GFL Environmental Inc.

TSX:GFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$26.0b

GFL Environmental Waardering

Is GFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$73.45
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GFL ( CA$65.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$73.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFL?

Belangrijke metriek: Omdat GFL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GFL. Deze wordt berekend door GFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFL's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopCA$7.76b
MarktkapitalisatieCA$25.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
EFN Element Fleet Management
5x-8.2%CA$11.6b
ANRG Anaergia
1.7x17.4%CA$193.0m
BYD Boyd Group Services
1.2x8.2%CA$5.1b
GIP Green Impact Partners
0.7x26.5%CA$101.9m
GFL GFL Environmental
3.3x6.5%CA$26.0b

Price-To-Sales versus peers: GFL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Commercial Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDI GDI Integrated Facility Services
0.3x2.8%US$568.48m
DCM DATA Communications Management
0.2x3.8%US$74.54m
VTX Vertex Resource Group
0.1x4.2%US$20.16m
INQ Inscape
0.02xn/aUS$530.42k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GFL 3.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GFL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GFL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$65.99
CA$66.45
+0.7%
20.7%CA$85.00CA$39.50n/a10
Feb ’26CA$62.70
CA$66.45
+6.0%
20.7%CA$85.00CA$39.50n/a10
Jan ’26CA$64.08
CA$66.86
+4.3%
19.5%CA$85.00CA$39.50n/a11
Dec ’25CA$66.41
CA$65.32
-1.6%
17.9%CA$76.00CA$39.50n/a11
Nov ’25CA$58.05
CA$58.95
+1.6%
17.8%CA$70.00CA$39.50n/a11
Oct ’25CA$53.60
CA$57.05
+6.4%
17.3%CA$70.00CA$39.50n/a10
Sep ’25CA$58.40
CA$57.25
-2.0%
16.8%CA$70.00CA$39.50n/a10
Aug ’25CA$55.60
CA$59.15
+6.4%
15.8%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jul ’25CA$53.28
CA$55.75
+4.6%
16.2%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jun ’25CA$42.91
CA$54.45
+26.9%
14.1%CA$66.00CA$39.50n/a10
May ’25CA$43.78
CA$53.95
+23.2%
12.5%CA$63.00CA$39.50n/a11
Apr ’25CA$46.87
CA$53.23
+13.6%
14.2%CA$63.00CA$39.50n/a11
Mar ’25CA$48.16
CA$51.63
+7.2%
17.4%CA$63.00CA$34.00n/a12
Feb ’25CA$46.89
CA$48.88
+4.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00CA$62.7012
Jan ’25CA$45.71
CA$48.54
+6.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00CA$64.0812
Dec ’24CA$39.92
CA$48.38
+21.2%
18.1%CA$60.00CA$30.00CA$66.4112
Nov ’24CA$40.08
CA$51.23
+27.8%
14.6%CA$60.00CA$36.00CA$58.0511
Oct ’24CA$43.13
CA$54.06
+25.3%
10.7%CA$60.00CA$39.50CA$53.609
Sep ’24CA$44.15
CA$54.06
+22.4%
10.7%CA$60.00CA$39.50CA$58.409
Aug ’24CA$45.35
CA$54.17
+19.4%
10.8%CA$60.00CA$39.50CA$55.609
Jul ’24CA$51.44
CA$54.50
+5.9%
13.1%CA$62.00CA$36.50CA$53.289
Jun ’24CA$49.63
CA$53.94
+8.7%
13.8%CA$62.00CA$36.50CA$42.918
May ’24CA$49.63
CA$53.19
+7.2%
13.7%CA$62.00CA$36.50CA$43.788
Apr ’24CA$46.60
CA$48.56
+4.2%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$46.878
Mar ’24CA$41.71
CA$48.56
+16.4%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$48.168
Feb ’24CA$41.42
CA$46.94
+13.3%
14.8%CA$54.00CA$31.50CA$46.898
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$66.45
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GFL Environmental Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MurrayATB Capital Markets
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays