MKP Overzicht aandelen

MCAN Mortgage Corporation opereert als een investeringsmaatschappij voor leningen en hypotheken in Canada. Meer informatie

MKP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 16.4% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.8% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MCAN Mortgage Corporation Concurrenten

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$583.6m

Atrium Mortgage Investment

TSX:AI

CA$513.6m

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$436.0m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$377.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MCAN Mortgage
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$17.85
52 Week Hoogtepunt	CA$19.86
52 Week Laag	CA$15.30
Bèta	0.86
1 maand verandering	-8.93%
3 maanden verandering	0.68%
1 Jaar Verandering	14.28%
3 jaar verandering	5.93%
5 jaar verandering	3.78%
Verandering sinds IPO	116.36%

Recent nieuws en updates

Recent updates

MCAN Mortgage (TSE:MKP) Has Announced A Dividend Of CA$0.36

Jun 03

Rainbows and Unicorns: The MCAN Mortgage Corporation (TSE:MKP) Analyst Just Became A Lot More Optimistic

May 12

Rendement voor aandeelhouders

	MKP	CA Diversified Financial	CA Markt
7D	-4.0%	-1.0%	-2.6%
1Y	14.3%	8.4%	15.2%

Rendement versus industrie: MKP overtrof de Canadian Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MKP kwam overeen met de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is MKP's price volatile compared to industry and market?
MKP volatility
MKP Average Weekly Movement	2.9%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: MKP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MKP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1980	155	Derek Sutherland	www.mcanmortgage.com

MCAN Mortgage Corporation is een investeringsmaatschappij voor leningen en hypotheken in Canada. Het bedrijf houdt zich bezig met het verstrekken van leningen en investeringen in onroerend goed, waaronder woninghypotheken, woningbouw, utiliteitsbouw en commerciële leningen, evenals met de portefeuille van vastgoedbeleggingstrusts en particuliere beleggingsactiviteiten. Het biedt ook termijndeposito's aan via een netwerk van onafhankelijke financiële agenten.

MCAN Mortgage Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MCAN Mortgage zich tot de beurswaarde?
MKP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$690.10m
Inkomsten(TTM)	CA$89.72m
Inkomsten(TTM)	CA$140.51m

7.7x

Koers/Winstverhouding

4.9x

P/S-verhouding

Is MKP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MKP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$140.51m
Kosten van inkomsten	CA$13.69m
Brutowinst	CA$126.82m
Overige uitgaven	CA$37.11m
Inkomsten	CA$89.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.32
Brutomarge	90.26%
Nettowinstmarge	63.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	379.5%

Hoe presteerde MKP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.7%

Huidig dividendrendement

63%

Uitbetalingsratio

Betaalt MKP een betrouwbaar dividend?

Zie MKP dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je MKP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
MCAN Mortgage dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 13 2024
Betaaldatum dividend	Jan 02 2025
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	10 days

Betaalt MKP een betrouwbaar dividend?

Zie MKP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 12:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MCAN Mortgage Corporation wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Etienne Ricard	BMO Capital Markets Equity Research
Zachary Weisbrod	Canaccord Genuity
Shubha Khan	National Bank Financial

MKP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

MCAN Mortgage Corporation Concurrenten

TSX:TF

CA$583.6m

TSX:AI

CA$513.6m

TSX:FC

CA$436.0m

TSX:DLCG

CA$377.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of CA$0.39 per share

MCAN Mortgage Corporation Announces Management Changes

Consensus EPS estimates increase by 13%

Third quarter dividend of CA$0.39 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Declares Cash Dividend for Fourth Quarter 2024, Payable on January 2, 2025

Recent updates

Upcoming dividend of CA$0.39 per share

MCAN Mortgage Corporation Announces Management Changes

Consensus EPS estimates increase by 13%

Third quarter dividend of CA$0.39 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Declares Cash Dividend for Fourth Quarter 2024, Payable on January 2, 2025

MCAN Mortgage Corporation Appoints Santokh Birk as Senior Vice President, Effective October 1, 2024

Upcoming dividend of CA$0.39 per share

Second quarter dividend of CA$0.39 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Declares Third Quarter Regular Cash Dividend, Payable on September 27, 2024

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of CA$0.39 per share

New minor risk - Insider selling

Independent Chairman of the Board recently sold CA$787k worth of stock

First quarter dividend of CA$0.39 announced

MCAN Mortgage Corporation Appoints Karen L. Martin as Director

MCAN Mortgage Corporation Declares Second Quarter Regular Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Announces CFO Changes

MCAN Mortgage Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.025 million.

Lead Independent Director recently bought CA$154k worth of stock

MCAN Mortgage Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 20 million.

Upcoming dividend of CA$0.39 per share

Independent Director recently sold CA$244k worth of stock

Fourth quarter dividend of CA$0.39 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$2.22 (vs CA$1.77 in FY 2022)

MCAN Mortgage Corporation, Annual General Meeting, May 07, 2024

Independent Director recently bought CA$70k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.38 per share at 9.6% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Announces Regular Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 2, 2024

Chairman recently sold CA$130k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.38 per share at 9.3% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Announces Regular Cash Dividend, Payable on September 29, 2023

Upcoming dividend of CA$0.36 per share at 8.7% yield

MCAN Mortgage (TSE:MKP) Has Announced A Dividend Of CA$0.36

MCAN Mortgage Corporation Announces Management Changes

Consensus revenue estimates increase by 14%

Rainbows and Unicorns: The MCAN Mortgage Corporation (TSE:MKP) Analyst Just Became A Lot More Optimistic

MCAN Mortgage Corporation Declares Second Quarter Regular Cash Dividend, Payable on June 30,2023

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of CA$0.36 per share at 8.7% yield

Consensus EPS estimates increase by 17%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Chairman recently sold CA$527k worth of stock

Independent Chairman recently sold CA$150k worth of stock

Independent Director exercised options to buy CA$147k worth of stock.

Upcoming dividend of CA$0.36 per share

Price target increased to CA$18.13

High number of new directors

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Declares Fourth Quarter Regular Cash Dividend, Payable on January 3, 2023

Upcoming dividend of CA$0.36 per share

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MCAN Mortgage Corporation Declares Third Quarter 2022 Regular Cash Dividend, Payable on September 29, 2022