GDI Integrated Facility Services Inc.

TSX:GDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$805.6m

GDI Integrated Facility Services Waardering

Is GDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$31.56
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GDI ( CA$34.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$31.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDI?

Belangrijke metriek: Omdat GDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDI. Deze wordt berekend door GDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDI's PE Ratio?
PE-verhouding53.7x
InkomstenCA$15.00m
MarktkapitalisatieCA$805.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.9x
DXT Dexterra Group
17.7x34.5%CA$513.5m
CGY Calian Group
111.9x82.3%CA$523.5m
BDI Black Diamond Group
22.2x22.1%CA$535.3m
KBL K-Bro Linen
19.9x15.6%CA$373.4m
GDI GDI Integrated Facility Services
53.7x54.4%CA$805.6m

Price-To-Earnings versus peers: GDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Commercial Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDI 53.7xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies11PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.7x
Eerlijke PE Verhouding42x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$34.28
CA$44.30
+29.2%
10.7%CA$50.00CA$39.00n/a5
Feb ’26CA$34.46
CA$44.30
+28.6%
10.7%CA$50.00CA$39.00n/a5
Jan ’26CA$39.25
CA$42.30
+7.8%
9.3%CA$50.00CA$39.00n/a5
Dec ’25CA$36.21
CA$42.30
+16.8%
9.3%CA$50.00CA$39.00n/a5
Nov ’25CA$36.89
CA$41.50
+12.5%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Oct ’25CA$37.00
CA$41.50
+12.2%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Sep ’25CA$35.04
CA$41.50
+18.4%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Aug ’25CA$35.95
CA$43.70
+21.6%
11.2%CA$53.00CA$40.00n/a5
Jul ’25CA$32.25
CA$42.75
+32.6%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
Jun ’25CA$32.13
CA$42.75
+33.1%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
May ’25CA$36.66
CA$42.83
+16.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Apr ’25CA$39.00
CA$42.83
+9.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Mar ’25CA$38.10
CA$42.83
+12.4%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Feb ’25CA$38.59
CA$46.42
+20.3%
10.4%CA$56.00CA$40.00CA$34.466
Jan ’25CA$36.58
CA$46.42
+26.9%
10.4%CA$56.00CA$40.00CA$39.256
Dec ’24CA$35.59
CA$46.42
+30.4%
10.4%CA$56.00CA$40.00CA$36.216
Nov ’24CA$37.04
CA$49.92
+34.8%
9.3%CA$56.00CA$43.00CA$36.896
Oct ’24CA$38.50
CA$51.92
+34.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$37.006
Sep ’24CA$42.61
CA$51.92
+21.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$35.046
Aug ’24CA$47.52
CA$53.83
+13.3%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$35.956
Jul ’24CA$41.72
CA$53.83
+29.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.256
Jun ’24CA$43.42
CA$53.83
+24.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.136
May ’24CA$44.25
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$36.666
Apr ’24CA$44.23
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$39.006
Mar ’24CA$46.92
CA$58.25
+24.1%
7.9%CA$64.00CA$52.00CA$38.106
Feb ’24CA$47.31
CA$60.29
+27.4%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$38.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$44.30
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 01:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GDI Integrated Facility Services Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephanie PriceCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.