FC Overzicht aandelen

FC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 5.9% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 8.35% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Concurrenten

Atrium Mortgage Investment

TSX:AI

CA$516.9m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$571.9m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$720.1m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$588.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Firm Capital Mortgage Investment
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$11.85
52 Week Hoogtepunt	CA$12.36
52 Week Laag	CA$10.35
Bèta	1.01
1 maand verandering	-1.90%
3 maanden verandering	5.05%
1 Jaar Verandering	5.15%
3 jaar verandering	-17.48%
5 jaar verandering	-22.40%
Verandering sinds IPO	18.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Has Re-Affirmed Its Dividend Of CA$0.078

May 12

Rendement voor aandeelhouders

	FC	CA Diversified Financial	CA Markt
7D	-2.5%	0.4%	-0.9%
1Y	5.1%	13.7%	18.4%

Rendement versus industrie: FC presteerde slechter dan de Canadian Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.7 % opleverde.

Rendement versus markt: FC presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FC's price volatile compared to industry and market?
FC volatility
FC Average Weekly Movement	2.5%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: FC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van FC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	n/a	Eli Dadouch	firmcapital.com/fcmic

Firm Capital Mortgage Investment Corporation investeert via haar hypotheekbankier, Firm Capital Corporation, in kortlopende woningbouw- en commerciële vastgoedhypotheken en vastgoedgerelateerde schuldinvesteringen in Canada. Het bedrijf houdt zich bezig met de productie, financiering, aankoop en het onderhoud van hypotheekbeleggingen. Het bedrijf biedt ook hypothecaire diensten aan, zoals vastgoedfinanciering, vastgoedinvesteringsfinanciering, kapitaalmarkt, en diensten op het gebied van leningbeheer en -advies; en een reeks kredietprogramma's, waaronder bouw- en ontwikkelingskredieten, vastgoedfinanciering, kortetermijnkredieten, overbruggingsfinanciering, mezzanine- en aandelenbeleggingen, kapitaalmarktfaciliteiten, alternatieve woningkredietprogramma's en bouwkredietprogramma's voor inbreiding.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Firm Capital Mortgage Investment zich tot de beurswaarde?
FC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$430.15m
Inkomsten(TTM)	CA$34.40m
Inkomsten(TTM)	CA$41.38m

12.7x

Koers/Winstverhouding

10.5x

P/S-verhouding

Is FC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$41.38m
Kosten van inkomsten	CA$0
Brutowinst	CA$41.38m
Overige uitgaven	CA$6.98m
Inkomsten	CA$34.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.94
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	83.14%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	44.2%

Hoe presteerde FC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.4%

Huidig dividendrendement

95%

Uitbetalingsratio

Betaalt FC een betrouwbaar dividend?

Zie FC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je FC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Firm Capital Mortgage Investment dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 31 2025
Betaaldatum dividend	Feb 17 2025
Dagen tot Ex-dividend	8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	9 days

Betaalt FC een betrouwbaar dividend?

Zie FC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 13:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Firm Capital Mortgage Investment Corporation wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Atul Shah	BMO Capital Markets Equity Research
Frederic Blondeau	iA Capital Markets
Jaeme Gloyn	National Bank Financial

FC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Concurrenten

TSX:AI

CA$516.9m

TSX:TF

CA$571.9m

TSX:MKP

CA$720.1m

TSX:DLCG

CA$588.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dividend of CA$0.078 announced

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Declares Special Year-End Dividend, Payable on January 15, 2025

Dividend of CA$0.13 announced

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Announces an Estimated 2024 Special Year-End Cash Dividend

Dividend of CA$0.078 announced

Now 21% undervalued

Recent updates

Dividend of CA$0.078 announced

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Declares Special Year-End Dividend, Payable on January 15, 2025

Dividend of CA$0.13 announced

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Announces an Estimated 2024 Special Year-End Cash Dividend

Dividend of CA$0.078 announced

Now 21% undervalued

Dividend of CA$0.078 announced

Upcoming dividend of CA$0.078 per share

Dividend of CA$0.078 announced

Upcoming dividend of CA$0.078 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Firm Capital Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 22.035 million.

Now 20% undervalued

Firm Capital Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 20.001 million.

Upcoming dividend of CA$0.078 per share

Dividend of CA$0.078 announced

Dividend of CA$0.078 announced

Upcoming dividend of CA$0.078 per share

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Declares Monthly Cash Dividend for the Months of July, August, and September 2024, Payable on August 15, 2024, September 16, 2024, October 15, 2024 Respectively

Dividend of CA$0.078 announced

Upcoming dividend of CA$0.078 per share

Firm Capital Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, Jun 10, 2024

Dividend of CA$0.078 announced

Price target increased by 8.3% to CA$13.00

New minor risk - Financial position

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Declares Monthly Cash Dividend for the Months of April, May, and June 2024, Payable on May 15, 2024, June 17, 2024, July 15, 2024 Respectively

Upcoming dividend of CA$0.078 per share

Dividend of CA$0.078 announced

Upcoming dividend of CA$0.078 per share

Dividend of CA$0.078 announced

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 8.7% yield

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Declares Special Year-End Dividend, Payable on January 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.13 per share at 9.2% yield

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Announces an Estimate Special Cash Dividend for 2023

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 9.2% yield

COO, Executive VP & Director recently bought CA$53k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 9.9% yield

COO, Executive VP & Director recently bought CA$104k worth of stock

Independent Director recently bought CA$100k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 9.5% yield

Independent Director recently bought CA$64k worth of stock

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Has Announced A Dividend Of CA$0.078

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 8.7% yield

Firm Capital Mortgage Investment's (TSE:FC) Dividend Will Be CA$0.078

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Declares Cash Dividend for the Month of October and November, Payable on November 15, 2023 and December 15, 2023, Respectively

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Will Pay A Dividend Of CA$0.078

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 8.7% yield

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.078

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 9.2% yield

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Will Pay A Dividend Of CA$0.078

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.078

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 8.5% yield

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Will Pay A Dividend Of CA$0.078

Firm Capital Mortgage Investment Corporation Declares Monthly Cash Dividend, Payable on August 15, 2023, September 15, 2023 and October 16, 2023 Respectively

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 8.3% yield

Firm Capital Mortgage Investment (TSE:FC) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.078

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 8.5% yield

Firm Capital Mortgage Investment's (TSE:FC) Dividend Will Be CA$0.078

Upcoming dividend of CA$0.078 per share at 7.9% yield