:PXT

CA$1.4b

TSX:KEL

CA$1.4b

TSX:KEC

CA$715.6m

TSX:FEC

CA$698.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Director recently bought CA$396k worth of stock

Dividend of CA$0.06 announced

Dividend of CA$0.06 announced

Independent Director recently bought CA$248k worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.16 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.06 announced

Recent updates

Independent Director recently bought CA$396k worth of stock

Dividend of CA$0.06 announced

Dividend of CA$0.06 announced

Independent Director recently bought CA$248k worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.16 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.06 announced

Cardinal Energy Ltd. Announces Dividend for the Month of October 2024, Payable on November 15, 2024

Consensus EPS estimates fall by 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of CA$0.06 announced

Dividend of CA$0.06 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.17 in 2Q 2023)

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Cardinal Energy (TSE:CJ)

Dividend of CA$0.06 announced

Now 20% overvalued

Dividend of CA$0.06 announced

Cardinal Energy Ltd. Announces Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 15, 2024

Dividend of CA$0.06 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.11 (vs CA$0.10 in 1Q 2023)

We Think Cardinal Energy Ltd.'s (TSE:CJ) CEO Compensation Looks Fair

Cardinal Energy (TSE:CJ) Will Pay A Dividend Of CA$0.06

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Cardinal Energy Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Dividend of CA$0.06 announced

Independent Director recently bought CA$189k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Dividend of CA$0.06 announced

Cardinal Energy Ltd., Annual General Meeting, May 10, 2024

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Dividend of CA$0.06 announced

Cardinal Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for February, Payable on March 15, 2024

Price target decreased by 9.5% to CA$7.92

Upcoming dividend of CA$0.06 per share at 11% yield

Cardinal Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for January , Payable on February 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.06 per share at 12% yield

Cardinal Energy Ltd. Confirms December Dividend, Payable on January 15, 202

Independent Director recently bought CA$128k worth of stock

Investors Shouldn't Overlook Cardinal Energy's (TSE:CJ) Impressive Returns On Capital

Upcoming dividend of CA$0.06 per share at 11% yield

Independent Director recently bought CA$134k worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.25 (vs CA$0.21 in 3Q 2022)

Cardinal Energy Ltd. Announces Board Changes

Cardinal Energy Ltd. Announces Board Changes

Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Cardinal Energy Ltd. (TSE:CJ) Revenues

Upcoming dividend of CA$0.06 per share at 9.2% yield

Cardinal Energy (TSE:CJ) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.06

Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for October, Payable on November 15, 2023

Independent Director recently bought CA$173k worth of stock

Cardinal Energy Ltd. (TSX:CJ) acquired Working Interests in a Light oil Unit and Approximately 500 bbl/d Heavy Oil Production for CAD 25 million.

Upcoming dividend of CA$0.06 per share at 9.9% yield

Cardinal Energy (TSE:CJ) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.06

Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for September, Payable on October 16, 2023

Upcoming dividend of CA$0.06 per share at 10% yield

Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for August , Payable on September 15, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.18 (vs CA$0.64 in 2Q 2022)

Cardinal Energy (TSE:CJ) Has Announced A Dividend Of CA$0.06

Upcoming dividend of CA$0.06 per share at 10% yield