InPlay Oil Waardering

Is IPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPO (CA$1.89) is trading below our estimate of fair value (CA$10.35)

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPO is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IPO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.7x
PEG-verhouding-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
PRQ Petrus Resources
6.9xn/aCA$179.1m
ALV Alvopetro Energy
9.8x76.5%CA$182.3m
ORC.B Orca Energy Group
13.5xn/aCA$157.2m
HME Hemisphere Energy
6.1x-11.6%CA$179.9m
IPO InPlay Oil
6.5x-15.3%CA$170.3m

Price-To-Earnings versus peers: IPO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the peer average (9.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.89
CA$3.29
+74.1%
11.7%CA$4.00CA$2.90n/a5
Oct ’25CA$2.01
CA$3.58
+78.1%
6.5%CA$4.00CA$3.30n/a5
Sep ’25CA$2.16
CA$3.58
+65.7%
6.5%CA$4.00CA$3.30n/a5
Aug ’25CA$2.24
CA$3.66
+63.4%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
Jul ’25CA$2.22
CA$3.66
+64.9%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
Jun ’25CA$2.31
CA$3.66
+58.4%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
May ’25CA$2.37
CA$3.69
+55.7%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a5
Apr ’25CA$2.42
CA$3.69
+52.5%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a5
Mar ’25CA$2.37
CA$4.39
+85.2%
25.2%CA$6.50CA$3.60n/a5
Feb ’25CA$2.14
CA$4.39
+105.1%
25.2%CA$6.50CA$3.60n/a5
Jan ’25CA$2.21
CA$4.92
+122.6%
16.9%CA$6.50CA$4.25n/a5
Dec ’24CA$2.35
CA$4.92
+109.4%
16.9%CA$6.50CA$4.25n/a5
Nov ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.2%
16.9%CA$6.50CA$4.25CA$1.895
Oct ’24CA$2.77
CA$4.87
+75.8%
17.1%CA$6.50CA$4.25CA$2.015
Sep ’24CA$2.69
CA$4.87
+81.0%
17.1%CA$6.50CA$4.25CA$2.165
Aug ’24CA$2.68
CA$4.95
+84.7%
16.1%CA$6.50CA$4.25CA$2.245
Jul ’24CA$2.47
CA$5.10
+106.5%
14.7%CA$6.50CA$4.50CA$2.225
Jun ’24CA$2.52
CA$5.70
+126.2%
33.7%CA$9.50CA$4.50CA$2.315
May ’24CA$2.70
CA$6.03
+123.3%
28.9%CA$9.50CA$5.00CA$2.375
Apr ’24CA$2.69
CA$6.13
+127.9%
27.6%CA$9.50CA$5.00CA$2.425
Mar ’24CA$2.83
CA$6.58
+132.5%
33.7%CA$11.00CA$5.25CA$2.375
Feb ’24CA$2.79
CA$6.58
+135.8%
33.7%CA$11.00CA$5.25CA$2.145
Jan ’24CA$3.03
CA$6.90
+127.7%
29.9%CA$11.00CA$5.50CA$2.215
Dec ’23CA$3.11
CA$6.90
+121.9%
29.9%CA$11.00CA$5.50CA$2.355
Nov ’23CA$3.61
CA$6.95
+92.5%
29.3%CA$11.00CA$5.50CA$2.565

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven