Green Impact Partners Inc.

TSXV:GIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$67.0m

Green Impact Partners Waardering

Is GIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GIP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GIP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIP?

Belangrijke metriek: Omdat GIP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GIP. Deze wordt berekend door GIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIP's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCA$145.44m
MarktkapitalisatieCA$67.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
BRM BioRem
1.3xn/aCA$50.6m
ANRG Anaergia
1.3x17.4%CA$138.8m
KUT RediShred Capital
1.3x8.0%CA$89.3m
BQE BQE Water
4.3x13.6%CA$77.0m
GIP Green Impact Partners
0.5x1.1%CA$67.0m

Price-To-Sales versus peers: GIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Commercial Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDI GDI Integrated Facility Services
0.3x2.8%US$613.27m
DCM DATA Communications Management
0.2x4.0%US$81.59m
SECU SSC Security Services
0.4xn/aUS$33.25m
VTX Vertex Resource Group
0.1x4.2%US$20.27m
GIP 0.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GIP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.28
CA$7.00
+113.4%
14.3%CA$8.00CA$6.00n/a2
Dec ’25CA$3.70
CA$7.50
+102.7%
20.0%CA$9.00CA$6.00n/a2
Aug ’25CA$3.55
CA$9.25
+160.6%
2.7%CA$9.50CA$9.00n/a2
Jul ’25CA$3.35
CA$10.58
+215.9%
17.9%CA$13.25CA$9.00n/a3
Jun ’25CA$2.79
CA$8.94
+220.3%
36.8%CA$13.25CA$4.00n/a4
May ’25CA$2.60
CA$8.94
+243.7%
36.8%CA$13.25CA$4.00n/a4
Apr ’25CA$2.86
CA$12.40
+333.6%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Mar ’25CA$3.39
CA$12.40
+265.8%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Feb ’25CA$3.98
CA$12.40
+211.6%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Jan ’25CA$4.41
CA$12.40
+181.2%
36.3%CA$17.00CA$4.00n/a5
Dec ’24CA$3.66
CA$12.40
+238.8%
36.3%CA$17.00CA$4.00CA$3.705
Nov ’24CA$3.96
CA$14.60
+268.7%
41.7%CA$25.00CA$6.00CA$3.295
Oct ’24CA$5.92
CA$15.15
+155.9%
35.4%CA$25.00CA$8.75CA$3.855
Sep ’24CA$6.80
CA$15.69
+130.7%
37.5%CA$25.00CA$8.75CA$3.204
Aug ’24CA$7.94
CA$16.75
+111.0%
28.7%CA$25.00CA$13.00CA$3.554
Jul ’24CA$7.95
CA$16.75
+110.7%
28.7%CA$25.00CA$13.00CA$3.354
Jun ’24CA$7.81
CA$16.75
+114.5%
28.7%CA$25.00CA$13.00CA$2.794
Apr ’24CA$8.35
CA$17.00
+103.6%
27.3%CA$25.00CA$14.00CA$2.864
Mar ’24CA$9.21
CA$17.00
+84.6%
27.3%CA$25.00CA$14.00CA$3.394
Feb ’24CA$7.10
CA$11.75
+65.5%
9.3%CA$13.00CA$10.00CA$3.984
Jan ’24CA$5.08
CA$11.75
+131.3%
9.3%CA$13.00CA$10.00CA$4.414
Dec ’23CA$4.00
CA$11.75
+193.8%
9.3%CA$13.00CA$10.00CA$3.664

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Green Impact Partners Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Brent WatsonCormark Securities Inc.