GXE Overzicht aandelen

Gear Energy Ltd., een exploratie- en productiebedrijf, houdt zich bezig met het verwerven, ontwikkelen en houden van belangen in aardolie- en aardgaseigendommen en -activa in Canada. Meer informatie

GXE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 56.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Winstmarges (9.3%) zijn lager dan vorig jaar (33%)

Dividend van 12% wordt niet goed gedekt door de winst

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CA$128M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Gear Energy Ltd. Concurrenten

Bonterra Energy

TSX:BNE

CA$129.5m

Canacol Energy

TSX:CNE

CA$121.1m

Journey Energy

TSX:JOY

CA$124.1m

InPlay Oil

TSX:IPO

CA$144.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gear Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$0.50
52 Week Hoogtepunt	CA$0.80
52 Week Laag	CA$0.45
Bèta	3.42
1 maand verandering	-7.41%
3 maanden verandering	-16.67%
1 Jaar Verandering	-21.88%
3 jaar verandering	-45.05%
5 jaar verandering	4.17%
Verandering sinds IPO	-82.14%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GXE	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	5.3%	2.0%	0.9%
1Y	-21.9%	14.2%	15.7%

Rendement versus industrie: GXE presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GXE presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GXE's price volatile compared to industry and market?
GXE volatility
GXE Average Weekly Movement	6.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: GXE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van GXE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	30	Kevin Johnson	www.gearenergy.com

Gear Energy Ltd., een exploratie- en productiebedrijf, houdt zich bezig met het verwerven, ontwikkelen en houden van belangen in aardolie- en aardgaseigendommen en -activa in Canada. De olie-eigendommen van het bedrijf bevinden zich in Centraal-Alberta, West-Centraal Saskatchewan en Zuidoost-Saskatchewan. Het hoofdkantoor van Gear Energy Ltd.

Gear Energy Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gear Energy zich tot de beurswaarde?
GXE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$127.85m
Inkomsten(TTM)	CA$12.18m
Inkomsten(TTM)	CA$131.65m

10.8x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is GXE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GXE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$131.65m
Kosten van inkomsten	CA$43.91m
Brutowinst	CA$87.74m
Overige uitgaven	CA$75.56m
Inkomsten	CA$12.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.046
Brutomarge	66.65%
Nettowinstmarge	9.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.3%

Hoe presteerde GXE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.0%

Huidig dividendrendement

130%

Uitbetalingsratio

Betaalt GXE een betrouwbaar dividend?

Zie GXE dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GXE kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Gear Energy dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 16 2024
Betaaldatum dividend	Dec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend	15 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	0 days

Betaalt GXE een betrouwbaar dividend?

Zie GXE dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 03:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gear Energy Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Laique Ahmad Amir Arif	ATB Capital Markets
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Kirk Wilson	Beacon Securities Limited

GXE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gear Energy Ltd. Concurrenten

TSX:BNE

CA$129.5m

TSX:CNE

CA$121.1m

TSX:JOY

CA$124.1m

TSX:IPO

CA$144.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

President recently bought CA$156k worth of stock

Dividend of CA$0.005 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.031 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.005 announced

New minor risk - Market cap size

Price target decreased by 12% to CA$0.83

Recent updates

President recently bought CA$156k worth of stock

Dividend of CA$0.005 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.031 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.005 announced

New minor risk - Market cap size

Price target decreased by 12% to CA$0.83

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Price target decreased by 8.3% to CA$0.92

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy (TSE:GXE) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

New minor risk - Insider selling

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.04 (vs CA$0.021 in 2Q 2023)

Vice President of Engineering recently sold CA$71k worth of stock

Gear Energy (TSE:GXE) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Dividend of CA$0.005 announced

Now 21% undervalued

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Appoints Scott Robinson as the Chair of the Board of Directors

Dividend of CA$0.005 announced

Independent Chairman of the Board recently bought CA$515k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.01 (vs CA$0.008 in 1Q 2023)

Gear Energy Ltd. Approves the Appointment of Kathy Turgeon as Director

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.29 in FY 2022)

Gear Energy Ltd., Annual General Meeting, May 01, 2024

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy Ltd. Declares Dividend for the February 2024, Payable on February 29, 2024

Price target decreased by 16% to CA$1.03

Gear Energy (TSE:GXE) Will Pay A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for the January 2024, Payable on January 31, 2024

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for December 2023, Payable on December 29, 2023

Gear Energy (TSE:GXE) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Provides Production Guidance for the Full Year 2023 and 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.069 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Gear Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for November 2023, Payable on November 15, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 9.3% to CA$1.23

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Chairman of the Board recently sold CA$504k worth of stock

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Now 20% undervalued after recent price drop

CEO, President & Director recently bought CA$127k worth of stock

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Gear Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for July 2023, Payable on July 31, 2023

CEO, President & Director exercised options and sold CA$97k worth of stock

Gear Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for June 2023, Payable on June 30, 2023

Gear Energy Ltd. Revises Production Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.01 (vs CA$0.024 in 1Q 2022)

Now 20% undervalued