K-Bro Linen Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KBL ( CA$36.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$87.63 )

Is KBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KBL ( CA$36.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$87.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBL?

Belangrijke metriek: Omdat KBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KBL. Deze wordt berekend door KBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBL's PE Ratio?
PE-verhouding	20.7x
Inkomsten	CA$18.72m
Marktkapitalisatie	CA$386.95m

KBL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.5x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32x
DXT Dexterra Group	15x	39.0%	CA$425.8m
CGY Calian Group	34x	35.3%	CA$567.1m
BDI Black Diamond Group	22.5x	24.6%	CA$541.4m
GDI GDI Integrated Facility Services	56.6x	54.4%	CA$866.6m
KBL K-Bro Linen	20.7x	15.6%	CA$387.0m

Price-To-Earnings versus peers: KBL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Commercial Services industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Canadian Commercial Services -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.7x
Eerlijke PE Verhouding	19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KBL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$36.96	CA$47.67 +29.0%	3.6%	CA$50.00	CA$45.00	n/a	6
Nov ’25	CA$34.00	CA$45.83 +34.8%	3.9%	CA$48.00	CA$43.00	n/a	6
Oct ’25	CA$35.11	CA$45.83 +30.5%	3.9%	CA$48.00	CA$43.00	n/a	6
Sep ’25	CA$37.44	CA$45.83 +22.4%	3.9%	CA$48.00	CA$43.00	n/a	6
Aug ’25	CA$36.39	CA$44.92 +23.4%	6.1%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Jul ’25	CA$32.30	CA$44.92 +39.1%	6.1%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Jun ’25	CA$32.00	CA$44.92 +40.4%	6.1%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
May ’25	CA$35.06	CA$44.75 +27.6%	6.0%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Apr ’25	CA$35.49	CA$44.50 +25.4%	5.6%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Mar ’25	CA$33.68	CA$43.88 +30.3%	6.3%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Feb ’25	CA$35.10	CA$43.88 +25.0%	6.3%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Jan ’25	CA$33.00	CA$43.88 +33.0%	6.3%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Dec ’24	CA$34.85	CA$43.88 +25.9%	6.3%	CA$48.00	CA$40.00	n/a	6
Nov ’24	CA$31.47	CA$43.54 +38.4%	6.0%	CA$48.00	CA$40.00	CA$34.00	6
Oct ’24	CA$31.75	CA$42.46 +33.7%	8.4%	CA$48.00	CA$36.00	CA$35.11	7
Sep ’24	CA$35.60	CA$42.46 +19.3%	8.4%	CA$48.00	CA$36.00	CA$37.44	7
Aug ’24	CA$33.65	CA$38.96 +15.8%	10.4%	CA$45.00	CA$32.75	CA$36.39	7
Jul ’24	CA$31.32	CA$38.96 +24.4%	10.4%	CA$45.00	CA$32.75	CA$32.30	7
Jun ’24	CA$31.65	CA$38.96 +23.1%	10.4%	CA$45.00	CA$32.75	CA$32.00	7
May ’24	CA$29.20	CA$37.54 +28.5%	9.5%	CA$45.00	CA$32.75	CA$35.06	7
Apr ’24	CA$27.88	CA$37.54 +34.6%	9.5%	CA$45.00	CA$32.75	CA$35.49	7
Mar ’24	CA$29.06	CA$41.00 +41.1%	9.9%	CA$47.00	CA$34.50	CA$33.68	7
Feb ’24	CA$29.14	CA$41.00 +40.7%	9.9%	CA$47.00	CA$34.50	CA$35.10	7
Jan ’24	CA$27.30	CA$41.00 +50.2%	9.9%	CA$47.00	CA$34.50	CA$33.00	7
Dec ’23	CA$29.97	CA$41.00 +36.8%	9.9%	CA$47.00	CA$34.50	CA$34.85	7
Nov ’23	CA$29.57	CA$41.79 +41.3%	9.3%	CA$47.00	CA$36.00	CA$31.47	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.