Hoe verhoudt AI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Hoe verhoudt AI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Diversified Financial industrie?

AI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Canadian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Wat is AI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Wat is de reële prijs van AI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AI ( CA$10.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$14.46 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Atrium Mortgage Investment (TSX:AI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

AI Overzicht aandelen

Atrium Mortgage Investment Corporation, een hypotheekverstrekker, verstrekt woninghypotheken en commerciële hypotheken in Canada. Meer informatie

AI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.12% per jaar groeien

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Atrium Mortgage Investment Corporation Concurrenten

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$430.2m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$571.9m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$720.1m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$588.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Atrium Mortgage Investment
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$10.94
52 Week Hoogtepunt	CA$12.00
52 Week Laag	CA$10.42
Bèta	1.19
1 maand verandering	-0.91%
3 maanden verandering	-0.82%
1 Jaar Verandering	-3.53%
3 jaar verandering	-23.39%
5 jaar verandering	-25.53%
Verandering sinds IPO	-0.55%

Recent nieuws en updates

Recent updates

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

May 09

Rendement voor aandeelhouders

	AI	CA Diversified Financial	CA Markt
7D	-1.2%	0.4%	-0.9%
1Y	-3.5%	13.7%	18.4%

Rendement versus industrie: AI presteerde slechter dan de Canadian Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.7 % opleverde.

Rendement versus markt: AI presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AI's price volatile compared to industry and market?
AI volatility
AI Average Weekly Movement	2.0%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: AI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van AI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	n/a	Rob Goodall	atriummic.com

Atrium Mortgage Investment Corporation, een hypotheekverstrekker, verstrekt woninghypotheek- en commerciële hypotheekdiensten in Canada. Het bedrijf biedt verschillende soorten hypothecaire leningen aan, zoals financiering van grond en ontwikkeling, bouw- en mezzaninefinanciering, en commerciële termijn- en overbruggingsfinanciering voor residentieel, multi-residentieel en commercieel onroerend goed. Atrium Mortgage Investment Corporation werd opgericht in 2001 en het hoofdkantoor is gevestigd in Toronto, Canada.

Atrium Mortgage Investment Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Atrium Mortgage Investment zich tot de beurswaarde?
AI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$516.93m
Inkomsten(TTM)	CA$47.03m
Inkomsten(TTM)	CA$57.55m

11.0x

Koers/Winstverhouding

9.0x

P/S-verhouding

Is AI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$57.55m
Kosten van inkomsten	CA$8.62m
Brutowinst	CA$48.93m
Overige uitgaven	CA$1.91m
Inkomsten	CA$47.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.00
Brutomarge	85.02%
Nettowinstmarge	81.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.4%

Hoe presteerde AI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.5%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

Betaalt AI een betrouwbaar dividend?

Zie AI dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je AI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Atrium Mortgage Investment dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 31 2025
Betaaldatum dividend	Feb 12 2025
Dagen tot Ex-dividend	7 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt AI een betrouwbaar dividend?

Zie AI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 06:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atrium Mortgage Investment Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yashwant Sankpal	Eight Capital
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.
Frederic Blondeau	iA Capital Markets

AI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Atrium Mortgage Investment Corporation Concurrenten

TSX:FC

CA$430.2m

TSX:TF

CA$571.9m

TSX:MKP

CA$720.1m

TSX:DLCG

CA$588.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 12, 2025; Announces Regular Monthly Dividend Policy for 2025

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Recent updates

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 12, 2025; Announces Regular Monthly Dividend Policy for 2025

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 15, 2024

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$1.18 (vs CA$1.08 in FY 2022)

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2024, Payable on March 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of January 2024, Payable on February 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of September 2023, Payable on October 12, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Announced A Dividend Of CA$0.075

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of July 2023, Payable on August 11, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.075